| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 35700.0 | 890001.0 | 1.73% |
| 银泰黄金 | 000975 | 32200.0 | 582498.0 | 1.13% |
| 江苏银行 | 600919 | 88500.0 | 699150.0 | 1.36% |
| 中国电信 | 601728 | 96600.0 | 587328.0 | 1.14% |
| 宁德时代 | 300750 | 4100.0 | 779656.0 | 1.52% |
| 春秋航空 | 601021 | 12600.0 | 697284.0 | 1.36% |
| 招商蛇口 | 001979 | 100200.0 | 946890.0 | 1.84% |
| 周大生 | 002867 | 25500.0 | 490365.0 | 0.95% |
| 菜百股份 | 605599 | 29800.0 | 434484.0 | 0.85% |
| 中国建筑 | 601668 | 132100.0 | 692204.0 | 1.35% |
| 中国广核 | 003816 | 160300.0 | 498533.0 | 0.98% |
| 春秋航空 | 601021 | 28900.0 | 1450780.0 | 2.85% |
| 中国移动 | 600941 | 5100.0 | 507348.0 | 1.0% |
| 中国建筑 | 601668 | 270000.0 | 1298700.0 | 2.55% |
| 江苏银行 | 600919 | 88500.0 | 592065.0 | 1.16% |
| 招商蛇口 | 001979 | 110900.0 | 1056877.0 | 2.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 4100.0 | 669366.0 | 1.31% |
| 九洲药业 | 603456 | 21200.0 | 513252.0 | 1.01% |
| 药明康德 | 603259 | 10400.0 | 756704.0 | 1.48% |
| 中国电信 | 601728 | 96600.0 | 522606.0 | 1.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1798550.0 | 3.58% |
| 中国建筑 | 601668 | 270000.0 | 1493100.0 | 2.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 9000.0 | 1827270.0 | 3.63% |
| 招商蛇口 | 001979 | 70000.0 | 867300.0 | 1.72% |
| 春秋航空 | 601021 | 49000.0 | 2680790.0 | 5.33% |
| 招商轮船 | 601872 | 130000.0 | 835900.0 | 1.66% |
| 兴业银行 | 601166 | 80000.0 | 1303200.0 | 2.59% |
| 周大生 | 002867 | 20000.0 | 354000.0 | 0.7% |
| 建设银行 | 601939 | 140000.0 | 882000.0 | 1.75% |
| 东方雨虹 | 002271 | 75000.0 | 2001000.0 | 3.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 9618.0 | 2200502.22 | 4.19% |
| 春秋航空 | 601021 | 46000.0 | 2643620.0 | 5.03% |
| 建设银行 | 601939 | 150000.0 | 939000.0 | 1.79% |
| 东方雨虹 | 002271 | 65000.0 | 1771900.0 | 3.37% |
| 招商轮船 | 601872 | 110000.0 | 636900.0 | 1.21% |
| 周大生 | 002867 | 20000.0 | 355600.0 | 0.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1691000.0 | 3.22% |
| 招商蛇口 | 001979 | 140000.0 | 1824200.0 | 3.47% |
| 兴业银行 | 601166 | 80000.0 | 1252000.0 | 2.38% |
| 中国建筑 | 601668 | 270000.0 | 1549800.0 | 2.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 5899.0 | 2395288.95 | 4.16% |
| 保利发展 | 600048 | 180600.0 | 2551878.0 | 4.43% |
| 兴业银行 | 601166 | 80000.0 | 1351200.0 | 2.35% |
| 招商轮船 | 601872 | 70000.0 | 490700.0 | 0.85% |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 65000.0 | 1189500.0 | 2.07% |
