| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1056454.87 |
| 存出保证金 | 64250.38 |
| 交易性金融资产 | 34215619.42 |
| 股票投资 | 8052481.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26163138.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9951876.28 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10979.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45590044.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.6 |
| 应付赎回款 | 30508.27 |
| 应付管理人报酬 | 30890.37 |
| 应付托管费 | 10296.8 |
| 应付销售服务费 | 974.88 |
| 应付税费 | 1051.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479317.68 |
| 负债合计 | 553042.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36436185.02 |
| 所有者权益合计 | 45037002.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 45590044.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5542918.07 |
| 结算备付金 | 6348785.41 |
| 存出保证金 | 39744.63 |
| 交易性金融资产 | 674150853.04 |
| 股票投资 | 172048361.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502102491.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40504585.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31711.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726618598.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45985904.77 |
| 应付证券清算款 | 21142.84 |
| 应付赎回款 | 71112.21 |
| 应付管理人报酬 | 343312.21 |
| 应付托管费 | 114437.37 |
| 应付销售服务费 | 4304.02 |
| 应付税费 | 76770.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2544800.42 |
| 负债合计 | 49161784.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541667848.86 |
| 所有者权益合计 | 677456813.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 726618598.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2076502.72 |
| 结算备付金 | 6280409.33 |
| 存出保证金 | 36380.35 |
| 交易性金融资产 | 1074416892.59 |
| 股票投资 | 179928404.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 894488487.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35024.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1082845209.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167102355.32 |
| 应付证券清算款 | 14515.65 |
| 应付赎回款 | 174005.93 |
| 应付管理人报酬 | 467949.29 |
| 应付托管费 | 155983.12 |
| 应付销售服务费 | 14564.87 |
| 应付税费 | 69290.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1592163.62 |
| 负债合计 | 169590828.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749076093.7 |
| 所有者权益合计 | 913254380.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1082845209.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12646426.04 |
| 结算备付金 | 5328747.04 |
| 存出保证金 | 37826.69 |
| 交易性金融资产 | 1219159458.85 |
| 股票投资 | 188652682.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1030506776.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99530.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1237271988.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 269001761.03 |
| 应付证券清算款 | 6595.57 |
| 应付赎回款 | 363032.22 |
| 应付管理人报酬 | 472520.6 |
| 应付托管费 | 157506.88 |
| 应付销售服务费 | 3248.87 |
| 应付税费 | 118076.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1093132.78 |
| 负债合计 | 271215874.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 771618843.93 |
| 所有者权益合计 | 966056114.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237271988.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2892611.65 |
| 结算备付金 | 6197302.38 |
| 存出保证金 | 28962.79 |
| 交易性金融资产 | 1094156670.61 |
| 股票投资 | 181716494.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 912440175.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31011335.51 |
| 应收证券清算款 | 53067.93 |
| 应收利息 | 18798681.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 914418.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154053050.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77699770.0 |
| 应付证券清算款 | 3050.81 |
| 应付赎回款 | 257428.07 |
| 应付管理人报酬 | 678896.85 |
| 应付托管费 | 226298.98 |
| 应付销售服务费 | 12634.88 |
| 应付税费 | 94604.91 |
| 应付利息 | -14514.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219635.41 |
| 负债合计 | 79756089.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 865358370.29 |
| 所有者权益合计 | 1074296961.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154053050.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3868949.55 |
| 结算备付金 | 2550021.79 |
| 存出保证金 | 26784.76 |
| 交易性金融资产 | 1633522666.32 |
| 股票投资 | 218629911.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1414892755.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23245633.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559532.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1663773587.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 419973968.38 |
| 应付证券清算款 | 9197.53 |
| 应付赎回款 | 113246.87 |
| 应付管理人报酬 | 605165.7 |
| 应付托管费 | 201721.89 |
| 应付销售服务费 | 1885.33 |
| 应付税费 | 152798.12 |
| 应付利息 | 139838.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113437.32 |
| 负债合计 | 421467097.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019041525.15 |
| 所有者权益合计 | 1242306490.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1663773587.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8672024.45 |
| 结算备付金 | 9131235.41 |
| 存出保证金 | 26654.63 |
| 交易性金融资产 | 1684953167.14 |
| 股票投资 | 199699352.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1485253814.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2401239.41 |
| 应收利息 | 37823301.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19898.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1743027520.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 272148102.34 |
| 应付证券清算款 | 3003732.0 |
| 应付赎回款 | 199804.86 |
| 应付管理人报酬 | 742157.73 |
| 应付托管费 | 247385.9 |
| 应付销售服务费 | 1403.14 |
| 应付税费 | 169271.99 |
| 应付利息 | 44465.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99001.36 |
| 负债合计 | 276801806.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1254646073.62 |
| 所有者权益合计 | 1466225713.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1743027520.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22627556.61 |
| 结算备付金 | 12145339.93 |
| 存出保证金 | 49556.95 |
| 交易性金融资产 | 1911408788.19 |
| 股票投资 | 151077701.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1760331086.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15827.03 |
| 应收利息 | 36064163.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81149.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1982392381.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 382038806.93 |
| 应付证券清算款 | 7619.62 |
| 应付赎回款 | 17679.5 |
| 应付管理人报酬 | 780553.71 |
| 应付托管费 | 260184.58 |
| 应付销售服务费 | 962.15 |
| 应付税费 | 174338.19 |
| 应付利息 | 47295.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113440.45 |
| 负债合计 | 383889222.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1402943866.96 |
| 所有者权益合计 | 1598503158.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1982392381.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5308656.33 |
