德邦多元回报灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5778268.72元 |
| 本期利润 |
-6205165.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43203.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
782147.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3945586.43元 |
| 本期利润 |
-4905854.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47206.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
27486314.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9396758.19元 |
| 本期利润 |
7649618.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6739486.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
65174123.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2728207.4元 |
| 本期利润 |
1716642.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15814.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2958元 |
| 期末基金资产净值 |
69878.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18297976.35元 |
| 本期利润 |
20165602.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18320178.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
298303332.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6957362.45元 |
| 本期利润 |
10876217.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8922080.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
340937277.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
