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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中加心享混合A (002027)
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中加心享混合A002027
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:0.40亿份     基金经理: 闫沛贤 钟伟 庞智桐 
基金全称:中加心享灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中加基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.79%
  • 近一季增长率
    2.12%
  • 近半年增长率
    2.02%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中加心享混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
美年健康 002044 36400.0 183456.0 0.35%
海亮股份 002203 14000.0 130760.0 0.25%
财通证券 601108 22600.0 168144.0 0.32%
中航西飞 000768 6500.0 140660.0 0.27%
中国铝业 601600 17000.0 125800.0 0.24%
中国联通 600050 30800.0 143836.0 0.28%
山东高速 600350 16400.0 140384.0 0.27%
内蒙一机 600967 15700.0 122617.0 0.24%
光明乳业 600597 19400.0 177704.0 0.34%
申能股份 600642 18500.0 146335.0 0.28%
内蒙一机 600967 24200.0 199892.0 0.44%
华峰化学 002064 29300.0 196603.0 0.44%
三角轮胎 601163 10600.0 152746.0 0.34%
海普瑞 002399 10000.0 117300.0 0.26%
九州通 600998 25000.0 175250.0 0.39%
天味食品 603317 9600.0 127584.0 0.28%
贵研铂业 600459 10600.0 152216.0 0.34%
江苏国信 002608 24800.0 162936.0 0.36%
广东宏大 002683 6100.0 122488.0 0.27%
中泰证券 600918 17500.0 120050.0 0.27%
领益智造 002600 409900.0 2344628.0 0.55%
骆驼股份 601311 225400.0 1870820.0 0.44%
杭叉集团 603298 75900.0 1940763.0 0.46%
新凤鸣 603225 180300.0 2370945.0 0.56%
海兴电力 603556 66800.0 1781556.0 0.42%
长江证券 000783 401600.0 2341328.0 0.55%
顺丰控股 002352 99626.0 4064740.8 0.96%
内蒙一机 600967 251000.0 2223860.0 0.52%
浙能电力 600023 418800.0 1779900.0 0.42%
海亮股份 002203 151000.0 1777270.0 0.42%
九州通 600998 404535.0 4199073.3 0.62%
顺丰控股 002352 99626.0 4492136.34 0.66%
领益智造 002600 615600.0 4253796.0 0.63%
科伦药业 002422 143100.0 4247208.0 0.63%
浙能电力 600023 668600.0 3389802.0 0.5%
郑煤机 601717 335800.0 4180710.0 0.62%
柳药集团 603368 150200.0 3711442.0 0.55%
赢合科技 300457 181613.0 3207285.58 0.47%
中直股份 600038 100200.0 3989964.0 0.59%
华安证券 600909 828700.0 3870029.0 0.57%
环旭电子 601231 151702.0 2683608.38 0.33%
顺丰控股 002352 99626.0 5517287.88 0.67%
英洛华 000795 467600.0 3137596.0 0.38%
洛阳钼业 603993 450000.0 2695500.0 0.33%
鞍钢股份 000898 1214400.0 3606768.0 0.44%
振德医疗 603301 95500.0 3437045.0 0.42%
航天信息 600271 201800.0 2829236.0 0.34%
厦门象屿 600057 261100.0 2806825.0 0.34%
海容冷链 603187 100520.0 2698962.0 0.33%
当升科技 300073 46600.0 2680432.0 0.33%
中国船舶 600150 174500.0 3887860.0 0.43%
建发股份 600153 345700.0 4718805.0 0.52%
鼎胜新材 603876 143700.0 5897448.0 0.65%
国元证券 000728 542300.0 3432759.0 0.38%
