| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.51 | 62.72 | 60.60% | 15.68 | 15.15% | -- | -- | 5.42 | 5.24% |
| 2023-06-30 | 36.74 | 21.62 | 58.83% | 5.40 | 14.71% | -- | -- | 1.19 | 3.23% |
| 2022-12-31 | 51.59 | 29.39 | 56.97% | 7.35 | 14.24% | -- | -- | 0.11 | 0.21% |
| 2022-06-30 | 22.79 | 12.14 | 53.29% | 3.04 | 13.32% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 88.80 | 35.31 | 39.76% | 7.83 | 8.82% | 28.55 | 32.15% | 0.01 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 57.17 | 21.89 | 38.28% | 4.47 | 7.83% | 22.23 | 38.89% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 240.45 | 116.15 | 48.31% | 19.36 | 8.05% | 81.12 | 33.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 149.70 | 66.57 | 44.47% | 11.09 | 7.41% | 59.25 | 39.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 362.03 | 214.85 | 59.35% | 35.81 | 9.89% | 87.39 | 24.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 208.74 | 118.03 | 56.54% | 19.67 | 9.42% | 59.25 | 28.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 164.22 | 91.74 | 55.86% | 15.29 | 9.31% | 45.48 | 27.69% | -- | -- |
| 2018-09-17 | 1303.41 | 1019.94 | 78.25% | 169.99 | 13.04% | 79.88 | 6.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 975.88 | 746.99 | 76.55% | 124.50 | 12.76% | 79.87 | 8.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2922.89 | 2295.68 | 78.54% | 382.61 | 13.09% | 141.18 | 4.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1623.95 | 1296.65 | 79.85% | 216.11 | 13.31% | 44.84 | 2.76% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4429.63 | 3468.10 | 78.29% | 578.02 | 13.05% | 209.17 | 4.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2329.73 | 1774.92 | 76.19% | 295.82 | 12.70% | 109.04 | 4.68% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1670.60 | 1092.71 | 65.41% | 182.12 | 10.90% | 56.40 | 3.38% | -- | -- |
