| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -98533174.82 |
| 1.利息收入 | 604265.64 |
| 存款利息收入 | 604265.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122564708.77 |
| 股票投资收益 | -138866325.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1026.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3557683.43 |
| 股利收益 | 19858273.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21879370.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547898.05 |
| 减：二、费用 | 24991918.67 |
| 1.管理人报酬 | 21217739.75 |
| 2.托管费 | 3536289.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236712.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123525093.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123525093.49 |
| 一、收入： | 26150092.02 |
| 1.利息收入 | 290027.67 |
| 存款利息收入 | 290027.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28948817.11 |
| 股票投资收益 | -40345281.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1675693.94 |
| 股利收益 | 13072157.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54018787.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790093.94 |
| 减：二、费用 | 12691344.47 |
| 1.管理人报酬 | 10777696.7 |
| 2.托管费 | 1796282.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116192.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13458747.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13458747.55 |
| 一、收入： | -211877398.3 |
| 1.利息收入 | 628643.33 |
| 存款利息收入 | 628643.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84135990.24 |
| 股票投资收益 | -89863955.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228287.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3310320.56 |
| 股利收益 | 8809998.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133627713.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5257662.16 |
| 减：二、费用 | 17974029.55 |
| 1.管理人报酬 | 15205002.62 |
| 2.托管费 | 2534167.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229114.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229851427.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229851427.85 |
| 一、收入： | 7305456.94 |
| 1.利息收入 | 188004.53 |
| 存款利息收入 | 188004.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21208323.83 |
| 股票投资收益 | -26380300.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218920.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -800385.28 |
| 股利收益 | 5753441.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27678432.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647344.12 |
| 减：二、费用 | 6119958.43 |
| 1.管理人报酬 | 5161933.15 |
| 2.托管费 | 860322.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97702.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1185498.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1185498.51 |
| 一、收入： | 11964564.79 |
| 1.利息收入 | 47714.06 |
| 存款利息收入 | 47206.09 |
| 债券利息收入 | 507.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5737389.24 |
| 股票投资收益 | 3964153.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212181.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1524740.97 |
| 股利收益 | 36313.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6053142.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126319.2 |
| 减：二、费用 | 1947831.96 |
| 1.管理人报酬 | 1030314.17 |
| 2.托管费 | 171719.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681436.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61426.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10016732.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10016732.83 |
| 一、收入： | 64811930.93 |
| 1.利息收入 | 180965.87 |
| 存款利息收入 | 179183.83 |
| 债券利息收入 | 1782.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56714135.54 |
| 股票投资收益 | 51632137.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10456.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2319666.79 |
| 股利收益 | 2751873.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7545789.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371040.44 |
| 减：二、费用 | 8332084.21 |
| 1.管理人报酬 | 4508082.76 |
| 2.托管费 | 751347.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2878441.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183305.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56479846.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56479846.72 |
| 一、收入： | 37408682.13 |
| 1.利息收入 | 65956.17 |
| 存款利息收入 | 64698.41 |
| 债券利息收入 | 1257.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21922336.02 |
| 股票投资收益 | 19068114.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3237.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 812815.53 |
| 股利收益 | 2038168.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15374909.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45480.79 |
| 减：二、费用 | 2895638.2 |
| 1.管理人报酬 | 1591486.29 |
| 2.托管费 | 265247.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 931554.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104421.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34513043.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34513043.93 |
| 一、收入： | 58471730.1 |
| 1.利息收入 | 156060.44 |
| 存款利息收入 | 139740.62 |
| 债券利息收入 | 16319.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67638474.01 |
| 股票投资收益 | 63573251.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295698.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1763161.16 |
| 股利收益 | 2006362.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9681861.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359057.39 |
| 减：二、费用 | 6015866.24 |
| 1.管理人报酬 | 3034991.38 |
| 2.托管费 | 505831.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2263611.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204129.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52455863.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52455863.86 |
| 一、收入： | 35328414.37 |
| 1.利息收入 | 78201.1 |
| 存款利息收入 | 78056.43 |
| 债券利息收入 | 144.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32074347.44 |
| 股票投资收益 | 30232001.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75102.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 357902.91 |
