| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229443862.83 |
| 1.利息收入 | 157080.98 |
| 存款利息收入 | 157080.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21974918.08 |
| 股票投资收益 | 17874125.63 |
| 基金投资收益 | -7782873.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -56373102.77 |
| 股利收益 | 24306932.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210418394.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1985819.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806548.66 |
| 减：二、费用 | 35616903.54 |
| 1.管理人报酬 | 30142726.5 |
| 2.托管费 | 5023787.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429793.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265060766.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265060766.37 |
| 一、收入： | -241420239.02 |
| 1.利息收入 | 86592.47 |
| 存款利息收入 | 86592.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85844037.24 |
| 股票投资收益 | 100375392.15 |
| 基金投资收益 | -6034480.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27603340.7 |
| 股利收益 | 19106466.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-332949375.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5104720.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493786.09 |
| 减：二、费用 | 18656191.88 |
| 1.管理人报酬 | 15749639.37 |
| 2.托管费 | 2624939.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261016.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260076430.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260076430.9 |
| 一、收入： | -118500833.48 |
| 1.利息收入 | 266985.47 |
| 存款利息收入 | 266985.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-653374178.14 |
| 股票投资收益 | -681448526.65 |
| 基金投资收益 | 10312651.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17761696.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520022443.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
13669971.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913944.74 |
| 减：二、费用 | 32758071.0 |
| 1.管理人报酬 | 27686053.74 |
| 2.托管费 | 4614342.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419512.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151258904.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151258904.48 |
| 一、收入： | -135685517.1 |
| 1.利息收入 | 135621.71 |
| 存款利息收入 | 135621.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-523571171.15 |
| 股票投资收益 | -537214934.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13643763.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377458408.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9753129.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538494.23 |
| 减：二、费用 | 16497468.81 |
| 1.管理人报酬 | 13981846.75 |
| 2.托管费 | 2330307.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185314.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152182985.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152182985.91 |
| 一、收入： | -966890132.14 |
| 1.利息收入 | 669999.02 |
| 存款利息收入 | 669999.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591314518.5 |
| 股票投资收益 | -611511253.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1445442.87 |
| 股利收益 | 21642177.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378302615.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9173150.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11230152.62 |
| 减：二、费用 | 88762016.0 |
| 1.管理人报酬 | 49609520.46 |
| 2.托管费 | 8268253.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30123221.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 761020.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055652148.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1055652148.14 |
| 一、收入： | -31344665.78 |
| 1.利息收入 | 484316.07 |
| 存款利息收入 | 484316.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55627261.22 |
| 股票投资收益 | -71137114.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1445442.87 |
| 股利收益 | 16955295.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19853929.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4697148.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8641498.64 |
| 减：二、费用 | 51797864.77 |
| 1.管理人报酬 | 28575190.63 |
| 2.托管费 | 4762531.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18162068.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298073.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83142530.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83142530.55 |
| 一、收入： | 242723437.37 |
| 1.利息收入 | 112076.63 |
| 存款利息收入 | 112076.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96729692.81 |
| 股票投资收益 | 94932103.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1797589.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146032193.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2009783.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1859257.61 |
| 减：二、费用 | 10980126.37 |
| 1.管理人报酬 | 5855887.67 |
| 2.托管费 | 975981.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3889422.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258835.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231743311.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231743311.0 |
| 一、收入： | 49680904.03 |
| 1.利息收入 | 23211.94 |
| 存款利息收入 | 22082.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14648347.68 |
| 股票投资收益 | 13714947.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933400.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34667748.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-26100.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367696.43 |
| 减：二、费用 | 1895879.04 |
| 1.管理人报酬 | 1026250.17 |
| 2.托管费 | 171041.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 593037.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105550.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47785024.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47785024.99 |
| 一、收入： | 27772631.28 |
| 1.利息收入 | 24249.24 |
| 存款利息收入 | 24249.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9226685.86 |
| 股票投资收益 | 9453285.84 |
| 基金投资收益 | 5553.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1126559.88 |
| 股利收益 | 894406.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18538626.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-92281.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75351.12 |
| 减：二、费用 | 2500157.26 |