| 结算备付金 | 12065158.36 |
| 存出保证金 | 38671.97 |
| 交易性金融资产 | 1582236513.98 |
| 股票投资 | 132889538.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1449346975.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1352948.48 |
| 应收利息 | 33712669.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5529.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1634720148.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2049660.34 |
| 应付赎回款 | 1334.87 |
| 应付管理人报酬 | 770541.54 |
| 应付托管费 | 256847.17 |
| 应付销售服务费 | 65.94 |
| 应付税费 | 155521.01 |
| 应付利息 | -10104.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99002.05 |
| 负债合计 | 123544845.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1393097186.0 |
| 所有者权益合计 | 1511175302.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1634720148.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11562433.55 |
| 结算备付金 | 10138010.25 |
| 存出保证金 | 18798.28 |
| 交易性金融资产 | 1912558290.19 |
| 股票投资 | 108202173.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1804356116.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33097426.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 409.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1967375368.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 481289798.21 |
| 应付证券清算款 | 20177.41 |
| 应付赎回款 | 211.74 |
| 应付管理人报酬 | 728288.55 |
| 应付托管费 | 242762.87 |
| 应付销售服务费 | 77.45 |
| 应付税费 | 142982.07 |
| 应付利息 | 70318.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121755.39 |
| 负债合计 | 483009341.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1393276560.86 |
| 所有者权益合计 | 1484366027.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1967375368.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12183746.49 |
| 结算备付金 | 12739837.29 |
| 存出保证金 | 23640.39 |
| 交易性金融资产 | 1932819451.29 |
| 股票投资 | 81477064.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1851342386.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43658254.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2001430130.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 543143365.29 |
| 应付证券清算款 | 64786.78 |
| 应付赎回款 | 23401.36 |
| 应付管理人报酬 | 766440.45 |
| 应付托管费 | 255480.16 |
| 应付销售服务费 | 56.64 |
| 应付税费 | 167919.74 |
| 应付利息 | 668651.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542832.85 |
| 负债合计 | 545953667.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1394232708.16 |
| 所有者权益合计 | 1455476462.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2001430130.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138678688.15 |
| 结算备付金 | 18520646.78 |
| 存出保证金 | 66562.43 |
| 交易性金融资产 | 2332886741.74 |
| 股票投资 | 105308871.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2227577870.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142624.28 |
| 应收利息 | 46304593.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2536600056.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 671589923.56 |
| 应付证券清算款 | 24015744.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 910897.18 |
| 应付托管费 | 303632.39 |
| 应付销售服务费 | 1565.13 |
| 应付税费 | 205047.86 |
| 应付利息 | 220151.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276572.28 |
| 负债合计 | 697992724.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1817503756.79 |
| 所有者权益合计 | 1838607332.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2536600056.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4793650.46 |
| 结算备付金 | 10934849.53 |
| 存出保证金 | 38550.52 |
| 交易性金融资产 | 1921980675.46 |
| 股票投资 | 145225175.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1776755500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 178938721.21 |
| 应收证券清算款 | 3233603.42 |
| 应收利息 | 44270160.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2164190311.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71100000.0 |
| 应付证券清算款 | 4170822.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1041642.87 |
| 应付托管费 | 347214.29 |
| 应付销售服务费 | 5912.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -38188.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 541398.97 |
| 负债合计 | 77499758.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2066832485.5 |
| 所有者权益合计 | 2086690552.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2164190311.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35773198.44 |
| 结算备付金 | 7375261.57 |
| 存出保证金 | 20912.87 |
| 交易性金融资产 | 2294947190.1 |
| 股票投资 | 68223690.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2226723500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 205694001.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45429363.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2589240628.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212120425.32 |
| 应付证券清算款 | 55766.95 |
| 应付赎回款 | 12678.87 |
| 应付管理人报酬 | 1160921.8 |
| 应付托管费 | 386973.94 |
| 应付销售服务费 | 60.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28958.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271713.63 |
| 负债合计 | 214257348.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2251186296.22 |
| 所有者权益合计 | 2374983279.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2589240628.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1349076.89 |
| 结算备付金 | 303554.06 |
| 存出保证金 | 25865.33 |
| 交易性金融资产 | 2387351557.33 |
| 股票投资 | 70709557.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2316642000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 518826338.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41170386.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2949031878.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99.93 |
| 应付管理人报酬 | 1433148.96 |
| 应付托管费 | 477716.31 |
| 应付销售服务费 | 10436.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328471.05 |
| 负债合计 | 2436116.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2848163440.02 |
| 所有者权益合计 | 2946595761.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2949031878.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8129.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 44375.83 |
| 交易性金融资产 | 3057444635.0 |
| 股票投资 | 20283635.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3037161000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55507182.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3113004322.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 867242179.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49941.72 |
| 应付管理人报酬 | 1111943.33 |
| 应付托管费 | 370647.79 |
| 应付销售服务费 | 3.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 892713.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276501.8 |
| 负债合计 | 870094680.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2217424719.84 |
| 所有者权益合计 | 2242909642.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3113004322.67 |
