| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17448821.94 |
| 存出保证金 | 3005959.17 |
| 交易性金融资产 | 1452885458.77 |
| 股票投资 | 1451200127.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1685331.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166672.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1579522332.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436719.45 |
| 应付管理人报酬 | 1649752.73 |
| 应付托管费 | 274958.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1861187.99 |
| 负债合计 | 4222625.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1213196630.11 |
| 所有者权益合计 | 1575299707.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1579522332.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110137763.08 |
| 结算备付金 | 9697347.21 |
| 存出保证金 | 2693872.23 |
| 交易性金融资产 | 1405748089.31 |
| 股票投资 | 1405747000.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1088.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397129.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71086.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1528745287.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 410749.85 |
| 应付赎回款 | 866459.89 |
| 应付管理人报酬 | 1881234.51 |
| 应付托管费 | 313539.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2162104.88 |
| 负债合计 | 5634088.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084709584.43 |
| 所有者权益合计 | 1523111199.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1528745287.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88337958.54 |
| 结算备付金 | 10769017.06 |
| 存出保证金 | 2149807.75 |
| 交易性金融资产 | 1183390123.03 |
| 股票投资 | 1183388985.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1137.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72402.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837494.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1285556803.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40592.0 |
| 应付管理人报酬 | 1655366.71 |
| 应付托管费 | 275894.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1568403.71 |
| 负债合计 | 3540256.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 930751604.63 |
| 所有者权益合计 | 1282016546.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1285556803.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72015828.8 |
| 结算备付金 | 12535594.21 |
| 存出保证金 | 5936270.24 |
| 交易性金融资产 | 588859632.24 |
| 股票投资 | 585389769.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3469862.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114908745.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426363.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794682434.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119239297.34 |
| 应付管理人报酬 | 923404.5 |
| 应付托管费 | 153900.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1299695.98 |
| 负债合计 | 121616298.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342689296.04 |
| 所有者权益合计 | 673066136.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 794682434.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31799841.17 |
| 结算备付金 | 10429930.97 |
| 存出保证金 | 960034.48 |
| 交易性金融资产 | 606862345.78 |
| 股票投资 | 603020121.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3842223.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74434.45 |
| 应收利息 | 42852.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151218.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650320657.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84783.23 |
| 应付管理人报酬 | 886119.08 |
| 应付托管费 | 147686.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27397.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175121.96 |
| 负债合计 | 2147086.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330951847.08 |
| 所有者权益合计 | 648173570.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 650320657.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55359265.15 |
| 结算备付金 | 10978908.64 |
| 存出保证金 | 3741110.48 |
| 交易性金融资产 | 633800072.37 |
| 股票投资 | 632935814.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 864257.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56971.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51226.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703987555.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170700.28 |
| 应付管理人报酬 | 668312.46 |
| 应付托管费 | 111385.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162324.07 |
| 负债合计 | 1599877.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364323192.22 |
| 所有者权益合计 | 702387677.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 703987555.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18533404.23 |
| 结算备付金 | 4046566.21 |
| 存出保证金 | 974377.89 |
| 交易性金融资产 | 208891255.31 |
| 股票投资 | 208593945.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297310.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403480.22 |
| 应收利息 | 3829.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42668.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 232895581.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108385.63 |
| 应付管理人报酬 | 278335.67 |
| 应付托管费 | 46389.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4040.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89419.68 |
| 负债合计 | 765948.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125395639.58 |
| 所有者权益合计 | 232129633.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 232895581.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21609641.08 |
| 结算备付金 | 2297623.92 |
| 存出保证金 | 1831916.69 |
| 交易性金融资产 | 189715126.44 |
| 股票投资 | 187931960.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1783166.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 373206.26 |
| 应收利息 | 41905.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33005.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215902425.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1058143.13 |
| 应付管理人报酬 | 268812.89 |
| 应付托管费 | 44802.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180488.89 |
| 负债合计 | 1783452.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135380454.85 |
| 所有者权益合计 | 214118972.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 215902425.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17205165.93 |
| 结算备付金 | 3502719.77 |
| 存出保证金 | 1438639.43 |
| 交易性金融资产 | 149104915.32 |
| 股票投资 | 148748670.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356245.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300681.28 |
