德邦多元回报灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
22991781.1 |
| 结算备付金 |
218352.6 |
| 存出保证金 |
62830.66 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33904.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23306868.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22139003.4 |
| 应付管理人报酬 |
43775.89 |
| 应付托管费 |
7295.97 |
| 应付销售服务费 |
8371.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162400.0 |
| 负债合计 |
22418115.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939296.11 |
| 所有者权益合计 |
888753.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
23306868.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6162360.51 |
| 结算备付金 |
439931.23 |
| 存出保证金 |
198022.63 |
| 交易性金融资产 |
22173125.0 |
| 股票投资 |
22173125.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1292.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28975430.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
932819.89 |
| 应付赎回款 |
7.24 |
| 应付管理人报酬 |
34810.63 |
| 应付托管费 |
5801.77 |
| 应付销售服务费 |
61.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.78 |
| 负债合计 |
1331134.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27702259.13 |
| 所有者权益合计 |
27644296.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
28975430.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57670859.56 |
| 结算备付金 |
315352.51 |
| 存出保证金 |
36633.1 |
| 交易性金融资产 |
16628144.16 |
| 股票投资 |
16628144.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39984259.98 |
| 应收证券清算款 |
6288215.44 |
| 应收利息 |
26076.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3802406.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124751947.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24816.62 |
| 应付管理人报酬 |
119816.94 |
| 应付托管费 |
19969.5 |
| 应付销售服务费 |
23409.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380018.66 |
| 负债合计 |
707402.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114234466.41 |
| 所有者权益合计 |
124044545.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
124751947.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7021349.09 |
| 结算备付金 |
1049484.92 |
| 存出保证金 |
36152.71 |
| 交易性金融资产 |
46461159.9 |
| 股票投资 |
13703606.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32757553.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49400299.1 |
| 应收证券清算款 |
8630.14 |
| 应收利息 |
504533.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104481609.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127307.37 |
| 应付托管费 |
21217.9 |
| 应付销售服务费 |
42407.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358439.1 |
| 负债合计 |
557756.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94485199.42 |
| 所有者权益合计 |
103923853.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
104481609.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53872162.2 |
| 结算备付金 |
700174.33 |
| 存出保证金 |
26214.99 |
| 交易性金融资产 |
242550504.46 |
| 股票投资 |
50977266.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191573238.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101520507.78 |
| 应收证券清算款 |
1334.17 |
| 应收利息 |
2315226.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400986124.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109.72 |
| 应付管理人报酬 |
507612.0 |
| 应付托管费 |
84601.99 |
| 应付销售服务费 |
42978.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470000.04 |
| 负债合计 |
1134205.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370695696.41 |
| 所有者权益合计 |
399851919.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
400986124.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31672467.95 |
| 结算备付金 |
65595.28 |
| 存出保证金 |
67235.0 |
| 交易性金融资产 |
322191873.6 |
| 股票投资 |
51287603.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270904270.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000542.0 |
| 应收证券清算款 |
385385.8 |
| 应收利息 |
3395401.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000089.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475778590.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30599784.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.63 |
| 应付管理人报酬 |
481661.12 |
| 应付托管费 |
80276.85 |
| 应付销售服务费 |
21732.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2898.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215648.2 |
| 负债合计 |
31450944.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423814306.79 |
| 所有者权益合计 |
444327646.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
475778590.77 |