常宝股份 002478 594900.0 3349287.0 0.37%
顺丰控股 002352 99626.0 5754397.76 0.63%
环旭电子 601231 414200.0 6722466.0 0.74%
方正证券 601901 516100.0 3292718.0 0.36%
中旗股份 300575 266225.0 5822340.75 0.64%
爱旭股份 600732 142101.0 5374259.82 0.59%
顺丰控股 002352 99626.0 4704339.72 0.53%
索通发展 603612 201500.0 5599685.0 0.63%
爱旭股份 600732 170800.0 6389628.0 0.72%
迪安诊断 300244 185100.0 5371602.0 0.6%
神州数码 000034 280184.0 4494151.36 0.51%
香农芯创 300475 302880.0 5775921.6 0.65%
中兵红箭 000519 193200.0 4318020.0 0.49%
久立特材 002318 242400.0 3926880.0 0.44%
天味食品 603317 129900.0 3378699.0 0.38%
海翔药业 002099 585000.0 3972150.0 0.45%
河钢股份 000709 1251500.0 2828390.0 0.29%
合众思壮 002383 495700.0 2959329.0 0.31%
招商轮船 601872 738200.0 4252032.0 0.44%
世龙实业 002748 272100.0 4024359.0 0.42%
中信证券 600030 150500.0 3259830.0 0.34%
新宙邦 300037 139740.0 7344734.4 0.76%
东阳光 600673 323000.0 2903770.0 0.3%
顺丰控股 002352 99626.0 5560127.06 0.58%
扬农化工 600486 21900.0 2918832.0 0.3%
永兴材料 002756 17900.0 2724559.0 0.28%
东吴证券 601555 785100.0 5880399.0 0.59%
纳思达 002180 192200.0 8214628.0 0.82%
新宙邦 300037 61000.0 4974550.0 0.5%
扬农化工 600486 28100.0 3392794.0 0.34%
新大陆 000997 294600.0 4961064.0 0.5%
光威复材 300699 61100.0 3602456.0 0.36%
新奥股份 600803 224400.0 3974124.0 0.4%
顺丰控股 002352 99626.0 4552908.2 0.46%
电投能源 002128 274000.0 4751160.0 0.48%
通威股份 600438 77300.0 3299937.0 0.33%
新宙邦 300037 30500.0 3446500.0 0.32%
拓普集团 601689 53000.0 2809000.0 0.26%
顺丰控股 002352 99626.0 6866223.92 0.64%
新奥股份 600803 188600.0 3462696.0 0.32%
北京君正 300223 24200.0 3242800.0 0.3%
中集集团 000039 158880.0 2726380.8 0.25%
天华新能 300390 40298.0 3264138.0 0.3%
潞安环能 601699 355700.0 4022967.0 0.37%
迈为股份 300751 8000.0 5138400.0 0.48%
传化智联 002010 424500.0 3693150.0 0.34%
宁德时代 300750 8100.0 4258413.0 0.29%
顺络电子 002138 134300.0 4556799.0 0.31%
新奥股份 600803 335600.0 6134768.0 0.42%
北方导航 600435 463300.0 4373552.0 0.3%
云铝股份 000807 341500.0 5064445.0 0.34%
诚志股份 000990 387700.0 6296248.0 0.43%
科沃斯 603486 46900.0 7124110.0 0.48%
桐昆股份 601233 266400.0 5844816.0 0.4%
顺丰控股 002352 99626.0 6510559.1 0.44%
柏楚电子 688188 11000.0 4825480.0 0.33%
东方财富 300059 213480.0 7000009.2 0.56%
璞泰来 603659 49840.0 6808144.0 0.55%
兆易创新 603986 30284.0 5690363.6 0.46%
TCL中环 002129 154300.0 5955980.0 0.48%
比亚迪 002594 22200.0 5572200.0 0.45%
青岛啤酒 600600 52800.0 6106320.0 0.49%
五粮液 000858 19300.0 5749277.0 0.46%
片仔癀 600436 17700.0 7934910.0 0.64%
顺丰控股 002352 99626.0 6744680.2 0.54%
长城汽车 601633 206800.0 9014412.0 0.73%
长城汽车 601633 206800.0 6230884.0 0.43%
东方财富 300059 177900.0 4849554.0 0.33%
TCL中环 002129 154300.0 4365147.0 0.3%
