| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 447702.87 |
| 存出保证金 | 83642.63 |
| 交易性金融资产 | 644916116.96 |
| 股票投资 | 644916116.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28070.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707922420.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1952.86 |
| 应付赎回款 | 254251.89 |
| 应付管理人报酬 | 720204.98 |
| 应付托管费 | 120034.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310893.64 |
| 负债合计 | 1407337.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492734633.53 |
| 所有者权益合计 | 706515082.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 707922420.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111595609.42 |
| 结算备付金 | 224292.07 |
| 存出保证金 | 63444.53 |
| 交易性金融资产 | 488482801.52 |
| 股票投资 | 488482801.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9251194.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6849.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609624191.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1028865.31 |
| 应付赎回款 | 19495545.27 |
| 应付管理人报酬 | 637208.22 |
| 应付托管费 | 106201.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333749.51 |
| 负债合计 | 21601569.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367482852.92 |
| 所有者权益合计 | 588022622.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 609624191.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76035799.96 |
| 结算备付金 | 557773.38 |
| 存出保证金 | 60234.35 |
| 交易性金融资产 | 294052159.54 |
| 股票投资 | 294052159.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20620.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370726587.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7339376.64 |
| 应付赎回款 | 29612.09 |
| 应付管理人报酬 | 409261.52 |
| 应付托管费 | 68210.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282090.64 |
| 负债合计 | 8128551.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245043412.38 |
| 所有者权益合计 | 362598036.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 370726587.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24333045.19 |
| 结算备付金 | 100821.04 |
| 存出保证金 | 111437.76 |
| 交易性金融资产 | 224994543.0 |
| 股票投资 | 224994543.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98876.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249638723.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1733380.17 |
| 应付赎回款 | 78433.24 |
| 应付管理人报酬 | 291110.19 |
| 应付托管费 | 48518.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369015.71 |
| 负债合计 | 2520457.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153983492.33 |
| 所有者权益合计 | 247118266.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 249638723.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28927986.12 |
| 结算备付金 | 1122139.0 |
| 存出保证金 | 129941.61 |
| 交易性金融资产 | 260996771.48 |
| 股票投资 | 260996771.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219283.13 |
| 应收利息 | 4790.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56350.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291457262.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 639142.74 |
| 应付赎回款 | 109884.89 |
| 应付管理人报酬 | 365957.74 |
| 应付托管费 | 60992.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210027.02 |
| 负债合计 | 1861929.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153842146.41 |
| 所有者权益合计 | 289595333.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 291457262.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50208345.9 |
| 结算备付金 | 703731.6 |
| 存出保证金 | 119054.85 |
| 交易性金融资产 | 243873130.19 |
| 股票投资 | 243873130.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4934.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41186.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294950384.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3357046.44 |
| 应付赎回款 | 576771.35 |
| 应付管理人报酬 | 350891.26 |
| 应付托管费 | 58481.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104469.04 |
| 负债合计 | 4827378.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174533153.95 |
| 所有者权益合计 | 290123005.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 294950384.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41891527.4 |
| 结算备付金 | 2001133.98 |
| 存出保证金 | 158267.47 |
| 交易性金融资产 | 381796052.27 |
| 股票投资 | 381683052.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6254.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 660365.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426513601.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1440127.73 |
| 应付赎回款 | 1921072.3 |
| 应付管理人报酬 | 540073.47 |
| 应付托管费 | 90012.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210494.54 |
| 负债合计 | 5033097.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260512920.72 |
| 所有者权益合计 | 421480503.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 426513601.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43539512.75 |
| 结算备付金 | 807368.56 |
| 存出保证金 | 154503.32 |
| 交易性金融资产 | 377813483.74 |
| 股票投资 | 374343163.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3470320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 401075.7 |
| 应收利息 | 10657.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2265073.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424991675.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 153655.58 |
| 应付赎回款 | 2095412.97 |
| 应付管理人报酬 | 464310.58 |
| 应付托管费 | 77385.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105274.06 |
| 负债合计 | 3415919.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300958239.05 |
| 所有者权益合计 | 421575756.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 424991675.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40370799.77 |
| 结算备付金 | 931549.02 |
| 存出保证金 | 131193.34 |
| 交易性金融资产 | 406293875.57 |
| 股票投资 | 405776875.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9092.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1272414.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449008923.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 789574.08 |
| 应付赎回款 | 3629015.91 |
| 应付管理人报酬 | 545550.27 |
| 应付托管费 | 90925.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310105.7 |