| 股利收益 | 1409340.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2940965.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234900.46 |
| 减：二、费用 | 2876909.96 |
| 1.管理人报酬 | 1497396.69 |
| 2.托管费 | 249566.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1026431.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102226.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32451504.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32451504.41 |
| 一、收入： | 99784561.35 |
| 1.利息收入 | 234814.86 |
| 存款利息收入 | 232895.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71689934.98 |
| 股票投资收益 | 67559318.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1567456.31 |
| 股利收益 | 2563159.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27623948.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235863.32 |
| 减：二、费用 | 7361514.68 |
| 1.管理人报酬 | 3912973.8 |
| 2.托管费 | 652162.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2598148.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192589.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92423046.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92423046.67 |
| 一、收入： | 55443028.01 |
| 1.利息收入 | 93027.24 |
| 存款利息收入 | 91108.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38644786.59 |
| 股票投资收益 | 36831221.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8432.04 |
| 股利收益 | 1805133.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16583884.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121329.64 |
| 减：二、费用 | 3280067.9 |
| 1.管理人报酬 | 1761614.97 |
| 2.托管费 | 293602.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129058.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95764.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52162960.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52162960.11 |
| 一、收入： | -69401110.9 |
| 1.利息收入 | 279940.48 |
| 存款利息收入 | 232661.31 |
| 债券利息收入 | 47279.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55960295.16 |
| 股票投资收益 | -56437282.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1220.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2113379.03 |
| 股利收益 | 2589146.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14406093.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685337.72 |
| 减：二、费用 | 7693970.42 |
| 1.管理人报酬 | 3950369.91 |
| 2.托管费 | 658394.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2703415.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381648.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77095081.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77095081.32 |
| 一、收入： | -35675454.27 |
| 1.利息收入 | 180154.26 |
| 存款利息收入 | 132875.09 |
| 债券利息收入 | 47279.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18144869.77 |
| 股票投资收益 | -19402975.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1220.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -922899.03 |
| 股利收益 | 2179784.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18235853.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525114.56 |
| 减：二、费用 | 4645966.5 |
| 1.管理人报酬 | 2339781.04 |
| 2.托管费 | 389963.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1722654.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193425.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40321420.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40321420.77 |
| 一、收入： | 39692354.8 |
| 1.利息收入 | 1612689.53 |
| 存款利息收入 | 629115.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5936238.0 |
| 股票投资收益 | 1960389.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73080.0 |
| 股利收益 | 3902768.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30288588.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854838.89 |
| 减：二、费用 | 15954047.34 |
| 1.管理人报酬 | 8192428.84 |
| 2.托管费 | 1365404.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6004894.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391319.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23738307.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23738307.46 |
| 一、收入： | 4645380.68 |
| 1.利息收入 | 936285.87 |
| 存款利息收入 | 361494.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36914418.34 |
| 股票投资收益 | -39613602.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73080.0 |
| 股利收益 | 2626103.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39375580.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247932.46 |
| 减：二、费用 | 9101162.38 |
| 1.管理人报酬 | 4503147.48 |
| 2.托管费 | 750524.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3643988.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203501.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4455781.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4455781.7 |
| 一、收入： | 93997807.44 |
| 1.利息收入 | 4423249.21 |
| 存款利息收入 | 3201011.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117236736.7 |
| 股票投资收益 | 134905829.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22304960.0 |
| 股利收益 | 4635867.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29487911.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1825733.33 |
| 减：二、费用 | 30085559.85 |
| 1.管理人报酬 | 14083165.08 |
| 2.托管费 | 2347194.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13238830.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416369.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63912247.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63912247.59 |
| 一、收入： | 26168652.41 |
| 1.利息收入 | 2950143.84 |
| 存款利息收入 | 2376525.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35986989.18 |
| 股票投资收益 | -17428923.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22307400.0 |
| 股利收益 | 3749334.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58675601.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529895.96 |
| 减：二、费用 | 17950719.03 |
| 1.管理人报酬 | 8489548.23 |
| 2.托管费 | 1414924.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7892168.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154078.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8217933.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8217933.38 |
