| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1665572.51元 |
| 本期利润 | 11421087.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5995522.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1782元 |
| 期末基金资产净值 | 41595361.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7643239.31元 |
| 本期利润 | 18218378.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121125102.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2344元 |
| 期末基金资产净值 | 646312615.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7032212.25元 |
| 本期利润 | -12017729.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134050087.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2194元 |
| 期末基金资产净值 | 745126343.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3848285.88元 |
| 本期利润 | 6666891.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170217114.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2293元 |
| 期末基金资产净值 | 929275450.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126275307.29元 |
| 本期利润 | 72507222.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171922017.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.233元 |
| 期末基金资产净值 | 916054994.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37655356.13元 |
| 本期利润 | 52256269.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146090569.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1466元 |
| 期末基金资产净值 | 1215066957.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105404177.62元 |
| 本期利润 | 138747933.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140934197.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 1448975043.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47942044.39元 |
| 本期利润 | 76057124.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121360323.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 1586655688.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74629042.29元 |
| 本期利润 | 128603791.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73408761.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 1510341711.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20566699.57元 |
| 本期利润 | 58455058.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62512498.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0449元 |
| 期末基金资产净值 | 1483426648.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58711163.81元 |
| 本期利润 | 60701817.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61211985.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 1454729263.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33117114.03元 |
| 本期利润 | 10227825.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20895829.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 1819683473.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55175465.52元 |
| 本期利润 | 55922603.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14717450.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 1975656614.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38981634.73元 |
| 本期利润 | 48294796.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123678934.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 2374291654.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104469315.13元 |
| 本期利润 | 71134318.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89257915.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 2695166450.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37695095.93元 |
| 本期利润 | 26342268.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25485042.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 2242865602.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
