中欧睿尚定期开放混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11601053.5 |
| 结算备付金 |
35185.0 |
| 存出保证金 |
1572.71 |
| 交易性金融资产 |
12986900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12986900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99785.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24724497.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
423.31 |
| 应付管理人报酬 |
19978.6 |
| 应付托管费 |
4281.13 |
| 应付销售服务费 |
5535.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45631.8 |
| 负债合计 |
76730.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19209398.96 |
| 所有者权益合计 |
24647767.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24724497.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6756950.5 |
| 结算备付金 |
259.31 |
| 存出保证金 |
7378.33 |
| 交易性金融资产 |
34665797.5 |
| 股票投资 |
3226859.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31438938.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411142.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41841528.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23937.3 |
| 应付托管费 |
5129.41 |
| 应付销售服务费 |
1068.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
114438.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32869558.05 |
| 所有者权益合计 |
41727090.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
41841528.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3484327.15 |
| 结算备付金 |
3070618.71 |
| 存出保证金 |
736260.76 |
| 交易性金融资产 |
100377000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100377000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1606989.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129275425.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76053.28 |
| 应付托管费 |
16297.11 |
| 应付销售服务费 |
30946.36 |
| 应付税费 |
7108.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
186891.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103416602.97 |
| 所有者权益合计 |
129088533.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
129275425.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4580603.36 |
| 结算备付金 |
9471.57 |
| 存出保证金 |
2252.1 |
| 交易性金融资产 |
58607984.38 |
| 股票投资 |
15362015.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43245969.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
895172.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64095484.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36394.92 |
| 应付托管费 |
7798.9 |
| 应付销售服务费 |
2970.62 |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.58 |
| 负债合计 |
114521.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52337155.01 |
| 所有者权益合计 |
63980963.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
64095484.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1707521.68 |
| 结算备付金 |
54598.72 |
| 存出保证金 |
9260.32 |
| 交易性金融资产 |
69243724.95 |
| 股票投资 |
19364238.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49879486.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1295041.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72310147.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1352.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88002.35 |
| 应付托管费 |
11733.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-169.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2281498.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58925129.11 |
| 所有者权益合计 |
70028649.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
72310147.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1920562.24 |
| 结算备付金 |
601881.05 |
| 存出保证金 |
18594.93 |
| 交易性金融资产 |
104251892.31 |
| 股票投资 |
17425287.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86826604.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2004508.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108797439.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101107.39 |
| 应付托管费 |
13480.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7743.72 |
| 应付利息 |
11256.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147319.43 |
| 负债合计 |
25781401.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74818783.66 |
| 所有者权益合计 |
83016037.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
108797439.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10546610.12 |
| 结算备付金 |
236839.65 |
| 存出保证金 |
53143.71 |
| 交易性金融资产 |
126526779.18 |
| 股票投资 |
11422954.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115103825.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2872173.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140235546.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150338.5 |
| 应付托管费 |
20045.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5946.07 |
| 应付利息 |
24429.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
22504912.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112617966.05 |
| 所有者权益合计 |
117730634.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
140235546.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38542511.11 |
| 结算备付金 |
4589382.94 |
| 存出保证金 |
60549.39 |
| 交易性金融资产 |
342054738.67 |
| 股票投资 |
11712089.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305134887.1 |
| 资产支持证券投资 |
25207761.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39950149.93 |
| 应收证券清算款 |
199250.07 |
| 应收利息 |
7709842.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433106424.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172899715.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320396.93 |
| 应付托管费 |
42719.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39535.98 |
| 应付利息 |
534055.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276369.02 |
| 负债合计 |
174146691.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243176736.45 |
| 所有者权益合计 |
258959733.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
433106424.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21880018.92 |
| 结算备付金 |
2629704.47 |
| 存出保证金 |
69561.82 |
| 交易性金融资产 |
595427299.97 |
| 股票投资 |
59424522.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483669016.19 |
| 资产支持证券投资 |
52333761.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8458037.71 |
| 应收利息 |
11329207.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639793830.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207143000.0 |
| 应付证券清算款 |
101015.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547414.07 |
| 应付托管费 |
72988.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
239974.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310000.0 |
| 负债合计 |
208594855.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404903275.58 |
| 所有者权益合计 |
431198975.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
639793830.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113513444.65 |
| 结算备付金 |
8230006.05 |
| 存出保证金 |
100344.55 |
| 交易性金融资产 |
672187212.33 |
| 股票投资 |
69819470.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508501016.94 |
| 资产支持证券投资 |
93866724.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39948299.92 |
| 应收证券清算款 |
1230198.03 |
| 应收利息 |
9660664.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844870169.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203472747.64 |
| 应付证券清算款 |
11523.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781438.03 |
| 应付托管费 |
104191.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-24211.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255744.47 |
| 负债合计 |
204731382.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606586895.87 |
| 所有者权益合计 |
640138787.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
844870169.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17910894.3 |
| 结算备付金 |
12292355.99 |
| 存出保证金 |
92949.76 |
| 交易性金融资产 |
883471477.83 |
| 股票投资 |
36717969.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732864953.46 |
| 资产支持证券投资 |
113888554.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118145240.83 |
| 应收利息 |
14091806.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046004725.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227700000.0 |
| 应付证券清算款 |
3516986.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1037650.91 |
| 应付托管费 |
138353.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
126771.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
232981572.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782509554.04 |
| 所有者权益合计 |
813023152.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046004725.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193127536.22 |
| 结算备付金 |
21036836.37 |
| 存出保证金 |
238431.69 |
| 交易性金融资产 |
1030325866.7 |
| 股票投资 |
16368000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
973957866.7 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
43275193.51 |
| 应收利息 |
20057107.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318060972.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
366599650.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1166831.71 |
| 应付托管费 |
155577.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40615.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
368470803.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915482507.38 |
| 所有者权益合计 |
949590169.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318060972.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215743641.64 |
| 结算备付金 |
9695882.57 |
| 存出保证金 |
168429.52 |
| 交易性金融资产 |
839927516.48 |
| 股票投资 |
192973.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
839734543.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13077819.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078613290.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6733.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1305025.09 |
| 应付托管费 |
174003.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
49882248.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1007066422.85 |
| 所有者权益合计 |
1028731041.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078613290.07 |
