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基金买卖网 > 基金净值 > 中加心享混合A (002027)
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中加心享混合A002027
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-02     基金规模:0.40亿份     基金经理: 闫沛贤 钟伟 庞智桐 
基金全称:中加心享灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中加基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    0.79%
  • 近一季增长率
    2.12%
  • 近半年增长率
    2.02%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中加心享混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
金融业 1.48% 76.80
住宿和餐饮业 0.02% 1.29
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 16.74% 866.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65% 33.82
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 4.74
卫生和社会工作 0.42% 21.67
采矿业 0.23% 12.03
建筑业 0.11% 5.87
综合 0.01% 0.69
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 25.95
科学研究和技术服务业 0.14% 7.41
教育 -- --
房地产业 0.37% 19.25
批发和零售业 0.34% 17.42
文化、体育和娱乐业 0.3% 15.70
农、林、牧、渔业 0.05% 2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02% 53.03
制造业 10.63% 550.32
租赁和商务服务业 0.36% 18.59
采矿业 1.0% 45.11
科学研究和技术服务业 0.12% 5.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57% 25.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.21% 9.29
建筑业 0.21% 9.40
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 22.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17% 52.52
综合 0.12% 5.26
住宿和餐饮业 0.0% 0.16
房地产业 0.22% 9.84
农、林、牧、渔业 0.03% 1.27
制造业 10.51% 473.46
租赁和商务服务业 0.17% 7.63
文化、体育和娱乐业 0.26% 11.84
教育 -- --
合计 17.88% 805.25
水利、环境和公共设施管理业 0.19% 8.65
金融业 1.62% 72.75
批发和零售业 0.99% 44.55
制造业 14.26% 6047.97
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77% 324.78
租赁和商务服务业 0.32% 134.95
住宿和餐饮业 0.0% 0.52
金融业 2.11% 895.08
建筑业 0.32% 137.56
采矿业 0.47% 199.24
农、林、牧、渔业 0.14% 60.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61% 682.83
批发和零售业 1.0% 423.15
交通运输、仓储和邮政业 1.58% 670.42
科学研究和技术服务业 0.07% 29.96
卫生和社会工作 0.31% 129.95
文化、体育和娱乐业 0.66% 278.75
水利、环境和公共设施管理业 0.2% 86.21
合计 24.08% 10216.37
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 0.03% 13.44
房地产业 0.24% 101.45
房地产业 0.31% 207.97
交通运输、仓储和邮政业 1.11% 750.98
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.12% 80.62
住宿和餐饮业 0.05% 35.63
租赁和商务服务业 0.19% 131.86
科学研究和技术服务业 0.01% 7.68
文化、体育和娱乐业 0.95% 640.36
采矿业 0.92% 619.97
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.32% 219.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91% 613.30
金融业 2.01% 1360.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73% 492.58
水利、环境和公共设施管理业 0.35% 236.10
卫生和社会工作 -- --
制造业 15.88% 10758.39
批发和零售业 1.45% 982.13
综合 0.1% 66.51
合计 25.4% 17204.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 1.53% 1256.66
农、林、牧、渔业 0.26% 214.05
制造业 13.47% 11075.17
批发和零售业 1.12% 921.10
科学研究和技术服务业 0.05% 38.34
综合 0.01% 11.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75% 619.04
教育 -- --
建筑业 0.21% 176.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1.5% 1230.22
房地产业 0.43% 353.76
租赁和商务服务业 0.42% 343.09
金融业 1.93% 1590.96
文化、体育和娱乐业 0.4% 328.79
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 22.52
交通运输、仓储和邮政业 0.98% 807.43
合计 23.31% 19173.35
住宿和餐饮业 0.22% 184.46
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46% 422.56
金融业 1.48% 1354.18
采矿业 0.48% 442.33
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 1.22% 1114.95
科学研究和技术服务业 0.39% 355.64
农、林、牧、渔业 0.37% 336.68
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89% 810.71
交通运输、仓储和邮政业 0.73% 662.66
房地产业 0.43% 391.85
制造业 12.28% 11211.98
建筑业 0.17% 153.27
租赁和商务服务业 0.4% 362.30
卫生和社会工作 0.02% 18.26
文化、体育和娱乐业 0.23% 209.22
教育 -- --
合计 19.7% 17992.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 146.25
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 9.59% 8532.59
采矿业 0.87% 771.90
卫生和社会工作 0.61% 540.29
综合 0.36% 322.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08% 959.88
科学研究和技术服务业 0.1% 86.79
交通运输、仓储和邮政业 1.18% 1047.18
金融业 1.39% 1234.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 12.69
房地产业 0.42% 374.40
合计 18.41% 16377.55
批发和零售业 1.21% 1072.90
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.05% 41.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49% 438.13
农、林、牧、渔业 0.28% 252.63
租赁和商务服务业 0.56% 497.13
建筑业 0.22% 192.40
农、林、牧、渔业 0.05% 48.15
采矿业 1.04% 1006.42
住宿和餐饮业 0.01% 5.70
房地产业 0.4% 382.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89% 861.95
制造业 10.91% 10544.27
合计 19.53% 18865.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53% 511.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.07% 1031.23
建筑业 0.45% 437.44
文化、体育和娱乐业 0.26% 250.38
金融业 1.53% 1476.56
教育 -- --
综合 0.31% 298.35
租赁和商务服务业 0.29% 279.42
卫生和社会工作 0.3% 286.25
交通运输、仓储和邮政业 1.26% 1220.60
科学研究和技术服务业 0.12% 115.14
水利、环境和公共设施管理业 0.11% 109.43
农、林、牧、渔业 0.09% 88.86
批发和零售业 0.4% 402.38