| 建设银行 | 601939 | 150000.0 | 891000.0 | 1.55% |
| 东方雨虹 | 002271 | 43000.0 | 1439640.0 | 2.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2548000.0 | 4.42% |
| 中国建筑 | 601668 | 270000.0 | 1566000.0 | 2.72% |
| 春秋航空 | 601021 | 6000.0 | 375360.0 | 0.65% |
| 昱能科技 | 688348 | 2069.0 | 1176226.5 | 2.12% |
| 首创证券 | 601136 | 4384.0 | 76369.28 | 0.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2100.0 | 3626700.0 | 6.54% |
| 泰恩康 | 301263 | 682.0 | 22165.0 | 0.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 9099.0 | 3579728.58 | 6.46% |
| 兖矿能源 | 600188 | 65000.0 | 2182700.0 | 3.94% |
| 国能日新 | 301162 | 334.0 | 29331.88 | 0.05% |
| 保利发展 | 600048 | 291600.0 | 4411908.0 | 7.96% |
| 怡和嘉业 | 301367 | 200.0 | 43914.0 | 0.08% |
| 中科江南 | 301153 | 398.0 | 42363.12 | 0.08% |
| 药明康德 | 603259 | 56660.0 | 4061955.4 | 3.76% |
| 保利发展 | 600048 | 517200.0 | 9309600.0 | 8.61% |
| 兰花科创 | 600123 | 178400.0 | 2781256.0 | 2.57% |
| 斯瑞新材 | 688102 | 6030.0 | 89002.8 | 0.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 10999.0 | 4409389.11 | 4.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2400.0 | 4494000.0 | 4.16% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 1.2% |
| 昱能科技 | 688348 | 2069.0 | 1185330.1 | 1.1% |
| 普源精电 | 688337 | 4266.0 | 335563.56 | 0.31% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 95700.0 | 1940796.0 | 1.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 20500.0 | 10947000.0 | 3.44% |
| 天齐锂业 | 002466 | 44600.0 | 5566080.0 | 1.75% |
| 安琪酵母 | 600298 | 152100.0 | 7414875.0 | 2.33% |
| 药明康德 | 603259 | 83560.0 | 8689404.4 | 2.73% |
| 古井贡酒 | 000596 | 25200.0 | 6291432.0 | 1.98% |
| 通威股份 | 600438 | 139200.0 | 8332512.0 | 2.62% |
| 杭可科技 | 688006 | 72273.0 | 5063446.38 | 1.59% |
| 保利发展 | 600048 | 617600.0 | 10783296.0 | 3.39% |
| 万华化学 | 600309 | 46600.0 | 4519734.0 | 1.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3500.0 | 7157500.0 | 2.25% |
| 安琪酵母 | 600298 | 186200.0 | 7760816.0 | 1.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 6876000.0 | 1.35% |
| 药明康德 | 603259 | 127860.0 | 14368906.8 | 2.83% |
| 宁德时代 | 300750 | 35000.0 | 17930500.0 | 3.53% |
| 保利发展 | 600048 | 620200.0 | 10977540.0 | 2.16% |
| 圣邦股份 | 300661 | 30500.0 | 9958860.0 | 1.96% |
| 中航机电 | 002013 | 586100.0 | 6341602.0 | 1.25% |
| 古井贡酒 | 000596 | 38400.0 | 6580224.0 | 1.29% |
| 普洛药业 | 000739 | 199600.0 | 6239496.0 | 1.23% |
