| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 89121.47 |
| 存出保证金 | 2926.63 |
| 交易性金融资产 | 68761369.75 |
| 股票投资 | 13028712.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55732657.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69591536.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18462372.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21523.1 |
| 应付托管费 | 4304.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 101.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145427.67 |
| 负债合计 | 18633729.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39570156.61 |
| 所有者权益合计 | 50957806.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 69591536.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1246855.83 |
| 结算备付金 | 126949.72 |
| 存出保证金 | 9103.51 |
| 交易性金融资产 | 68511828.31 |
| 股票投资 | 15028642.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53483186.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69894752.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17004938.4 |
| 应付证券清算款 | 231586.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21605.33 |
| 应付托管费 | 4321.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 71.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82189.06 |
| 负债合计 | 17344711.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39229534.94 |
| 所有者权益合计 | 52550040.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 69894752.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11297566.17 |
| 结算备付金 | 138457.37 |
| 存出保证金 | 55401.65 |
| 交易性金融资产 | 30157070.97 |
| 股票投资 | 16064092.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14092978.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14007249.32 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55655945.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23720.97 |
| 应付托管费 | 4744.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 273.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204061.77 |
| 负债合计 | 232800.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41238354.49 |
| 所有者权益合计 | 55423145.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 55655945.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3643328.27 |
| 结算备付金 | 2072645.3 |
| 存出保证金 | 33538.76 |
| 交易性金融资产 | 401705890.83 |
| 股票投资 | 95074189.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306631701.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437455643.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89004631.94 |
| 应付证券清算款 | 24208573.54 |
| 应付赎回款 | 5699549.13 |
| 应付管理人报酬 | 155331.65 |
| 应付托管费 | 31066.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36689.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206831.5 |
| 负债合计 | 119342673.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224751891.95 |
| 所有者权益合计 | 318112969.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 437455643.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13565744.06 |
| 结算备付金 | 602182.72 |
| 存出保证金 | 44519.63 |
| 交易性金融资产 | 712171734.04 |
| 股票投资 | 210525853.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 501645880.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72737.27 |
| 应收利息 | 6961432.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10706.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733429056.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52133.08 |
| 应付管理人报酬 | 316694.14 |
| 应付托管费 | 63338.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30963.93 |
| 应付利息 | 9611.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194418.07 |
| 负债合计 | 25726555.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491151958.13 |
| 所有者权益合计 | 707702500.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 733429056.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21587814.88 |
| 结算备付金 | 345372.29 |
| 存出保证金 | 47056.98 |
| 交易性金融资产 | 566728818.64 |
| 股票投资 | 178369853.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388358964.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.43 |
| 应收利息 | 4322391.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23468.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593077479.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17818.5 |
| 应付管理人报酬 | 233771.41 |
| 应付托管费 | 46754.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48049.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97595.64 |
| 负债合计 | 488403.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423727175.76 |
| 所有者权益合计 | 592589075.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 593077479.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53054025.32 |
| 结算备付金 | 183880.9 |
| 存出保证金 | 131096.34 |
| 交易性金融资产 | 499912827.6 |
| 股票投资 | 164000243.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325881584.4 |
| 资产支持证券投资 | 10031000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1208963.81 |
| 应收利息 | 4469854.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28577.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558989225.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1018289.45 |
| 应付管理人报酬 | 218885.81 |
| 应付托管费 | 43777.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21122.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191131.44 |
| 负债合计 | 1525854.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427296076.66 |
| 所有者权益合计 | 557463371.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 558989225.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16151855.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2025.8 |
| 交易性金融资产 | 475904477.14 |
| 股票投资 | 144400690.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321503787.14 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4792808.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6430.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496857597.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494541.06 |
| 应付赎回款 | 15001.96 |
| 应付管理人报酬 | 166140.07 |
| 应付托管费 | 27882.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16448.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97851.21 |
| 负债合计 | 911681.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432947459.56 |
| 所有者权益合计 | 495945915.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 496857597.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67232925.07 |
| 结算备付金 | 285714.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 144204910.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 144204910.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3069110.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214793289.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.41 |
| 应付管理人报酬 | 163732.96 |
| 应付托管费 | 18192.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14546.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187300.02 |
| 负债合计 | 384107.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195208932.5 |
| 所有者权益合计 | 214409181.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 214793289.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33862120.38 |
| 结算备付金 | 42530.92 |
| 存出保证金 | 8145.08 |
| 交易性金融资产 | 174835794.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174835794.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3780700.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212529361.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.74 |
| 应付管理人报酬 | 156778.11 |
| 应付托管费 | 17419.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19219.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106063.29 |
| 负债合计 | 299491.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195231066.62 |
| 所有者权益合计 | 212229869.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 212529361.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 959232.83 |
| 结算备付金 | 524042.84 |
| 存出保证金 | 65061.83 |
| 交易性金融资产 | 211374252.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211374252.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4598686.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2366.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217523642.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1124.81 |
| 应付管理人报酬 | 158749.11 |
| 应付托管费 | 17638.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22951.27 |
| 应付利息 | 10921.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385300.01 |
| 负债合计 | 9138073.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195188393.54 |
| 所有者权益合计 | 208385569.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 217523642.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1086722.79 |
| 结算备付金 | 2254512.74 |
| 存出保证金 | 80712.13 |
| 交易性金融资产 | 562755069.65 |
| 股票投资 | 75572693.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487182376.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114.28 |
| 应收利息 | 12316050.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578493181.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55000000.0 |
| 应付证券清算款 | 569344.07 |
| 应付赎回款 | 10.24 |
| 应付管理人报酬 | 389137.79 |
| 应付托管费 | 43237.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47505.6 |
| 应付利息 | -16575.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196745.43 |
| 负债合计 | 56268900.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500040740.8 |
| 所有者权益合计 | 522224280.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 578493181.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15215384.36 |
| 结算备付金 | 4372131.36 |
| 存出保证金 | 70997.77 |
| 交易性金融资产 | 506172396.46 |
| 股票投资 | 127845869.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 378326527.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6993357.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532824279.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.47 |
| 应付管理人报酬 | 405323.12 |
| 应付托管费 | 45035.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387300.02 |
| 负债合计 | 961400.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500048038.28 |
| 所有者权益合计 | 531862878.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 532824279.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5217341.28 |
| 结算备付金 | 4929004.38 |
| 存出保证金 | 89054.22 |
| 交易性金融资产 | 484657162.7 |
| 股票投资 | 126370497.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 358286664.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2203895.44 |
| 应收利息 | 5390262.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526486720.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2394761.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 383169.24 |
| 应付托管费 | 42574.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187818.49 |
| 负债合计 | 3228240.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500068979.96 |
| 所有者权益合计 | 523258479.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 526486720.3 |