采矿业 0.95% 944.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49% 487.01
制造业 11.0% 10975.68
建筑业 0.66% 662.34
金融业 1.32% 1319.08
合计 18.38% 18329.39
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 72.49
住宿和餐饮业 0.1% 98.08
综合 0.08% 80.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05% 1052.05
租赁和商务服务业 0.11% 107.67
交通运输、仓储和邮政业 0.99% 987.17
房地产业 0.41% 410.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.01% 10.57
文化、体育和娱乐业 0.36% 357.02
科学研究和技术服务业 0.27% 273.10
采矿业 0.75% 802.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54% 1658.72
房地产业 0.32% 339.16
住宿和餐饮业 0.07% 77.75
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.41% 439.96
租赁和商务服务业 0.43% 464.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64% 689.41
批发和零售业 0.39% 415.07
交通运输、仓储和邮政业 0.82% 876.12
金融业 1.08% 1163.27
制造业 9.9% 10640.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.14% 146.84
合计 16.91% 18171.65
综合 0.14% 151.96
科学研究和技术服务业 0.24% 258.53
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 9.44
文化、体育和娱乐业 0.04% 38.03
租赁和商务服务业 0.13% 184.68
综合 -- --
住宿和餐饮业 0.04% 52.60
批发和零售业 0.56% 828.28
交通运输、仓储和邮政业 0.7% 1026.96
制造业 9.68% 14260.11
合计 15.27% 22506.77
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.67
农、林、牧、渔业 0.16% 239.29
建筑业 0.13% 186.82
采矿业 0.54% 798.71
房地产业 0.48% 709.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51% 2221.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52% 765.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.74% 1091.32
科学研究和技术服务业 0.01% 9.84
卫生和社会工作 0.0% 0.77
教育 0.09% 125.71
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.39
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
制造业 13.4% 16644.40
科学研究和技术服务业 0.46% 566.17
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.63% 781.10
金融业 1.13% 1409.48
住宿和餐饮业 0.22% 277.35
卫生和社会工作 0.3% 375.67
房地产业 0.41% 509.17
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14% 169.84
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.13% 158.48
租赁和商务服务业 0.08% 102.03
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.08% 94.67
批发和零售业 0.45% 553.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 220.91
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.6% 21862.99
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17% 252.81
批发和零售业 0.42% 615.55
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 199.25
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 0.19% 270.29
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.72% 1048.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16% 234.90
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.07% 104.07
科学研究和技术服务业 0.28% 407.01
房地产业 0.29% 420.82
金融业 1.25% 1823.84
卫生和社会工作 0.17% 241.86
文化、体育和娱乐业 0.06% 80.21
制造业 8.71% 12661.65
教育 0.05% 74.09
合计 12.68% 18434.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14% 203.86
制造业 9.42% 13816.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24% 348.02
科学研究和技术服务业 0.22% 315.71
金融业 1.35% 1983.65
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.12% 176.40
教育 0.06% 92.39
合计 13.62% 19969.94
文化、体育和娱乐业 0.28% 407.35
住宿和餐饮业 0.17% 250.95
房地产业 0.15% 218.84
交通运输、仓储和邮政业 0.78% 1139.98
卫生和社会工作 0.21% 305.70
批发和零售业 0.48% 710.86
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 7.88% 11120.58
房地产业 0.17% 235.86
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.3% 416.99
批发和零售业 0.61% 858.18
建筑业 0.0% 1.30
科学研究和技术服务业 0.13% 189.22
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 199.08
金融业 1.38% 1944.26
综合 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.3% 424.16
交通运输、仓储和邮政业 0.94% 1330.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42% 598.67
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.6% 845.36
住宿和餐饮业 -- --
合计 12.87% 18164.53
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.14% 222.08
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.17% 277.77
交通运输、仓储和邮政业 0.3% 478.66
采矿业 -- --
制造业 6.11% 9768.62
卫生和社会工作 0.48% 765.28
金融业 0.95% 1523.16
科学研究和技术服务业 0.13% 213.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 773.58
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.45% 726.84
水利、环境和公共设施管理业 0.1% 155.57
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 202.80
合计 9.45% 15107.77
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 141.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53% 819.99
金融业 1.4% 2181.57
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.3% 464.08
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 0.3% 463.50
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.18% 285.46
科学研究和技术服务业 0.0% 1.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 4.39% 6829.05
文化、体育和娱乐业 0.29% 445.92
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12% 183.97
交通运输、仓储和邮政业 0.17% 271.40
建筑业 -- --
合计 7.77% 12088.61
交通运输、仓储和邮政业 0.17% 259.09
