| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.097 | 3.50% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.0667 | 3.49% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.2071 | 3.41% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.2038 | 3.41% |
| 德邦半导体产业混合发… | 0.8723 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-31 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-04 | 276.41 | 93.93 | 33.98% | 15.65 | 5.66% | 132.22 | 47.84% | 14.62 | 5.29% |
| 2018-06-30 | 211.59 | 71.35 | 33.72% | 11.89 | 5.62% | 107.45 | 50.78% | 10.59 | 5.00% |
| 2017-12-31 | 406.93 | 240.39 | 59.07% | 40.07 | 9.85% | 40.48 | 9.95% | 40.52 | 9.96% |
| 2017-06-30 | 207.71 | 124.87 | 60.12% | 20.81 | 10.02% | 12.48 | 6.01% | 25.39 | 12.23% |
| 2016-12-31 | 744.50 | 524.73 | 70.48% | 87.46 | 11.75% | 37.19 | 5.00% | 43.71 | 5.87% |
| 2016-06-30 | 311.53 | 211.42 | 67.87% | 35.24 | 11.31% | 24.83 | 7.97% | 17.65 | 5.66% |