| 负债合计 | 5876588.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406561085.17 |
| 所有者权益合计 | 443132335.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 449008923.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38273541.65 |
| 结算备付金 | 406734.91 |
| 存出保证金 | 157505.73 |
| 交易性金融资产 | 343148382.61 |
| 股票投资 | 343148382.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1581142.97 |
| 应收利息 | 7814.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46327.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383621449.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3846472.91 |
| 应付赎回款 | 502291.74 |
| 应付管理人报酬 | 449768.86 |
| 应付托管费 | 74961.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335231.72 |
| 负债合计 | 5818841.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457455894.02 |
| 所有者权益合计 | 377802608.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 383621449.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58117921.3 |
| 结算备付金 | 834936.31 |
| 存出保证金 | 119480.92 |
| 交易性金融资产 | 277372178.8 |
| 股票投资 | 277351185.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20993.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3005217.97 |
| 应收利息 | 12627.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157931.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339620293.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1897250.43 |
| 应付赎回款 | 92875.78 |
| 应付管理人报酬 | 445526.04 |
| 应付托管费 | 74254.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390003.84 |
| 负债合计 | 3024568.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496688214.41 |
| 所有者权益合计 | 336595725.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 339620293.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56476970.14 |
| 结算备付金 | 929023.58 |
| 存出保证金 | 247182.3 |
| 交易性金融资产 | 370282670.38 |
| 股票投资 | 370282670.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1673346.14 |
| 应收利息 | 9896.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133838.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429752927.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 964.8 |
| 应付赎回款 | 93122.79 |
| 应付管理人报酬 | 539040.14 |
| 应付托管费 | 89840.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293410.75 |
| 负债合计 | 1497033.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484835756.73 |
| 所有者权益合计 | 428255894.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 429752927.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43181751.64 |
| 结算备付金 | 1567471.43 |
| 存出保证金 | 277617.48 |
| 交易性金融资产 | 529814554.95 |
| 股票投资 | 528643854.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1170700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267330.28 |
| 应收利息 | 12526.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286156.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575407408.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2214.0 |
| 应付赎回款 | 339559.5 |
| 应付管理人报酬 | 737839.53 |
| 应付托管费 | 122973.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360083.65 |
| 负债合计 | 2344819.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558996993.6 |
| 所有者权益合计 | 573062589.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 575407408.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93318956.9 |
| 结算备付金 | 1891416.27 |
| 存出保证金 | 272929.51 |
| 交易性金融资产 | 628367608.4 |
| 股票投资 | 628367608.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20447.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241269.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 724112628.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7474786.35 |
| 应付赎回款 | 835887.02 |
| 应付管理人报酬 | 866888.02 |
| 应付托管费 | 144481.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248578.84 |
| 负债合计 | 10751302.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769607563.55 |
| 所有者权益合计 | 713361326.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 724112628.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131113595.82 |
| 结算备付金 | 2568784.99 |
| 存出保证金 | 351681.88 |
| 交易性金融资产 | 686422442.96 |
| 股票投资 | 686422442.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8232832.14 |
| 应收利息 | 31246.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64023.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828784608.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6553601.17 |
| 应付赎回款 | 3904487.49 |
| 应付管理人报酬 | 1070058.13 |
| 应付托管费 | 178343.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290012.52 |
| 负债合计 | 12770988.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918880051.46 |
| 所有者权益合计 | 816013620.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 828784608.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137896309.53 |
| 结算备付金 | 1467246.25 |
| 存出保证金 | 406698.81 |
| 交易性金融资产 | 867039761.19 |
| 股票投资 | 867039761.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35340259.17 |
| 应收利息 | 28899.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 690911.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042870086.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1798858.43 |
| 应付管理人报酬 | 1258005.32 |
| 应付托管费 | 209667.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216183.47 |
| 负债合计 | 4770486.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1095403522.94 |
| 所有者权益合计 | 1038099600.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042870086.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 397769527.64 |
| 结算备付金 | 3202464.51 |
| 存出保证金 | 396534.39 |
| 交易性金融资产 | 843127328.89 |
| 股票投资 | 843127328.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5820254.9 |
| 应收利息 | 97275.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 853163.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251266549.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9827444.31 |
| 应付赎回款 | 4004094.28 |
| 应付管理人报酬 | 1696008.75 |
| 应付托管费 | 282668.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289783.93 |
| 负债合计 | 18080521.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1163370953.46 |
| 所有者权益合计 | 1233186027.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251266549.36 |