片仔癀 600436 17700.0 5079192.0 0.35%
顺丰控股 002352 114726.0 9295100.52 0.64%
中国太保 601601 148200.0 5607888.0 0.39%
格力电器 000651 87400.0 5479980.0 0.38%
中信证券 600030 218966.0 5231097.74 0.36%
青岛啤酒 600600 52800.0 4468992.0 0.31%
涪陵榨菜 002507 98200.0 4125382.0 0.28%
片仔癀 600436 17700.0 4734927.0 0.32%
青岛啤酒 600600 52800.0 5248320.0 0.36%
三安光电 600703 169800.0 4586298.0 0.31%
金龙鱼 300999 51400.0 5567648.0 0.38%
格力电器 000651 87400.0 5413556.0 0.37%
顺丰控股 002352 114726.0 10122274.98 0.69%
长城汽车 601633 265800.0 10049898.0 0.69%
中信证券 600030 218966.0 6437600.4 0.44%
中国太保 601601 148200.0 5690880.0 0.39%
东方财富 300059 177900.0 5514900.0 0.38%
顺丰控股 002352 114726.0 9315751.2 0.66%
涪陵榨菜 002507 109100.0 5134246.0 0.36%
东方财富 300059 197600.0 4740424.0 0.34%
璞泰来 603659 45100.0 4897409.0 0.35%
中国人寿 601628 109900.0 4882857.0 0.35%
长城汽车 601633 369800.0 7070576.0 0.5%
安琪酵母 600298 82800.0 5049972.0 0.36%
中信证券 600030 218966.0 6575548.98 0.47%
迪安诊断 300244 115400.0 4577918.0 0.32%
片仔癀 600436 17700.0 4306764.0 0.31%
安琪酵母 600298 82800.0 4096944.0 0.26%
迪安诊断 300244 115400.0 4073620.0 0.25%
三七互娱 002555 80400.0 3762720.0 0.24%
东方财富 300059 197600.0 3991520.0 0.25%
中信证券 600030 218966.0 5279270.26 0.33%
长春高新 000661 8000.0 3482400.0 0.22%
涪陵榨菜 002507 109100.0 3928691.0 0.25%
璞泰来 603659 45100.0 4646202.0 0.29%
三安光电 600703 169800.0 4245000.0 0.27%
青岛啤酒 600600 52800.0 4039200.0 0.25%
中信证券 600030 244466.0 5417366.56 0.35%
华泰证券 601688 307700.0 5301671.0 0.34%
中国人寿 601628 136200.0 3587508.0 0.23%
生益科技 600183 133700.0 3539039.0 0.23%
东方财富 300059 207000.0 3322350.0 0.21%
邮储银行 601658 808068.0 4186826.34 0.27%
迪安诊断 300244 144800.0 3398456.0 0.22%
涪陵榨菜 002507 109100.0 3441014.0 0.22%
长城汽车 601633 369800.0 3287522.0 0.21%
华域汽车 600741 152300.0 3280542.0 0.21%
华泰证券 601688 307700.0 6249387.0 0.41%
工商银行 601398 1232900.0 7249452.0 0.48%
中信证券 600030 244466.0 6184989.8 0.41%
中国人寿 601628 178900.0 6238243.0 0.41%
华域汽车 600741 185500.0 4821145.0 0.32%
海通证券 600837 331840.0 5130246.4 0.34%
中国太保 601601 111300.0 4211592.0 0.28%
建设银行 601939 713200.0 5156436.0 0.34%
美年健康 002044 241000.0 3588490.0 0.24%
邮储银行 601658 808068.0 4615791.78 0.31%
中信证券 600030 302266.0 6794939.68 0.45%
华泰证券 601688 380000.0 7254200.0 0.48%
工商银行 601398 2137700.0 11821481.0 0.78%
建设银行 601939 982500.0 6867675.0 0.45%
海通证券 600837 643940.0 9208342.0 0.6%
三一重工 600031 423500.0 6047580.0 0.4%
中国人寿 601628 216700.0 5954916.0 0.39%
晶盛机电 300316 280168.0 4171701.52 0.27%
华域汽车 600741 185500.0 4359250.0 0.29%
上海银行 601229 463008.0 4329124.8 0.28%
利亚德 300296 582950.0 4564498.5 0.31%
