| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1422549.05元 |
| 本期利润 | 1768025.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18118959.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4736元 |
| 期末基金资产净值 | 56379832.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1048251.16元 |
| 本期利润 | 1524720.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10167697.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4646元 |
| 期末基金资产净值 | 32053777.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 435863.37元 |
| 本期利润 | 205450.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23807293.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.428元 |
| 期末基金资产净值 | 79438180.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 370895.26元 |
| 本期利润 | 424624.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11796810.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4332元 |
| 期末基金资产净值 | 39028137.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225858.88元 |
| 本期利润 | 262427.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12241123.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4181元 |
| 期末基金资产净值 | 41520605.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3210660.45元 |
| 本期利润 | -2516414.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11590881.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3352元 |
| 期末基金资产净值 | 46165364.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8466434.26元 |
| 本期利润 | 5783795.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16443371.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3938元 |
| 期末基金资产净值 | 58194023.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4271890.68元 |
| 本期利润 | 1996909.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19009229.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3182元 |
| 期末基金资产净值 | 78749541.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18293977.11元 |
| 本期利润 | 21877986.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22601524.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2714元 |
| 期末基金资产净值 | 106845837.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9994759.41元 |
| 本期利润 | 12569342.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21964871.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1894元 |
| 期末基金资产净值 | 138339481.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 949306.51元 |
| 本期利润 | 42282.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18385780.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 184503061.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23325703.47元 |
| 本期利润 | 26467135.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33812320.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1109元 |
| 期末基金资产净值 | 338778851.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17328020.58元 |
| 本期利润 | 21702128.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113079245.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
| 期末基金资产净值 | 1175790694.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121835108.58元 |
| 本期利润 | 106316745.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110668159.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 1371249712.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1666219.6元 |
| 本期利润 | -17144750.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12598768.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1913972589.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11730857.09元 |
| 本期利润 | -789708.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25937808.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 2418256316.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14284556.37元 |
| 本期利润 | -33702952.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5425389.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 2939640881.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18320466.55元 |
| 本期利润 | 43217963.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18118800.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 2942484123.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
