| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 63.53 | 26.04 | 40.98% | 5.58 | 8.78% | 3.01 | 4.73% | 7.37 | 11.60% |
| 2020-12-31 | 120.35 | 69.03 | 57.36% | 13.20 | 10.97% | 7.43 | 6.17% | 12.48 | 10.37% |
| 2020-06-30 | 50.57 | 33.37 | 65.99% | 5.56 | 11.00% | 1.94 | 3.83% | 1.07 | 2.12% |
| 2019-12-31 | 220.77 | 128.99 | 58.43% | 17.20 | 7.79% | 9.57 | 4.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 132.47 | 72.39 | 54.65% | 9.65 | 7.29% | 3.97 | 3.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 820.31 | 367.82 | 44.84% | 49.04 | 5.98% | 44.60 | 5.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 594.87 | 239.60 | 40.28% | 31.95 | 5.37% | 16.95 | 2.85% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1811.46 | 906.16 | 50.02% | 120.82 | 6.67% | 88.33 | 4.88% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 886.97 | 520.03 | 58.63% | 69.34 | 7.82% | 43.22 | 4.87% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2375.27 | 1384.84 | 58.30% | 184.65 | 7.77% | 122.89 | 5.17% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1170.18 | 726.13 | 62.05% | 96.82 | 8.27% | 113.18 | 9.67% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 680.04 | 502.72 | 73.92% | 67.03 | 9.86% | 53.21 | 7.82% | -- | -- |
