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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰安康定期支付混合C (002061)
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国泰安康定期支付混合C002061
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-16     基金规模:0.05亿份     基金经理: 茅利伟 
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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    1.12%
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名称 成立以来收益 操作

国泰安康定期支付混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
粤高速A 000429 45000.0 450450.0 0.88%
新奥股份 600803 20000.0 387200.0 0.76%
皖能电力 000543 72000.0 599040.0 1.17%
招商公路 001965 88945.0 1005078.5 1.97%
景津装备 603279 24000.0 484320.0 0.95%
浙能电力 600023 120000.0 800400.0 1.56%
保隆科技 603197 10000.0 455600.0 0.89%
立讯精密 002475 20000.0 588200.0 1.15%
新钢股份 600782 98000.0 344960.0 0.67%
申能股份 600642 90000.0 711900.0 1.39%
九安医疗 002432 7900.0 297593.0 0.59%
立讯精密 002475 14200.0 489190.0 0.98%
臻镭科技 688270 3082.0 210747.16 0.42%
伊利股份 600887 11200.0 299600.0 0.6%
峰岹科技 688279 1849.0 233195.88 0.47%
紫金矿业 601899 23500.0 292810.0 0.59%
智飞生物 300122 7400.0 452214.0 0.9%
三花智控 002050 8800.0 258720.0 0.52%
中国移动 600941 3100.0 308388.0 0.62%
恒瑞医药 600276 8400.0 379932.0 0.76%
传音控股 688036 2270.0 330829.8 0.66%
华旺科技 605377 19900.0 444566.0 0.89%
中信证券 600030 17100.0 370386.0 0.74%
成都银行 601838 20900.0 287584.0 0.57%
百克生物 688276 7042.0 454068.16 0.9%
江苏银行 600919 48900.0 351102.0 0.7%
万华化学 600309 3400.0 300288.0 0.6%
海螺水泥 600585 11000.0 286330.0 0.57%
中国移动 600941 3600.0 348552.0 0.69%
迈得医疗 688310 9249.0 300592.5 0.6%
科伦药业 002422 16600.0 492688.0 0.99%
中炬高新 600872 11900.0 437801.0 0.88%
恒瑞医药 600276 8500.0 407150.0 0.82%
新莱应材 300260 9040.0 357260.8 0.72%
开立医疗 300633 7900.0 430550.0 0.87%
天坛生物 600161 12800.0 347520.0 0.7%
皖能电力 000543 53900.0 355740.0 0.71%
美的集团 000333 8000.0 471360.0 0.95%
青岛啤酒 600600 3000.0 310890.0 0.62%
立讯精密 002475 9400.0 305030.0 0.61%
东诚药业 002675 26600.0 433580.0 0.92%
开立医疗 300633 7200.0 398592.0 0.85%
广联航空 300900 11700.0 364689.0 0.77%
石英股份 603688 3100.0 382788.0 0.81%
中芯国际 688981 7529.0 377278.19 0.8%
海康威视 002415 8300.0 354078.0 0.75%
中国太保 601601 14600.0 378432.0 0.8%
招商蛇口 001979 35700.0 486234.0 1.03%
三七互娱 002555 12200.0 347090.0 0.74%
伟星新材 002372 18000.0 437580.0 0.93%
开立医疗 300633 6600.0 361878.0 0.53%
东诚药业 002675 20300.0 336168.0 0.49%
科伦药业 002422 14700.0 391167.0 0.57%
金山办公 688111 1465.0 387477.85 0.57%
中国平安 601318 7300.0 343100.0 0.5%
平安银行 000001 45300.0 596148.0 0.87%
人福医药 600079 12800.0 305792.0 0.45%
中国人寿 601628 16200.0 601344.0 0.88%
绝味食品 603517 5400.0 329886.0 0.48%
紫金矿业 601899 41900.0 419000.0 0.61%
