名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | -0.97% | 0.90% | 0.73% | -4.54% | -10.11% | -22.39% | -13.54% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[混合型] | 0.31% | 1.53% | 8.62% | 1.50% | -3.12% | -9.84% | -13.31% | -14.11% |
同类排名[混合型] |
1181|2284 | 2169|2294 | 2029|2293 | 1216|2276 | 1297|2248 | 1059|2176 | 1423|2053 | 964|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-19 | 2.357 | 2.357 | -0.25% | |
2024-03-18 | 2.363 | 2.363 | -0.13% | |
2024-03-15 | 2.366 | 2.366 | -0.08% | |
2024-03-14 | 2.368 | 2.368 | -0.04% | |
2024-03-13 | 2.369 | 2.369 | -0.46% |
截至2023-12-31 工银新趋势灵活配置混合C期末总份额为0.41亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002415 | 海康威视 | 60.00 | 2116.88 | 6.11% |
601601 | 中国太保 | 73.00 | 1747.12 | 5.04% |
600188 | 兖矿能源 | 59.00 | 1187.81 | 3.43% |
600820 | 隧道股份 | 199.00 | 1150.44 | 3.32% |
600760 | 中航沈飞 | 18.00 | 788.34 | 2.27% |
002230 | 科大讯飞 | 16.00 | 760.63 | 2.19% |
002990 | 盛视科技 | 20.00 | 693.02 | 2.00% |
600528 | 中铁工业 | 91.00 | 682.84 | 1.97% |
688981 | 中芯国际 | 12.00 | 681.21 | 1.96% |
002843 | 泰嘉股份 | 24.00 | 648.46 | 1.87% |