| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1666010.52 |
| 存出保证金 | 7744.02 |
| 交易性金融资产 | 188508916.96 |
| 股票投资 | 19673220.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168835696.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 997693.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 535650.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193005289.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5999423.29 |
| 应付证券清算款 | 165.0 |
| 应付赎回款 | 3209110.67 |
| 应付管理人报酬 | 96884.41 |
| 应付托管费 | 24221.07 |
| 应付销售服务费 | 11364.39 |
| 应付税费 | 5595.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154799.31 |
| 负债合计 | 9501563.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124687317.14 |
| 所有者权益合计 | 183503725.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 193005289.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 269202.36 |
| 结算备付金 | 242486.18 |
| 存出保证金 | 3602.91 |
| 交易性金融资产 | 69398896.43 |
| 股票投资 | 10602475.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58796421.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11195829.91 |
| 应收证券清算款 | 137513.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89261.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81336792.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80852.72 |
| 应付管理人报酬 | 38476.48 |
| 应付托管费 | 9619.11 |
| 应付销售服务费 | 3749.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140018.25 |
| 负债合计 | 272716.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55392709.98 |
| 所有者权益合计 | 81064076.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 81336792.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 684294.19 |
| 结算备付金 | 1055204.96 |
| 存出保证金 | 5191.21 |
| 交易性金融资产 | 62407154.4 |
| 股票投资 | 5461812.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56945342.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44968995.68 |
| 应收证券清算款 | 3724318.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3500977.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116346137.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198562.15 |
| 应付管理人报酬 | 38733.25 |
| 应付托管费 | 9683.3 |
| 应付销售服务费 | 1098.17 |
| 应付税费 | 211.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111930.72 |
| 负债合计 | 360219.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81250241.03 |
| 所有者权益合计 | 115985918.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 116346137.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 560034.02 |
| 结算备付金 | 48184.43 |
| 存出保证金 | 4059.06 |
| 交易性金融资产 | 36238166.24 |
| 股票投资 | 1944797.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34293369.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2300000.0 |
| 应收证券清算款 | 100338.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 481.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39251263.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57797.22 |
| 应付管理人报酬 | 20026.01 |
| 应付托管费 | 5006.51 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | 1093.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132555.38 |
| 负债合计 | 216479.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27235968.06 |
| 所有者权益合计 | 39034784.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 39251263.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5307244.93 |
| 结算备付金 | 112272.73 |
| 存出保证金 | 13934.83 |
| 交易性金融资产 | 35863159.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35863159.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 433088.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41729925.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 318.95 |
| 应付管理人报酬 | 21423.35 |
| 应付托管费 | 5355.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.33 |
| 负债合计 | 207696.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29280627.36 |
| 所有者权益合计 | 41522229.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 41729925.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12308306.01 |
| 结算备付金 | 442331.99 |
| 存出保证金 | 18413.5 |
| 交易性金融资产 | 20118274.0 |
| 股票投资 | 12609024.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7509250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18700000.0 |
| 应收证券清算款 | 200906.16 |
| 应收利息 | 128391.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10646.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51927269.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 534519.17 |
| 应付管理人报酬 | 23039.79 |
| 应付托管费 | 5759.97 |
| 应付销售服务费 | 27.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64509.7 |
| 负债合计 | 743476.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38333050.14 |
| 所有者权益合计 | 51183792.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 51927269.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16818382.45 |
| 结算备付金 | 232459.66 |
| 存出保证金 | 17901.7 |
| 交易性金融资产 | 32145757.0 |
| 股票投资 | 10054157.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22091600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1741408.67 |
| 应收利息 | 441621.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58897998.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312562.92 |
| 应付管理人报酬 | 76564.94 |
| 应付托管费 | 12760.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2204.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170010.91 |
| 负债合计 | 703974.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41750652.14 |
| 所有者权益合计 | 58194023.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 58897998.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17035016.4 |
| 结算备付金 | 356511.93 |
| 存出保证金 | 46708.16 |
| 交易性金融资产 | 56009149.5 |
| 股票投资 | 16961093.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39048056.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7489783.85 |
| 应收利息 | 436965.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24353.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81398489.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1803295.94 |
| 应付赎回款 | 290603.97 |
| 应付管理人报酬 | 97355.76 |
| 应付托管费 | 16225.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2133.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84540.5 |
| 负债合计 | 2648947.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59740312.42 |
| 所有者权益合计 | 78749541.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 81398489.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6760327.67 |
| 结算备付金 | 49601.21 |
| 存出保证金 | 26952.15 |
| 交易性金融资产 | 78633718.34 |
| 股票投资 | 31947718.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46686000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19950269.92 |
| 应收证券清算款 | 2337165.21 |
| 应收利息 | 851485.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6413.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108615934.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1261367.65 |
| 应付管理人报酬 | 140623.24 |
| 应付托管费 | 23437.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2810.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170015.29 |
| 负债合计 | 1770096.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83273444.58 |
| 所有者权益合计 | 106845837.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 108615934.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10768348.42 |
| 结算备付金 | 73035.04 |
| 存出保证金 | 63102.83 |
