中欧睿尚定期开放混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222085.06元 |
| 本期利润 |
554504.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8314042.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2699元 |
| 期末基金资产净值 |
39119280.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4505954.99元 |
| 本期利润 |
3135772.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11160716.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
55558232.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1528187.63元 |
| 本期利润 |
1811510.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9697608.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
56671287.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11442854.21元 |
| 本期利润 |
12632562.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10657196.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1809元 |
| 期末基金资产净值 |
70028649.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4588907.67元 |
| 本期利润 |
6988897.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6239013.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
83016037.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540893.28元 |
| 本期利润 |
-1702140.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4070706.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
117730634.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5163295.19元 |
| 本期利润 |
892148.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15782996.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
258959733.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6081156.66元 |
| 本期利润 |
18282070.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24839874.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
431198975.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2652018.4元 |
| 本期利润 |
11632276.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6716% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33551891.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
640138787.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30159410.59元 |
| 本期利润 |
17536474.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30513598.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
813023152.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12840326.99元 |
| 本期利润 |
14195500.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29666475.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
949590169.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18491123.95元 |
| 本期利润 |
21664618.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18491123.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
1028731041.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
