| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6548.15 |
| 1.利息收入 | 6538.15 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4030.0 |
| 减：二、费用 | 243.03 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6305.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6305.12 |
| 一、收入： | 1110817.3 |
| 1.利息收入 | 1075988.66 |
| 存款利息收入 | 13380.92 |
| 债券利息收入 | 1036200.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22764.07 |
| 股票投资收益 | -478153.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -300433.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 743000.0 |
| 股利收益 | 12823.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72092.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129684.8 |
| 减：二、费用 | 635305.87 |
| 1.管理人报酬 | 260373.01 |
| 2.托管费 | 55794.22 |
| 3.销售服务费 | 73674.11 |
| 4.交易费用 | 30057.74 |
| 5.利息支出 | 103774.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103774.3 |
| 6.其他费用 | 107731.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475511.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475511.43 |
| 一、收入： | 5446201.04 |
| 1.利息收入 | 2118885.83 |
| 存款利息收入 | 33523.82 |
| 债券利息收入 | 2073554.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5614154.91 |
| 股票投资收益 | 5027134.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232057.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195563.11 |
| 股利收益 | 159400.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2298024.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11184.43 |
| 减：二、费用 | 1203469.58 |
| 1.管理人报酬 | 690258.32 |
| 2.托管费 | 132017.5 |
| 3.销售服务费 | 124801.86 |
| 4.交易费用 | 74295.72 |
| 5.利息支出 | 6846.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6846.96 |
| 6.其他费用 | 171288.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4242731.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4242731.46 |
| 一、收入： | 2422659.73 |
| 1.利息收入 | 697751.48 |
| 存款利息收入 | 13217.76 |
| 债券利息收入 | 684324.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1389411.62 |
| 股票投资收益 | 1039830.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281039.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68541.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326953.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8543.3 |
| 减：二、费用 | 505691.0 |
| 1.管理人报酬 | 333709.24 |
| 2.托管费 | 55614.16 |
| 3.销售服务费 | 10715.73 |
| 4.交易费用 | 19379.51 |
| 5.利息支出 | 1993.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1993.7 |
| 6.其他费用 | 84278.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1916968.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1916968.73 |
| 一、收入： | 14840234.04 |
| 1.利息收入 | 3026925.02 |
| 存款利息收入 | 39642.61 |
| 债券利息收入 | 2980744.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10623212.58 |
| 股票投资收益 | 7945594.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2553855.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123762.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189708.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.02 |
| 减：二、费用 | 2207671.41 |
| 1.管理人报酬 | 1289900.59 |
| 2.托管费 | 171986.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95735.1 |
| 5.利息支出 | 431527.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431527.11 |
| 6.其他费用 | 212353.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12632562.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12632562.63 |
| 一、收入： | 8313569.23 |
| 1.利息收入 | 1965948.91 |
| 存款利息收入 | 18318.37 |
| 债券利息收入 | 1941093.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3947584.06 |
| 股票投资收益 | 1795066.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2097626.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54891.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2399989.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.79 |
| 减：二、费用 | 1324672.09 |
| 1.管理人报酬 | 723899.89 |
| 2.托管费 | 96520.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39690.39 |
| 5.利息支出 | 350884.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350884.59 |
| 6.其他费用 | 109115.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6988897.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6988897.14 |
| 一、收入： | 6500974.67 |
| 1.利息收入 | 13066569.38 |
| 存款利息收入 | 274252.16 |
| 债券利息收入 | 11402124.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 1171934.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5621920.26 |
| 股票投资收益 | -2334055.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2796612.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -648195.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156942.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1161247.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217573.21 |
| 减：二、费用 | 8203115.61 |
| 1.管理人报酬 | 3678165.68 |
| 2.托管费 | 490422.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446041.54 |
| 5.利息支出 | 3275275.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3275275.43 |
| 6.其他费用 | 271509.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1702140.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1702140.94 |
| 一、收入： | 6840822.72 |
| 1.利息收入 | 8990712.16 |
| 存款利息收入 | 201605.82 |
| 债券利息收入 | 7615942.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 992729.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1903912.04 |
| 股票投资收益 | 4046375.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2017723.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -247554.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122814.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4271146.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217345.2 |
| 减：二、费用 | 5948674.21 |
| 1.管理人报酬 | 2395953.53 |
| 2.托管费 | 319460.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169539.63 |
| 5.利息支出 | 2887306.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2887306.22 |
| 6.其他费用 | 145658.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
892148.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
892148.51 |
| 一、收入： | 36396695.05 |
| 1.利息收入 | 29708797.35 |
| 存款利息收入 | 1649222.11 |
| 债券利息收入 | 23683562.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 3740896.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6745383.88 |
| 股票投资收益 | 835509.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8315405.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -171424.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905936.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12200913.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232368.12 |
| 减：二、费用 | 18114624.93 |
| 1.管理人报酬 | 9061565.8 |
| 2.托管费 | 1208208.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 883291.26 |
| 5.利息支出 | 6597158.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6597158.26 |
| 6.其他费用 | 364400.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18282070.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18282070.12 |
| 一、收入： | 20501970.62 |
| 1.利息收入 | 15543309.93 |
| 存款利息收入 | 1141865.5 |
| 债券利息收入 | 11803728.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 2013723.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4714018.64 |
| 股票投资收益 | -1655003.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3109527.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -197191.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247704.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8980258.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692420.83 |
| 减：二、费用 | 8869693.72 |
| 1.管理人报酬 | 5200334.95 |
| 2.托管费 | 693377.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432157.7 |
| 5.利息支出 | 2362055.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2362055.42 |
| 6.其他费用 | 181767.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11632276.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11632276.9 |
| 一、收入： | 41289197.77 |
| 1.利息收入 | 42605190.87 |
| 存款利息收入 | 1468467.81 |
| 债券利息收入 | 39067686.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1572483.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10017713.65 |
| 股票投资收益 | 1479897.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7401130.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 541565.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595120.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12622935.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1289228.99 |
| 减：二、费用 | 23752722.92 |
| 1.管理人报酬 | 13848393.59 |
| 2.托管费 | 1846452.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228854.76 |
| 5.利息支出 | 6374761.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6374761.68 |
| 6.其他费用 | 454260.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17536474.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17536474.85 |
| 一、收入： | 25897267.18 |
| 1.利息收入 | 20198622.77 |
| 存款利息收入 | 713615.59 |
| 债券利息收入 | 18915538.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 499690.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3757241.5 |
| 股票投资收益 | 1577233.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1611887.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568120.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1355173.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586228.94 |
| 减：二、费用 | 11701766.22 |
| 1.管理人报酬 | 7261278.45 |
| 2.托管费 | 968170.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131807.66 |
| 5.利息支出 | 2117346.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2117346.8 |
| 6.其他费用 | 223162.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14195500.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14195500.96 |
| 一、收入： | 28465057.8 |
| 1.利息收入 | 8880231.41 |
| 存款利息收入 | 2237494.81 |
| 债券利息收入 | 5762846.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16398936.51 |
| 股票投资收益 | 15325122.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1073814.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3173494.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12395.19 |
| 减：二、费用 | 6800439.16 |
| 1.管理人报酬 | 5027169.26 |
| 2.托管费 | 670289.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 532076.67 |
| 5.利息支出 | 346594.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346594.78 |
| 6.其他费用 | 224309.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21664618.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21664618.64 |