| 歌尔股份 | 002241 | 187900.0 | 6463760.0 | 1.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 40000.0 | 23520000.0 | 3.32% |
| 古井贡酒 | 000596 | 38400.0 | 9369600.0 | 1.32% |
| 中航机电 | 002013 | 586100.0 | 10655298.0 | 1.51% |
| 三安光电 | 600703 | 313500.0 | 11775060.0 | 1.66% |
| 歌尔股份 | 002241 | 187900.0 | 10165390.0 | 1.44% |
| 安琪酵母 | 600298 | 152200.0 | 9186792.0 | 1.3% |
| 厦钨新能 | 688778 | 102194.0 | 10561749.9 | 1.49% |
| 圣邦股份 | 300661 | 30500.0 | 9424500.0 | 1.33% |
| 保利发展 | 600048 | 620200.0 | 9693726.0 | 1.37% |
| 药明康德 | 603259 | 127860.0 | 15161638.8 | 2.14% |
| 药明康德 | 603259 | 176760.0 | 27008928.0 | 3.62% |
| 伊利股份 | 600887 | 216900.0 | 8177130.0 | 1.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 42200.0 | 22185806.0 | 2.97% |
| 三安光电 | 600703 | 313500.0 | 9934815.0 | 1.33% |
| 芒果超媒 | 300413 | 206050.0 | 8981719.5 | 1.2% |
| 圣邦股份 | 300661 | 39000.0 | 12976470.0 | 1.74% |
| 古井贡酒 | 000596 | 43100.0 | 10280212.0 | 1.38% |
| 海康威视 | 002415 | 172400.0 | 9482000.0 | 1.27% |
| 恒生电子 | 600570 | 214868.0 | 12307639.04 | 1.65% |
| 普洛药业 | 000739 | 249000.0 | 9506820.0 | 1.27% |
| 药明康德 | 603259 | 168360.0 | 26363492.4 | 4.45% |
| 伊利股份 | 600887 | 234200.0 | 8625586.0 | 1.46% |
| 三安光电 | 600703 | 313500.0 | 10047675.0 | 1.7% |
| 杭氧股份 | 002430 | 245200.0 | 8481468.0 | 1.43% |
| 宁德时代 | 300750 | 35100.0 | 18771480.0 | 3.17% |
| 圣邦股份 | 300661 | 39000.0 | 9856470.0 | 1.66% |
| 恒生电子 | 600570 | 139777.0 | 13034205.25 | 2.2% |
| 芒果超媒 | 300413 | 136750.0 | 9381050.0 | 1.58% |
| 古井贡酒 | 000596 | 33200.0 | 7951400.0 | 1.34% |
| 海康威视 | 002415 | 182200.0 | 11751900.0 | 1.98% |
| 海康威视 | 002415 | 182200.0 | 10184980.0 | 2.26% |
| 药明康德 | 603259 | 140300.0 | 19670060.0 | 4.37% |
| 恒生电子 | 600570 | 93702.0 | 7870968.0 | 1.75% |
| 中国平安 | 601318 | 95500.0 | 7515850.0 | 1.67% |
| 北新建材 | 000786 | 203400.0 | 8778744.0 | 1.95% |
| 华夏航空 | 002928 | 490642.0 | 7869897.68 | 1.75% |
| 杭氧股份 | 002430 | 245200.0 | 7324124.0 | 1.63% |
| 宁德时代 | 300750 | 23800.0 | 7667646.0 | 1.7% |
| 伊利股份 | 600887 | 211600.0 | 8470348.0 | 1.88% |
| 紫金矿业 | 601899 | 766100.0 | 7369882.0 | 1.64% |
| 药明康德 | 603259 | 123700.0 | 16664864.0 | 2.99% |
| 古井贡酒 | 000596 | 31800.0 | 8649600.0 | 1.55% |
| 北新建材 | 000786 | 203400.0 | 8146170.0 | 1.46% |
| 恒生电子 | 600570 | 75602.0 | 7930649.8 | 1.42% |
| 伊利股份 | 600887 | 191100.0 | 8479107.0 | 1.52% |
| 紫金矿业 | 601899 | 847800.0 | 7876062.0 | 1.41% |