| 交易性金融资产 | 123203904.28 |
| 股票投资 | 32028904.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91175000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3962012.87 |
| 应收利息 | 1746849.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3609.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139820863.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 827429.76 |
| 应付管理人报酬 | 172260.63 |
| 应付托管费 | 28710.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7733.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88395.16 |
| 负债合计 | 1481381.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115962323.98 |
| 所有者权益合计 | 138339481.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 139820863.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21053444.22 |
| 结算备付金 | 472074.98 |
| 存出保证金 | 48887.32 |
| 交易性金融资产 | 143853622.56 |
| 股票投资 | 30485822.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113367800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19975269.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1675191.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4220.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187082711.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1651681.38 |
| 应付管理人报酬 | 245485.08 |
| 应付托管费 | 40914.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13260.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340005.51 |
| 负债合计 | 2579649.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166117281.79 |
| 所有者权益合计 | 184503061.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 187082711.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461729627.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 93044.77 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 196847.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462019519.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122552892.41 |
| 应付管理人报酬 | 367570.19 |
| 应付托管费 | 61261.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5555.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244855.59 |
| 负债合计 | 123240667.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304966530.23 |
| 所有者权益合计 | 338778851.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 462019519.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61423098.9 |
| 结算备付金 | 287007.24 |
| 存出保证金 | 98187.34 |
| 交易性金融资产 | 1012264000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1012264000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000250.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5198411.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20466.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1179291421.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1461979.38 |
| 应付管理人报酬 | 1175927.19 |
| 应付托管费 | 195987.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13991.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179681.33 |
| 负债合计 | 3500727.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062711448.68 |
| 所有者权益合计 | 1175790694.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1179291421.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267638066.79 |
| 结算备付金 | 326674.45 |
| 存出保证金 | 117200.44 |
| 交易性金融资产 | 731479170.72 |
| 股票投资 | 68237170.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660380000.0 |
| 资产支持证券投资 | 2862000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 373350880.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8872124.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37810.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1381821927.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2676891.46 |
| 应付赎回款 | 5466897.42 |
| 应付管理人报酬 | 1434109.4 |
| 应付托管费 | 239018.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421284.8 |
| 负债合计 | 10572215.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1260581552.52 |
| 所有者权益合计 | 1371249712.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1381821927.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50896302.67 |
| 结算备付金 | 549786.79 |
| 存出保证金 | 188149.39 |
| 交易性金融资产 | 1621895918.46 |
| 股票投资 | 159691658.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1450136259.55 |
| 资产支持证券投资 | 12068000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240000600.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18117707.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 602.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1931649067.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14903782.44 |
| 应付管理人报酬 | 1928867.11 |
| 应付托管费 | 321477.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302531.18 |
| 负债合计 | 17676477.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1901373821.11 |
| 所有者权益合计 | 1913972589.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1931649067.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407114994.86 |
| 结算备付金 | 170573.73 |
| 存出保证金 | 130036.42 |
| 交易性金融资产 | 1745935204.89 |
| 股票投资 | 207465600.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1538469604.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 259400814.1 |
| 应收证券清算款 | 6289148.87 |
| 应收利息 | 16280338.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2435321419.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7199751.38 |
| 应付管理人报酬 | 2569328.55 |
| 应付托管费 | 428221.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 159.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482228.06 |
| 负债合计 | 17065103.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2385210390.71 |
| 所有者权益合计 | 2418256316.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2435321419.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85126075.88 |
| 结算备付金 | 517542.49 |
| 存出保证金 | 230620.86 |
| 交易性金融资产 | 2809867520.61 |
| 股票投资 | 156493510.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2653374010.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692821.36 |
| 应收利息 | 51531747.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21541.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2947987870.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4371828.23 |
| 应付管理人报酬 | 2883805.47 |
| 应付托管费 | 480634.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248996.5 |
| 负债合计 | 8346988.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2930716684.44 |
| 所有者权益合计 | 2939640881.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2947987870.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184687105.84 |
| 结算备付金 | 3393573.53 |
| 存出保证金 | 349951.43 |
| 交易性金融资产 | 2445334809.05 |
| 股票投资 | 285685636.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2159649172.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299970849.96 |
| 应收证券清算款 | 300000000.0 |
| 应收利息 | 15489557.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35990.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3249261837.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1082779.19 |
| 应付赎回款 | 1533142.07 |
| 应付管理人报酬 | 2998748.64 |
| 应付托管费 | 499791.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211673.67 |
| 负债合计 | 306777714.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2899629529.37 |
| 所有者权益合计 | 2942484123.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3249261837.39 |
