中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资力量钻石 (301071)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了河南省力量钻石 股份有限公司（力量钻石，代码301071）非公开发行股票的认购。河南省力量钻石股份有 限公司已发布《力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发 行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧精选灵活配 111,104 17,999,959.04 0.3093 17,866,634.24 0.3070 6个月
置定期开放混合
型发起式证券投
资基金

中欧时代先锋股 339,486 55,000,126.86 0.3340 54,592,743.66 0.3315 6个月
票型发起式证券
投资基金

中欧创新成长灵 185,174 30,000,039.74 0.9486 29,777,830.94 0.9416 6个月
活配置混合型证
券投资基金

中欧匠心两年持 80,242 13,000,006.42 0.2997 12,903,716.02 0.2974 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧启航三年持 123,449 19,999,972.49 0.5808 19,851,833.69 0.5765 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧嘉和三年持 49,380 8,000,053.80 0.4529 7,940,797.80 0.4495 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧责任投资混 246,898 39,999,944.98 0.9940 39,703,667.38 0.9867 6个月
合型证券投资基
金

中欧优势成长三 92,587 15,000,019.87 1.2664 14,888,915.47 1.2570 6个月
个月定期开放混
合型发起式证券
投资基金

中欧互联网先锋 123,449 19,999,972.49 0.4880 19,851,833.69 0.4844 6个月
混合型证券投资
基金

中欧均衡成长混 49,380 8,000,053.80 0.5058 7,940,797.80 0.5021 6个月
合型证券投资基
金

中欧价值成长混 74,069 11,999,918.69 0.4619 11,911,035.89 0.4585 6个月
合型证券投资基
金

中欧嘉选混合型 49,380 8,000,053.80 0.5213 7,940,797.80 0.5174 6个月
证券投资基金

中欧洞见一年持 67,897 10,999,992.97 0.3164 10,918,516.57 0.3140 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧光熠一年持 30,862 4,999,952.62 0.5597 4,962,918.22 0.5556 6个月
有期混合型证券
投资基金

中欧成长领航一 80,242 13,000,006.42 0.5515 12,903,716.02 0.5474 6个月
年持有期混合型
证券投资基金

中欧小盘成长混 24,690 4,000,026.90 0.8926 3,970,398.90 0.8859 6个月
合型证券投资基
金

中欧新趋势混合 179,001 28,999,952.01 0.3231 28,785,150.81 0.3207 6个月
型证券投资基金
（LOF）

中欧新蓝筹灵活 240,726 39,000,019.26 0.3139 38,711,148.06 0.3115 6个月
配置混合型证券
投资基金

中欧行业成长混 308,623 50,000,012.23 1.0753 49,629,664.63 1.0673 6个月
合型证券投资基
金(LOF)

中欧互通精选混 6,172 999,925.72 1.2024 992,519.32 1.1935 6个月
合型证券投资基
金

中欧新动力混合 61,725 10,000,067.25 0.4571 9,925,997.25 0.4538 6个月
型证券投资基金
(LOF)

注：基金资产净值、账面价值为2022年09月16日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2022年09月20日
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