| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
| 国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 34181.23 |
| 存出保证金 | 5509.38 |
| 交易性金融资产 | 49081354.03 |
| 股票投资 | 11318272.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37763081.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5445.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51031793.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 551806.77 |
| 应付赎回款 | 246138.18 |
| 应付管理人报酬 | 38772.57 |
| 应付托管费 | 8616.13 |
| 应付销售服务费 | 730.53 |
| 应付税费 | 1732.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137532.27 |
| 负债合计 | 985328.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25626199.34 |
| 所有者权益合计 | 50046464.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 51031793.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1828981.98 |
| 结算备付金 | 47703.39 |
| 存出保证金 | 8798.15 |
| 交易性金融资产 | 48278104.47 |
| 股票投资 | 11682669.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36595435.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3953.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50167541.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 245000.29 |
| 应付赎回款 | 19898.96 |
| 应付管理人报酬 | 37049.39 |
| 应付托管费 | 10291.49 |
| 应付销售服务费 | 411.11 |
| 应付税费 | 1567.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97476.52 |
| 负债合计 | 411695.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25576429.16 |
| 所有者权益合计 | 49755845.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 50167541.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3398842.94 |
| 结算备付金 | 125491.22 |
| 存出保证金 | 30595.92 |
| 交易性金融资产 | 65311117.11 |
| 股票投资 | 12736376.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52574741.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5764.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68871811.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12532.4 |
| 应付管理人报酬 | 53099.58 |
| 应付托管费 | 14749.87 |
| 应付销售服务费 | 2180.55 |
| 应付税费 | 1497.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209978.48 |
| 负债合计 | 294038.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30649157.13 |
| 所有者权益合计 | 68577772.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 68871811.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4905303.21 |
| 结算备付金 | 220212.4 |
| 存出保证金 | 116770.4 |
| 交易性金融资产 | 207042459.78 |
| 股票投资 | 39763228.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167279231.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12552564.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50711.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224888021.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19790360.3 |
| 应付管理人报酬 | 171166.47 |
| 应付托管费 | 47546.24 |
| 应付销售服务费 | 8118.82 |
| 应付税费 | 7650.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371768.31 |
| 负债合计 | 20396610.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83903034.86 |
| 所有者权益合计 | 204491411.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 224888021.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3793316.3 |
| 结算备付金 | 838545.45 |
| 存出保证金 | 79192.89 |
| 交易性金融资产 | 967292808.6 |
| 股票投资 | 182232050.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 785060757.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11630705.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74497.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 983709066.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2018308.76 |
| 应付赎回款 | 497766.84 |
| 应付管理人报酬 | 750028.73 |
| 应付托管费 | 208341.3 |
| 应付销售服务费 | 43456.24 |
| 应付税费 | 54256.03 |
| 应付利息 | -16569.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200233.67 |
| 负债合计 | 44121957.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371949985.74 |
| 所有者权益合计 | 939587109.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 983709066.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3583161.36 |
| 结算备付金 | 496655.65 |
| 存出保证金 | 77258.76 |
| 交易性金融资产 | 811293982.12 |
| 股票投资 | 165836661.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 645457320.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393935.59 |
| 应收利息 | 11069312.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180023.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 827094329.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1816318.3 |
| 应付赎回款 | 337604.55 |
| 应付管理人报酬 | 591949.91 |
| 应付托管费 | 164430.53 |
| 应付销售服务费 | 30223.52 |
| 应付税费 | 52032.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99285.37 |
| 负债合计 | 3357665.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339701064.95 |
| 所有者权益合计 | 823736664.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 827094329.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19558124.36 |
| 结算备付金 | 512263.86 |
| 存出保证金 | 72521.24 |
| 交易性金融资产 | 784927129.65 |
| 股票投资 | 150898326.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634028803.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11647597.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 385620.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 817103257.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199930.09 |
| 应付管理人报酬 | 613135.05 |
| 应付托管费 | 170315.31 |
| 应付销售服务费 | 15146.39 |
| 应付税费 | 48418.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180006.98 |
| 负债合计 | 1407032.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402091618.38 |
| 所有者权益合计 | 815696224.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 817103257.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3786066.15 |
| 结算备付金 | 713848.82 |
| 存出保证金 | 48816.31 |
| 交易性金融资产 | 368297650.31 |
| 股票投资 | 107190127.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261107522.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1816657.43 |
| 应收利息 | 3173635.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23791.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377860466.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2985689.34 |
| 应付赎回款 | 106317.16 |
| 应付管理人报酬 | 273627.42 |
| 应付托管费 | 76007.64 |
| 应付销售服务费 | 129.6 |
| 应付税费 | 21882.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89517.69 |
| 负债合计 | 3720643.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229494598.89 |
| 所有者权益合计 | 374139822.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 377860466.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2976917.4 |
| 结算备付金 | 1187610.96 |
| 存出保证金 | 49783.36 |
| 交易性金融资产 | 373282184.9 |
| 股票投资 | 102112684.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271169500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3893609.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14774.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381404880.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 309906.86 |
| 应付管理人报酬 | 275355.69 |
