| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 836690.53元 |
| 本期利润 | -1831343.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11387650.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
| 期末基金资产净值 | 50957806.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1972021.36元 |
| 本期利润 | 178214.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13320505.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3396元 |
| 期末基金资产净值 | 52550040.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14838336.64元 |
| 本期利润 | -29557502.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14184790.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.344元 |
| 期末基金资产净值 | 55423145.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6409141.04元 |
| 本期利润 | -24017853.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79540883.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3539元 |
| 期末基金资产净值 | 318112969.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49782101.84元 |
| 本期利润 | 61308396.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166168884.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3383元 |
| 期末基金资产净值 | 707702500.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26656934.83元 |
| 本期利润 | 38467538.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122474287.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.289元 |
| 期末基金资产净值 | 592589075.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52837015.05元 |
| 本期利润 | 85694056.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92821806.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2172元 |
| 期末基金资产净值 | 557463371.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3100791.45元 |
| 本期利润 | 16592983.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44371914.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 495945915.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6796612.23元 |
| 本期利润 | 6002052.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17132833.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 214409181.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3532641.51元 |
| 本期利润 | 3798487.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13870758.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 212229869.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2627496.0元 |
| 本期利润 | -3843449.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10335775.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 208385569.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13492685.31元 |
| 本期利润 | -9630848.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22183540.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 522224280.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22733631.49元 |
| 本期利润 | 31809144.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22746128.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 531862878.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15679755.46元 |
| 本期利润 | 23182600.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15693143.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 523258479.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