工商银行 601398 2137700.0 12591053.0 0.85%
建设银行 601939 982500.0 7309800.0 0.49%
新华保险 601336 95800.0 5271874.0 0.36%
三一重工 600031 423500.0 5539380.0 0.37%
中信证券 600030 302266.0 7196953.46 0.48%
中国人寿 601628 216700.0 6136944.0 0.41%
上海银行 601229 356160.0 4220496.0 0.28%
海通证券 600837 643940.0 9137508.6 0.62%
华泰证券 601688 380000.0 8481600.0 0.57%
海通证券 600837 643940.0 9034478.2 0.6%
三一重工 600031 423500.0 5412330.0 0.36%
利亚德 300296 790650.0 7020972.0 0.47%
华泰证券 601688 240000.0 5378400.0 0.36%
完美世界 002624 151966.0 4850754.72 0.32%
万科A 000002 131400.0 4036608.0 0.27%
保利发展 600048 319900.0 4555376.0 0.3%
上海银行 601229 356160.0 4266796.8 0.28%
中国人寿 601628 146900.0 4160208.0 0.28%
中信证券 600030 199466.0 4942767.48 0.33%
三一重工 600031 423500.0 3531990.0 0.24%
保利发展 600048 319900.0 3771621.0 0.26%
利亚德 300296 790650.0 6080098.5 0.42%
南京银行 601009 573972.0 3707859.12 0.25%
华泰证券 601688 240000.0 3888000.0 0.27%
中信证券 600030 342600.0 5485026.0 0.38%
杉杉股份 600884 244100.0 3153772.0 0.22%
上海银行 601229 356160.0 3985430.4 0.27%
华域汽车 600741 185500.0 3413200.0 0.23%
海通证券 600837 643940.0 5666672.0 0.39%
华懋科技 603306 252460.0 4266574.0 0.27%
华泰证券 601688 240000.0 3780000.0 0.24%
南京银行 601009 573972.0 4390885.8 0.28%
海通证券 600837 643940.0 5769702.4 0.37%
保利发展 600048 319900.0 3893183.0 0.25%
上海银行 601229 356160.0 4345152.0 0.28%
华友钴业 603799 83720.0 4461438.8 0.29%
中信证券 600030 342600.0 5717994.0 0.37%
杉杉股份 600884 244100.0 4076470.0 0.26%
华域汽车 600741 185500.0 4173750.0 0.27%
海通证券 600837 775400.0 7343038.0 0.4%
紫金矿业 601899 1635355.0 5903631.55 0.32%
南京银行 601009 573972.0 4436803.56 0.24%
中信证券 600030 297000.0 4921290.0 0.27%
晶盛机电 300316 429650.0 5710048.5 0.31%
杉杉股份 600884 244100.0 5394610.0 0.29%
华懋科技 603306 252460.0 4304443.0 0.23%
华友钴业 603799 59800.0 5828706.0 0.32%
云南白药 000538 39384.0 4212512.64 0.23%
华域汽车 600741 185500.0 4400060.0 0.24%
国泰君安 601211 429200.0 7322152.0 0.35%
杉杉股份 600884 244100.0 4757509.0 0.23%
华域汽车 600741 185500.0 4494665.0 0.22%
ST华铁 000976 618300.0 5144256.0 0.25%
海通证券 600837 597200.0 6861828.0 0.33%
紫金矿业 601899 1711900.0 7446765.0 0.36%
TCL科技 000100 1325100.0 4598097.0 0.22%
南京银行 601009 573972.0 4689351.24 0.23%
万华化学 600309 181560.0 6616046.4 0.32%
华懋科技 603306 194200.0 4567584.0 0.22%
国泰君安 601211 429200.0 7948784.0 0.38%
万润股份 002643 1337835.0 14301456.15 0.69%
万华化学 600309 181560.0 6888386.4 0.33%
中远海特 600428 929647.0 5215319.67 0.25%
五矿资本 600390 537604.0 6343727.2 0.3%
华懋科技 603306 194200.0 5565772.0 0.27%
TCL科技 000100 1325100.0 5167890.0 0.25%
海达股份 300320 495200.0 6388080.0 0.31%
华域汽车 600741 185500.0 5507495.0 0.26%