| 伟星新材 | 002372 | 454448.0 | 8498177.6 | 1.52% |
| 钱江摩托 | 000913 | 303000.0 | 7753770.0 | 1.39% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 280500.0 | 13932435.0 | 2.5% |
| 海康威视 | 002415 | 182200.0 | 8838522.0 | 1.59% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 250700.0 | 14337533.0 | 2.85% |
| 北新建材 | 000786 | 203400.0 | 6285060.0 | 1.25% |
| 伊利股份 | 600887 | 191100.0 | 7357350.0 | 1.46% |
| 金山办公 | 688111 | 18324.0 | 6046920.0 | 1.2% |
| 华夏航空 | 002928 | 501850.0 | 6895419.0 | 1.37% |
| 钱江摩托 | 000913 | 303000.0 | 7338660.0 | 1.46% |
| 药明康德 | 603259 | 123700.0 | 12555550.0 | 2.49% |
| 伟星新材 | 002372 | 454448.0 | 7266623.52 | 1.44% |
| 古井贡酒 | 000596 | 31800.0 | 6893604.0 | 1.37% |
| 恒生电子 | 600570 | 75602.0 | 7453601.18 | 1.48% |
| 中国平安 | 601318 | 109800.0 | 7839720.0 | 1.58% |
| 恒生电子 | 600570 | 132102.0 | 14227385.4 | 2.87% |
| 万华化学 | 600309 | 169700.0 | 8483303.0 | 1.71% |
| 永辉超市 | 601933 | 642300.0 | 6024774.0 | 1.21% |
| 药明康德 | 603259 | 247800.0 | 23937480.0 | 4.83% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 101400.0 | 9359220.0 | 1.89% |
| 生益科技 | 600183 | 229100.0 | 6705757.0 | 1.35% |
| 金山办公 | 688111 | 65818.0 | 22482112.44 | 4.53% |
| 山东黄金 | 600547 | 214200.0 | 7844004.0 | 1.58% |
| 斯达半导 | 603290 | 33100.0 | 6944380.0 | 1.4% |
| 中航光电 | 002179 | 101000.0 | 4444000.0 | 0.89% |
| 美的集团 | 000333 | 89900.0 | 3622970.0 | 0.73% |
| 中金黄金 | 600489 | 635300.0 | 4313687.0 | 0.87% |
| 新华保险 | 601336 | 129500.0 | 6537160.0 | 1.32% |
| 通策医疗 | 600763 | 92800.0 | 4984288.0 | 1.0% |
| 建设银行 | 601939 | 648200.0 | 4692968.0 | 0.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4100.0 | 2993000.0 | 0.6% |
| 林洋能源 | 601222 | 815450.0 | 3816306.0 | 0.77% |
| ST中南 | 000961 | 616700.0 | 3811206.0 | 0.77% |
| 光大银行 | 601818 | 782223.0 | 3058491.93 | 0.62% |
| 新华保险 | 601336 | 129500.0 | 5552960.0 | 1.06% |
| 美的集团 | 000333 | 89900.0 | 4694578.0 | 0.9% |
| 招商蛇口 | 001979 | 156500.0 | 2981325.0 | 0.57% |
| 建设银行 | 601939 | 648200.0 | 4245710.0 | 0.81% |
| 光大银行 | 601818 | 2496200.0 | 9136092.0 | 1.75% |
| 格力电器 | 000651 | 182615.0 | 8610297.25 | 1.65% |
| 平安银行 | 000001 | 437626.0 | 3978020.34 | 0.76% |
| 伊利股份 | 600887 | 110700.0 | 3088530.0 | 0.59% |
| 杉杉股份 | 600884 | 185577.0 | 4101251.7 | 0.79% |
| 中集集团 | 000039 | 230600.0 | 3062368.0 | 0.59% |
| 平安银行 | 000001 | 607826.0 | 6625303.4 | 1.24% |
| 格力电器 | 000651 | 182615.0 | 8564643.5 | 1.61% |
