工银新趋势灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20509045.39元 |
| 本期利润 |
-12451719.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24643437.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6055元 |
| 期末基金资产净值 |
95907059.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6106133.12元 |
| 本期利润 |
-2740270.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41084476.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9485元 |
| 期末基金资产净值 |
111969973.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38434987.38元 |
| 本期利润 |
-62707808.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62278951.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
152972031.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21924564.94元 |
| 本期利润 |
-30573316.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78147994.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
182685666.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
219.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16470310.95元 |
| 本期利润 |
25919128.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108932167.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6979元 |
| 期末基金资产净值 |
230538598.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-542484.66元 |
| 本期利润 |
13608483.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55224916.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3251元 |
| 期末基金资产净值 |
136451592.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86419158.4元 |
| 本期利润 |
99131968.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
88.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
119.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54955452.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3213元 |
| 期末基金资产净值 |
117956852.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27067383.0元 |
| 本期利润 |
54993465.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49905766.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5046元 |
| 期末基金资产净值 |
183302205.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16529487.77元 |
| 本期利润 |
25002602.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21855281.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2262元 |
| 期末基金资产净值 |
124601164.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11175428.49元 |
| 本期利润 |
12481871.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15470562.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
112023900.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2100200.04元 |
| 本期利润 |
-11071985.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3026149.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
99891349.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3637098.58元 |
| 本期利润 |
-6365474.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7729118.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
104436814.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17125077.62元 |
| 本期利润 |
16375288.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7338412.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
110174489.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14355172.14元 |
| 本期利润 |
7588414.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4569702.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
101396947.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9176652.88元 |
| 本期利润 |
6111163.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3900951.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
506337933.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2511.7元 |
| 本期利润 |
-1563.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3318.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
278223.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