湘电股份 600416 447600.0 5590524.0 0.27%
中远海特 600428 1006665.0 6744655.5 0.28%
农业银行 601288 2000000.0 7640000.0 0.32%
中国石油 601857 611300.0 4884287.0 0.2%
万华化学 600309 181560.0 7652754.0 0.32%
万润股份 002643 334765.0 4281644.35 0.18%
歌尔股份 002241 301400.0 6100336.0 0.26%
中国人寿 601628 146900.0 4075006.0 0.17%
南京银行 601009 573972.0 4540118.52 0.19%
普天科技 002544 193000.0 4473740.0 0.19%
一汽解放 000800 476389.0 6555112.64 0.27%
中国人寿 601628 146900.0 3963362.0 0.17%
普天科技 002544 193000.0 4400400.0 0.19%
云南白药 000538 39384.0 3696188.4 0.16%
长安汽车 000625 231200.0 3333904.0 0.14%
东阿阿胶 000423 42700.0 3069703.0 0.13%
南京银行 601009 409980.0 4595875.8 0.19%
中国石油 601857 611300.0 4700897.0 0.2%
人福医药 600079 169400.0 3323628.0 0.14%
万华化学 600309 181560.0 5199878.4 0.22%
歌尔股份 002241 301400.0 5810992.0 0.24%
工商银行 601398 1259000.0 6093560.0 0.26%
农业银行 601288 1667700.0 5570118.0 0.24%
长安汽车 000625 231200.0 3648336.0 0.15%
中国石油 601857 611300.0 4810931.0 0.2%
歌尔股份 002241 150700.0 5129828.0 0.22%
格力电器 000651 165224.0 5237600.8 0.22%
交通银行 601328 948779.0 5910893.17 0.25%
南京银行 601009 409980.0 4927959.6 0.21%
万华化学 600309 151300.0 4101743.0 0.17%
中国平安 601318 91995.0 3404734.95 0.14%
南京银行 601009 409980.0 4444183.2 0.15%
农业银行 601288 1667700.0 5169870.0 0.18%
交通银行 601328 948779.0 5474454.83 0.19%
中国平安 601318 91995.0 3259382.85 0.11%
中国石油 601857 611300.0 4859835.0 0.16%
工商银行 601398 1259000.0 5552190.0 0.19%
长安汽车 000625 231200.0 3454128.0 0.12%
歌尔股份 002241 139200.0 3691584.0 0.13%
人福医药 600079 169400.0 3379530.0 0.11%
格力电器 000651 165224.0 4067814.88 0.14%
格力电器 000651 81900.0 1819818.0 0.08%
中国平安 601318 91995.0 3142549.2 0.13%
万华化学 600309 151300.0 3110728.0 0.13%
歌尔股份 002241 51800.0 1565914.0 0.06%
交通银行 601328 398979.0 2206353.87 0.09%
晨鸣纸业 000488 150000.0 1375500.0 0.06%
云南白药 000538 39384.0 2726554.32 0.11%
众合科技 000925 100000.0 2355000.0 0.1%
工商银行 601398 892500.0 3953775.0 0.16%
中国石油 601857 300000.0 2166000.0 0.09%
中国石油 601857 300000.0 2169000.0 0.1%
长安汽车 000625 110000.0 1503700.0 0.07%
华谊兄弟 300027 110000.0 1489400.0 0.07%
众合科技 000925 100000.0 1930000.0 0.09%
中国平安 601318 91995.0 2947519.8 0.13%
云南白药 000538 39384.0 2532391.2 0.11%
交通银行 601328 500000.0 2815000.0 0.13%
晨鸣纸业 000488 150000.0 1191000.0 0.05%
工商银行 601398 500000.0 2220000.0 0.1%
歌尔股份 002241 51800.0 1485624.0 0.07%
华谊兄弟 300027 132000.0 3690720.0 0.13%
中国石油 601857 300000.0 2283000.0 0.08%
云南白药 000538 39384.0 2414239.2 0.09%
工商银行 601398 500000.0 2145000.0 0.08%
交通银行 601328 500000.0 2785000.0 0.1%
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