| 新华保险 | 601336 | 129500.0 | 5959590.0 | 1.12% |
| 三安光电 | 600703 | 247400.0 | 5771842.0 | 1.08% |
| 先导智能 | 300450 | 73721.0 | 5648503.02 | 1.06% |
| 美的集团 | 000333 | 89900.0 | 4902247.0 | 0.92% |
| 光大银行 | 601818 | 2496200.0 | 10184496.0 | 1.91% |
| 建设银行 | 601939 | 648200.0 | 5023550.0 | 0.94% |
| 林洋能源 | 601222 | 503350.0 | 4036867.0 | 0.76% |
| 中集集团 | 000039 | 230600.0 | 3857938.0 | 0.72% |
| 中国平安 | 601318 | 77100.0 | 5395458.0 | 1.01% |
| 宁波银行 | 002142 | 247494.0 | 4407868.14 | 0.83% |
| 华新水泥 | 600801 | 300700.0 | 4248891.0 | 0.8% |
| 兴业银行 | 601166 | 324800.0 | 5518352.0 | 1.04% |
| 中国太保 | 601601 | 279300.0 | 11568606.0 | 2.18% |
| 龙净环保 | 600388 | 304500.0 | 5267850.0 | 0.99% |
| 清新环境 | 002573 | 240000.0 | 5455200.0 | 1.03% |
| 格力电器 | 000651 | 298200.0 | 13031340.0 | 2.45% |
| 平安银行 | 000001 | 1127300.0 | 14993090.0 | 2.82% |
| 华特达因 | 000915 | 172162.0 | 5188962.68 | 0.98% |
| 平安银行 | 000001 | 500000.0 | 5555000.0 | 1.04% |
| 中国太保 | 601601 | 180000.0 | 6647400.0 | 1.24% |
| 格力电器 | 000651 | 160000.0 | 6064000.0 | 1.13% |
| 华泰证券 | 601688 | 219419.0 | 4963257.78 | 0.93% |
| 保利发展 | 600048 | 399936.0 | 4159334.4 | 0.78% |
| 太阳纸业 | 002078 | 600000.0 | 6000000.0 | 1.12% |
| 交通银行 | 601328 | 1400000.0 | 8848000.0 | 1.65% |
| 中炬高新 | 600872 | 240000.0 | 5671200.0 | 1.06% |
| 林洋能源 | 601222 | 479996.0 | 4257564.52 | 0.8% |
| 建设银行 | 601939 | 700000.0 | 4879000.0 | 0.91% |
| 华泰证券 | 601688 | 219419.0 | 3927600.1 | 0.75% |
| 林洋能源 | 601222 | 479996.0 | 3566370.28 | 0.68% |
| 格力电器 | 000651 | 120000.0 | 4940400.0 | 0.94% |
| 交通银行 | 601328 | 1400000.0 | 8624000.0 | 1.65% |
| 平安银行 | 000001 | 500000.0 | 4695000.0 | 0.9% |
| 太阳纸业 | 002078 | 500000.0 | 3675000.0 | 0.7% |
| 人福医药 | 600079 | 220000.0 | 4316400.0 | 0.82% |
| 中国太保 | 601601 | 148000.0 | 5012760.0 | 0.96% |
| 农业银行 | 601288 | 1000000.0 | 3520000.0 | 0.67% |
| 乐普医疗 | 300003 | 220000.0 | 4864200.0 | 0.93% |
| 平安银行 | 000001 | 2000000.0 | 18340000.0 | 3.6% |
| 交通银行 | 601328 | 1862549.0 | 11603680.27 | 2.28% |
| 东方雨虹 | 002271 | 111700.0 | 2982390.0 | 0.59% |
| 格力电器 | 000651 | 150000.0 | 4755000.0 | 0.93% |
| 中国银行 | 601988 | 3907200.0 | 14456640.0 | 2.84% |
| 农业银行 | 601288 | 3195100.0 | 10671634.0 | 2.09% |
| 华泰证券 | 601688 | 219419.0 | 3688433.39 | 0.72% |
| 美的集团 | 000333 | 120000.0 | 3996000.0 | 0.78% |
| 建设银行 | 601939 | 2550400.0 | 15149376.0 | 2.97% |
| 粤电力A | 000539 | 730551.0 | 4091085.6 | 0.8% |