| 应付托管费 | 76487.72 |
| 应付销售服务费 | 165.27 |
| 应付税费 | 6933.21 |
| 应付利息 | 7146.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140014.06 |
| 负债合计 | 18435880.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234614505.18 |
| 所有者权益合计 | 362969000.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 381404880.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78022.36 |
| 结算备付金 | 14140.44 |
| 存出保证金 | 14262.42 |
| 交易性金融资产 | 35316989.18 |
| 股票投资 | 7876989.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27440000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 250400.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3265.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35677080.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 162576.68 |
| 应付管理人报酬 | 26321.71 |
| 应付托管费 | 7311.6 |
| 应付销售服务费 | 175.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122467.97 |
| 负债合计 | 335637.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23357463.03 |
| 所有者权益合计 | 35341443.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 35677080.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3420774.75 |
| 结算备付金 | 194159.82 |
| 存出保证金 | 48434.78 |
| 交易性金融资产 | 78636154.38 |
| 股票投资 | 10068649.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68567504.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2068560.0 |
| 应收利息 | 1059346.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6561.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85433992.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 148146.45 |
| 应付管理人报酬 | 79171.17 |
| 应付托管费 | 21991.96 |
| 应付销售服务费 | 4123.31 |
| 应付税费 | 4721.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160028.24 |
| 负债合计 | 455924.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46152454.33 |
| 所有者权益合计 | 84978067.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 85433992.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7963023.58 |
| 结算备付金 | 1091224.58 |
| 存出保证金 | 18663.75 |
| 交易性金融资产 | 161105155.38 |
| 股票投资 | 37507484.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123597670.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1667402.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14671.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171860141.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 131603.94 |
| 应付管理人报酬 | 193304.74 |
| 应付托管费 | 53695.76 |
| 应付销售服务费 | 15328.79 |
| 应付税费 | 9228.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178560.19 |
| 负债合计 | 697465.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90251039.77 |
| 所有者权益合计 | 171162676.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 171860141.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3061993.51 |
| 结算备付金 | 5908237.78 |
| 存出保证金 | 25471.56 |
| 交易性金融资产 | 384790522.45 |
| 股票投资 | 85844338.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298946184.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1660948.96 |
| 应收利息 | 5822538.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40494.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401310206.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4554969.3 |
| 应付赎回款 | 29633.6 |
| 应付管理人报酬 | 293026.39 |
| 应付托管费 | 81396.24 |
| 应付销售服务费 | 26131.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -5851.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120008.0 |
| 负债合计 | 17197589.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174664049.11 |
| 所有者权益合计 | 384112617.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 401310206.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 885590.9 |
| 结算备付金 | 4063540.96 |
| 存出保证金 | 38473.11 |
| 交易性金融资产 | 379713544.99 |
| 股票投资 | 109067126.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270646418.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2579303.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4234.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387284687.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4200000.0 |
| 应付证券清算款 | 814456.58 |
| 应付赎回款 | 1332081.96 |
| 应付管理人报酬 | 337743.32 |
| 应付托管费 | 93817.62 |
| 应付销售服务费 | 30840.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2084.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225743.23 |
| 负债合计 | 7100875.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182831398.83 |
| 所有者权益合计 | 380183811.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 387284687.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88683135.5 |
| 结算备付金 | 4054819.31 |
| 存出保证金 | 56080.67 |
| 交易性金融资产 | 385067646.94 |
| 股票投资 | 63815927.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321251719.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5425169.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50007054.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533293906.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198206.55 |
| 应付赎回款 | 85384.22 |
| 应付管理人报酬 | 378441.49 |
| 应付托管费 | 105122.65 |
| 应付销售服务费 | 34153.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95033.53 |
| 负债合计 | 947268.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260028120.6 |
| 所有者权益合计 | 532346637.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 533293906.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6080690.29 |
| 结算备付金 | 257.0 |
| 存出保证金 | 164224.36 |
| 交易性金融资产 | 116694391.14 |
| 股票投资 | 21292458.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95401932.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 780533.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57960.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133778056.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5673832.46 |
| 应付赎回款 | 2097515.29 |
| 应付管理人报酬 | 87015.08 |
| 应付托管费 | 24170.86 |
| 应付销售服务费 | 133.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332734.21 |
| 负债合计 | 18330360.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89629164.49 |
| 所有者权益合计 | 115447696.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 133778056.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63636213.76 |
| 结算备付金 | 33664304.32 |
| 存出保证金 | 349237.69 |
| 交易性金融资产 | 1924100864.93 |
| 股票投资 | 209301523.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1714799341.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 228000534.0 |
| 应收证券清算款 | 17968243.71 |
| 应收利息 | 18657502.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23169.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2286400070.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212773.35 |
| 应付管理人报酬 | 2090711.21 |
| 应付托管费 | 580753.1 |
| 应付销售服务费 | 56755.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341142.78 |
| 负债合计 | 3493677.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1833094666.31 |
| 所有者权益合计 | 2282906392.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2286400070.58 |
