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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港成长(QDII) (001691)
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南方香港成长(QDII)001691
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2015-09-30     基金规模:13.21亿份     基金经理: 黄亮 王士聪 
基金全称:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    9.75%
  • 近一月
    增长率
    -14.46%
  • 近一季
    增长率
    -19.17%
  • 近半年
    增长率
    -21.57%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

南方香港成长(QDII)收益分配

(单位:元)

一、收入: 242723437.37
1.利息收入 112076.63
存款利息收入 112076.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96729692.81
股票投资收益 94932103.48
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1797589.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
146032193.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2009783.12
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1859257.61
减:二、费用 10980126.37
1.管理人报酬 5855887.67
2.托管费 975981.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 3889422.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 258835.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
231743311.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
231743311.0
一、收入: 49680904.03
1.利息收入 23211.94
存款利息收入 22082.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14648347.68
股票投资收益 13714947.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 933400.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34667748.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-26100.93
5.其他收入
(损失以'-'填列)
367696.43
减:二、费用 1895879.04
1.管理人报酬 1026250.17
2.托管费 171041.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 593037.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105550.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47785024.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47785024.99
一、收入: 27772631.28
1.利息收入 24249.24
存款利息收入 24249.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9226685.86
股票投资收益 9453285.84
基金投资收益 5553.01
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1126559.88
股利收益 894406.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
18538626.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-92281.78
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75351.12
减:二、费用 2500157.26
1.管理人报酬 1128168.28
2.托管费 188028.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 1047648.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 136312.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25272474.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25272474.02
一、收入: 18788220.48
1.利息收入 12807.33
存款利息收入 12807.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5929213.67
股票投资收益 6455423.74
基金投资收益 5553.01
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1126559.88
股利收益 594796.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13047305.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-243958.88
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42853.04
减:二、费用 1644232.6
1.管理人报酬 610029.54
2.托管费 101671.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 817467.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115064.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17143987.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17143987.88
一、收入: -222505593.12
1.利息收入 759628.02
存款利息收入 759628.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-148929176.97
股票投资收益 -171642318.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 22713141.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-75654522.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
464951.84
5.其他收入
(损失以'-'填列)
853526.21
减:二、费用 35228705.82
1.管理人报酬 19608611.95
2.托管费 3268101.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 11850505.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 501485.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-257734298.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-257734298.94
一、收入: 33007363.02
1.利息收入 352993.9
存款利息收入 352993.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
64582515.39
股票投资收益 49509584.81
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15072930.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31365400.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-631687.69
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68942.4
减:二、费用 21737372.21
1.管理人报酬 12552557.41
2.托管费 2092092.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 6875304.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217417.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11269990.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11269990.81
一、收入: 219255029.18
1.利息收入 1792426.18
存款利息收入 1764329.07
债券利息收入 8452.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
101753808.57
股票投资收益 83144979.5
基金投资收益 --
债券投资收益 74042.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18534786.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
119536464.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-4309756.27
5.其他收入
(损失以'-'填列)
482086.25
减:二、费用 44122255.41
1.管理人报酬 26137713.3
2.托管费 4356285.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 13198111.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 430145.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
175132773.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
175132773.77
一、收入: 43594964.85
1.利息收入 1120248.71
存款利息收入 1105829.27
债券利息收入 8452.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-55105849.94
股票投资收益 -66371096.11
基金投资收益 --
债券投资收益 74042.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11191203.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
99453326.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-2267103.36
5.其他收入
(损失以'-'填列)
394343.32
减:二、费用 21641156.76
1.管理人报酬 13689470.77
2.托管费 2281578.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 5405097.06
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 265010.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21953808.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21953808.09
一、收入: -68440106.68
1.利息收入 1331556.13
存款利息收入 1288555.73
债券利息收入 43000.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22050878.7
股票投资收益 -22601484.62
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 550605.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-54683909.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1899731.29
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5063393.63
减:二、费用 12054631.96
1.管理人报酬 6874559.5
2.托管费 1145759.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 3654513.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 379799.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-80494738.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-80494738.64
一、收入: -16189597.13
1.利息收入 11067.89
存款利息收入 11067.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16805280.15
股票投资收益 -17077663.5
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 272383.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
329058.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
30282.26
5.其他收入
(损失以'-'填列)
245274.06
减:二、费用 1510860.23
1.管理人报酬 740507.03
2.托管费 123417.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 462783.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 184152.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-17700457.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-17700457.36
一、收入: 4985690.98
1.利息收入 396790.44
存款利息收入 104751.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1686692.52
股票投资收益 2995427.07
基金投资收益 -1308734.55
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
332010.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1334773.25
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1235423.79
减:二、费用 2353225.14
1.管理人报酬 1240413.64
2.托管费 206735.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 767488.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138587.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2632465.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2632465.84
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