| 应收利息 | 3258.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 696498.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172251878.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1058268.51 |
| 应付管理人报酬 | 207663.41 |
| 应付托管费 | 34610.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9408.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91417.96 |
| 负债合计 | 1635553.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123062639.83 |
| 所有者权益合计 | 170616324.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 172251878.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16345731.01 |
| 结算备付金 | 3094184.67 |
| 存出保证金 | 49746.44 |
| 交易性金融资产 | 267040314.86 |
| 股票投资 | 267040314.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4939738.06 |
| 应收利息 | 4971.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40901.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291515588.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4373972.34 |
| 应付赎回款 | 683776.13 |
| 应付管理人报酬 | 361015.99 |
| 应付托管费 | 60169.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3808.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180181.36 |
| 负债合计 | 6026325.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245913646.07 |
| 所有者权益合计 | 285489263.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 291515588.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21728313.86 |
| 结算备付金 | 2998640.78 |
| 存出保证金 | 854315.22 |
| 交易性金融资产 | 244129365.89 |
| 股票投资 | 244129365.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5288.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25368.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269741292.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 592469.28 |
| 应付管理人报酬 | 322164.53 |
| 应付托管费 | 53694.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 280.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93819.08 |
| 负债合计 | 1412882.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266142934.86 |
| 所有者权益合计 | 268328409.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 269741292.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20093497.19 |
| 结算备付金 | 1353023.68 |
| 存出保证金 | 1158880.47 |
| 交易性金融资产 | 179416474.1 |
| 股票投资 | 179416474.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40297.87 |
| 应收利息 | 4803.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142343.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202209320.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45552.68 |
| 应付管理人报酬 | 263693.55 |
| 应付托管费 | 43948.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370015.8 |
| 负债合计 | 951197.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249187679.53 |
| 所有者权益合计 | 201258123.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 202209320.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17941051.0 |
| 结算备付金 | 4529060.85 |
| 存出保证金 | 87355.96 |
| 交易性金融资产 | 205534678.06 |
| 股票投资 | 205534678.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5060.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145744.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228242951.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 365711.13 |
| 应付管理人报酬 | 305766.59 |
| 应付托管费 | 50961.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188469.45 |
| 负债合计 | 1292733.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238263245.01 |
| 所有者权益合计 | 226950218.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 228242951.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48240580.11 |
| 结算备付金 | 11083616.88 |
| 存出保证金 | 146883.6 |
| 交易性金融资产 | 364531887.73 |
| 股票投资 | 364531887.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7669.5 |
| 应收利息 | 13819.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11593077.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435617535.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 171370.42 |
| 应付赎回款 | 21078409.37 |
| 应付管理人报酬 | 509301.95 |
| 应付托管费 | 84883.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 457119.23 |
| 负债合计 | 22902378.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372724742.09 |
| 所有者权益合计 | 412715156.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 435617535.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12027210.59 |
| 结算备付金 | 23612760.2 |
| 存出保证金 | 296605.79 |
| 交易性金融资产 | 487606475.18 |
| 股票投资 | 487606475.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 243063.36 |
| 应收利息 | 2122.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76738.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 553864975.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2148361.94 |
| 应付管理人报酬 | 655492.69 |
| 应付托管费 | 109248.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301782.91 |
| 负债合计 | 3923559.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517210832.47 |
| 所有者权益合计 | 549941415.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 553864975.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26332524.54 |
| 结算备付金 | 56296826.23 |
| 存出保证金 | 321898.46 |
| 交易性金融资产 | 618503773.81 |
| 股票投资 | 618503773.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43893.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21988099.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723487015.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25699809.87 |
| 应付赎回款 | 1059167.43 |
| 应付管理人报酬 | 846476.51 |
| 应付托管费 | 141079.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401920.29 |
| 负债合计 | 29204666.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 645307859.23 |
| 所有者权益合计 | 694282348.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 723487015.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2958786.39 |
| 结算备付金 | 84313497.55 |
| 存出保证金 | 1369396.02 |
| 交易性金融资产 | 909859659.54 |
| 股票投资 | 909859659.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4058302.13 |
| 应收利息 | 48533.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1272805.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123880980.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1778098.67 |
| 应付赎回款 | 13587245.45 |
| 应付管理人报酬 | 1345240.06 |
| 应付托管费 | 224206.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199558.54 |
| 负债合计 | 18924633.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083721703.81 |
| 所有者权益合计 | 1104956347.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123880980.5 |