制造业 3.72% 5623.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31% 464.89
采矿业 -- --
金融业 3.4% 5137.92
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.19% 293.77
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
文化、体育和娱乐业 0.19% 281.08
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.53% 803.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13% 195.56
批发和零售业 0.15% 228.99
合计 8.79% 13288.95
采矿业 0.22% 333.43
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 2.07% 3147.33
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.22% 340.33
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41% 623.50
批发和零售业 -- --
金融业 4.19% 6379.37
综合 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 7.11% 10823.95
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 0.02% 36.34
金融业 4.59% 6810.88
房地产业 0.52% 773.62
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 576.42
制造业 1.77% 2620.64
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
卫生和社会工作 -- --
合计 7.29% 10820.22
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 2.53% 3816.23
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 3.03% 4569.97
房地产业 0.57% 859.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73% 1096.87
合计 6.87% 10342.27
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
制造业 2.68% 3907.60
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.47% 690.16
金融业 2.3% 3341.23
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 5.6% 8147.71
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14% 208.73
批发和零售业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 0.2% 311.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.18% 3388.62
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 6.16% 9571.77
制造业 3.32% 5163.28
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 0.46% 708.62
采矿业 0.32% 590.36
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
制造业 3.57% 6570.12
交通运输、仓储和邮政业 0.18% 330.02
房地产业 0.18% 323.24
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.12
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 5.73% 10530.89
金融业 1.47% 2701.86
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 3.51% 7302.70
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.64
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.2% 424.32
金融业 1.44% 3002.70
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
合计 5.85% 12170.74
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
采矿业 0.48% 996.80
交通运输、仓储和邮政业 0.21% 441.58
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 523.33
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35% 721.94
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 1.2% 2513.01
采矿业 0.24% 494.54
住宿和餐饮业 -- --
制造业 4.69% 9777.72
建筑业 -- --
教育 -- --
合计 6.96% 14522.52
水利、环境和公共设施管理业 -- 3.23
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.23% 487.13
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25% 589.32
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
金融业 0.77% 1849.12
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
合计 4.15% 9929.15
租赁和商务服务业 -- --
制造业 2.65% 6327.82
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.28% 674.47
综合 -- --
采矿业 0.2% 488.43
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.07% 167.87
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25% 582.94
制造业 1.92% 4549.39
合计 2.87% 6822.37
金融业 0.44% 1052.08
采矿业 0.2% 470.09
制造业 1.79% 4227.56
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- 2.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 142.90
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.2% 481.09
综合 -- --
金融业 1.18% 2792.95
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.02% 38.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.05% 107.80
合计 3.3% 7793.64
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- 1.56
制造业 1.23% 3622.99
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.04% 121.00
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.16% 485.98
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.9% 2652.80
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
合计 2.4% 7070.96
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 0.02% 46.78
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 139.84
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 79.39
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 0.65% 1583.09
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.02% 54.68
综合 -- --
采矿业 0.09% 216.60
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 1.25% 3011.89
金融业 0.39% 939.50
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.06% 136.18
采矿业 0.1% 216.90
金融业 0.36% 798.25
文化、体育和娱乐业 0.07% 148.94
合计 0.9% 2028.36
制造业 0.39% 864.27
采矿业 0.08% 228.30
合计 0.47% 1331.80
文化、体育和娱乐业 0.13% 369.07
金融业 0.18% 493.00
制造业 0.09% 241.42
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