富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二三年 9 月月报

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 13 日


§1 基金产品概况

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 27,737,094,292.73

总额

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

§2 投资组合报告

2.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 21,322,871,589.67 70.01

其中：债券 21,322,871,589.67 70.01

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 6,033,542,863.05 19.81

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 3,015,617,042.58 9.90

4 其他资产 83,963,721.22 0.28

5 合计 30,455,995,216.52 100.00

2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 按实际利率计算的 占基金资产净值比例

账面价值（元） （%）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,474,593,085.81 5.32

其中：政策性金融债 1,474,593,085.81 5.32

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 1,768,510,351.57 6.38

6 中期票据 174,207,740.37 0.63

7 同业存单 17,905,560,411.92 64.55

8 其他 － －

9 合计 21,322,871,589.67 76.87

10 剩余存续期超过397天的浮 － －

动利率债券


2.3 报告期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十

名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 按实际利率计算的 占基金资产净值比例（%）
账面价值（元）

1 112306233 23 交通银行 CD233 4,000,000.00 395,514,374.82 1.43

2 112309179 23 浦发银行 CD179 3,500,000.00 348,175,292.52 1.26

3 230401 23 农发 01 3,200,000.00 324,765,151.94 1.17

4 190203 19 国开 03 3,100,000.00 317,861,732.69 1.15

5 112320047 23 广发银行 CD047 3,000,000.00 299,006,607.42 1.08

6 112302024 23 工商银行 CD024 3,000,000.00 298,541,019.70 1.08

7 112305018 23 建设银行 CD018 3,000,000.00 297,652,856.10 1.07

8 112314046 23 江苏银行 CD046 3,000,000.00 296,422,523.26 1.07

9 112314053 23 江苏银行 CD053 3,000,000.00 295,926,408.08 1.07

10 112315362 23 民生银行 CD362 3,000,000.00 295,549,935.41 1.07

富国基金管理有限公司

2.4 报告期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十

名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

富国基金管理有限公司

2023 年 10 月 13 日
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