| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 555493.26元 |
| 本期利润 | 13534458.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9793068.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 1013567513.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -475.38元 |
| 本期利润 | -278.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1714.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0602元 |
| 期末基金资产净值 | 34527.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -394.3元 |
| 本期利润 | -1785.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3391.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
| 期末基金资产净值 | 55722.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1113.43元 |
| 本期利润 | 1198.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6882.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1105元 |
| 期末基金资产净值 | 79497.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1426.51元 |
| 本期利润 | 1629.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2612.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 39198.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 465.38元 |
| 本期利润 | 572.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1894.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 42042.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3432.13元 |
| 本期利润 | 3525.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1453.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 41988.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4663.69元 |
| 本期利润 | 4403.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6419.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0483元 |
| 期末基金资产净值 | 160439.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11742.33元 |
| 本期利润 | 12875.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4237.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 199381.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6271.14元 |
| 本期利润 | 5460.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 973.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 363731.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1538.8元 |
| 本期利润 | 1495.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1810.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 91029.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 683.0元 |
| 本期利润 | 686.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -868.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 21659.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12.85元 |
| 本期利润 | 12.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2861.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0598元 |
| 期末基金资产净值 | 52223.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1001875.91元 |
| 本期利润 | 7150481.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 38875.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -512298.61元 |
| 本期利润 | 7039258.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 847814.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 21565842.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13516123.33元 |
| 本期利润 | 5623451.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21884340.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 606190892.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2748114.67元 |
| 本期利润 | 3865971.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9021455.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 404527164.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