| 1.管理人报酬 | 1128168.28 |
| 2.托管费 | 188028.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047648.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136312.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25272474.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25272474.02 |
| 一、收入： | 18788220.48 |
| 1.利息收入 | 12807.33 |
| 存款利息收入 | 12807.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5929213.67 |
| 股票投资收益 | 6455423.74 |
| 基金投资收益 | 5553.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1126559.88 |
| 股利收益 | 594796.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13047305.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-243958.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42853.04 |
| 减：二、费用 | 1644232.6 |
| 1.管理人报酬 | 610029.54 |
| 2.托管费 | 101671.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817467.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115064.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17143987.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17143987.88 |
| 一、收入： | -222505593.12 |
| 1.利息收入 | 759628.02 |
| 存款利息收入 | 759628.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148929176.97 |
| 股票投资收益 | -171642318.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22713141.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75654522.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
464951.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853526.21 |
| 减：二、费用 | 35228705.82 |
| 1.管理人报酬 | 19608611.95 |
| 2.托管费 | 3268101.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11850505.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501485.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257734298.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257734298.94 |
| 一、收入： | 33007363.02 |
| 1.利息收入 | 352993.9 |
| 存款利息收入 | 352993.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64582515.39 |
| 股票投资收益 | 49509584.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15072930.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31365400.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-631687.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68942.4 |
| 减：二、费用 | 21737372.21 |
| 1.管理人报酬 | 12552557.41 |
| 2.托管费 | 2092092.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6875304.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217417.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11269990.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11269990.81 |
| 一、收入： | 219255029.18 |
| 1.利息收入 | 1792426.18 |
| 存款利息收入 | 1764329.07 |
| 债券利息收入 | 8452.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101753808.57 |
| 股票投资收益 | 83144979.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74042.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18534786.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119536464.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4309756.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482086.25 |
| 减：二、费用 | 44122255.41 |
| 1.管理人报酬 | 26137713.3 |
| 2.托管费 | 4356285.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13198111.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430145.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175132773.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175132773.77 |
| 一、收入： | 43594964.85 |
| 1.利息收入 | 1120248.71 |
| 存款利息收入 | 1105829.27 |
| 债券利息收入 | 8452.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55105849.94 |
| 股票投资收益 | -66371096.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74042.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11191203.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99453326.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2267103.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394343.32 |
| 减：二、费用 | 21641156.76 |
| 1.管理人报酬 | 13689470.77 |
| 2.托管费 | 2281578.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5405097.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265010.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21953808.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21953808.09 |
| 一、收入： | -68440106.68 |
| 1.利息收入 | 1331556.13 |
| 存款利息收入 | 1288555.73 |
| 债券利息收入 | 43000.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22050878.7 |
| 股票投资收益 | -22601484.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550605.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54683909.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1899731.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5063393.63 |
| 减：二、费用 | 12054631.96 |
| 1.管理人报酬 | 6874559.5 |
| 2.托管费 | 1145759.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3654513.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379799.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80494738.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80494738.64 |
| 一、收入： | -16189597.13 |
| 1.利息收入 | 11067.89 |
| 存款利息收入 | 11067.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16805280.15 |
| 股票投资收益 | -17077663.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272383.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
329058.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
30282.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245274.06 |
| 减：二、费用 | 1510860.23 |
| 1.管理人报酬 | 740507.03 |
| 2.托管费 | 123417.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462783.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184152.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17700457.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17700457.36 |
| 一、收入： | 4985690.98 |
| 1.利息收入 | 396790.44 |
| 存款利息收入 | 104751.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1686692.52 |
| 股票投资收益 | 2995427.07 |
| 基金投资收益 | -1308734.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332010.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1334773.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1235423.79 |
| 减：二、费用 | 2353225.14 |
| 1.管理人报酬 | 1240413.64 |
| 2.托管费 | 206735.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 767488.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138587.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2632465.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2632465.84 |