青岛啤酒 600600 2800.0 297360.0 0.4%
万科A 000002 35700.0 636531.0 0.87%
新莱应材 300260 6400.0 630272.0 0.86%
润丰股份 301035 5464.0 561535.28 0.76%
华发股份 600325 43400.0 427490.0 0.58%
恒瑞医药 600276 10300.0 361530.0 0.49%
科伦药业 002422 13500.0 297540.0 0.41%
保利发展 600048 17100.0 307800.0 0.42%
贵州茅台 600519 200.0 374500.0 0.51%
泸州老窖 000568 2417.0 557505.22 0.76%
伟星新材 002372 88600.0 2129944.0 1.04%
隆基绿能 601012 25840.0 1721719.2 0.84%
中国国航 601111 144500.0 1677645.0 0.82%
青岛啤酒 600600 11900.0 1236648.0 0.6%
今世缘 603369 23700.0 1208700.0 0.59%
温氏股份 300498 63800.0 1358302.0 0.66%
泸州老窖 000568 5800.0 1429932.0 0.7%
宁德时代 300750 2400.0 1281600.0 0.63%
中国中免 601888 5000.0 1164650.0 0.57%
晶科能源 688223 93507.0 1353046.29 0.66%
奥翔药业 603229 104500.0 6131015.0 1.16%
新莱应材 300260 82700.0 4464973.0 0.85%
国电南瑞 600406 104200.0 3281258.0 0.62%
润丰股份 301035 59264.0 4547326.72 0.86%
中信证券 600030 186989.0 3908070.1 0.74%
隆基绿能 601012 63300.0 4569627.0 0.87%
兴森科技 002436 333300.0 3339666.0 0.63%
歌尔股份 002241 111000.0 3818400.0 0.72%
招商银行 600036 86200.0 4034160.0 0.76%
宁德时代 300750 8000.0 4098400.0 0.78%
招商银行 600036 119700.0 5830587.0 0.62%
润丰股份 301035 105664.0 6128512.0 0.65%
歌尔股份 002241 152200.0 8234020.0 0.88%
盐湖股份 000792 159500.0 5644705.0 0.6%
兴森科技 002436 564400.0 7901600.0 0.84%
宁德时代 300750 12200.0 7173600.0 0.76%
广发证券 000776 372300.0 9154857.0 0.97%
奥翔药业 603229 146700.0 5341347.0 0.57%
华泰证券 601688 287900.0 5113104.0 0.54%
北新建材 000786 142400.0 5102192.0 0.54%
阳光电源 300274 36900.0 5475222.0 0.52%
东方财富 300059 150320.0 5166498.4 0.49%
招商银行 600036 119700.0 6038865.0 0.58%
赣锋锂业 002460 35300.0 5751782.0 0.55%
隆基绿能 601012 78100.0 6441688.0 0.62%
中国电建 601669 714000.0 6047580.0 0.58%
润丰股份 301035 105664.0 5230368.0 0.5%
华泰证券 601688 343000.0 5827570.0 0.56%
广发证券 000776 277100.0 5808016.0 0.56%
宁德时代 300750 15100.0 7938523.0 0.76%
平安银行 000001 266500.0 6028230.0 0.73%
东方财富 300059 187920.0 6161896.8 0.75%
比亚迪 002594 17900.0 4492900.0 0.55%
宁德时代 300750 15100.0 8075480.0 0.98%
药明康德 603259 40320.0 6313708.8 0.77%
隆基绿能 601012 86800.0 7711312.0 0.94%
赣锋锂业 002460 46400.0 5618576.0 0.68%
福耀玻璃 600660 99600.0 5562660.0 0.68%
昊海生科 688366 23407.0 4899085.1 0.59%
招商银行 600036 138700.0 7516153.0 0.91%
招商银行 600036 167300.0 8549030.0 1.14%
锦江酒店 600754 111500.0 6188250.0 0.83%
泸州老窖 000568 22700.0 5107954.0 0.68%
宁德时代 300750 15100.0 4864767.0 0.65%
青松股份 300132 254600.0 5425526.0 0.72%
五粮液 000858 19100.0 5118418.0 0.68%
海尔智家 600690 219300.0 6837774.0 0.91%
平安银行 000001 296100.0 6517161.0 0.87%
伊利股份 600887 160200.0 6412806.0 0.86%
蒙娜丽莎 002918 125400.0 4900632.0 0.65%
药明康德 603259 43700.0 5887264.0 0.72%
泸州老窖 000568 28500.0 6445560.0 0.79%
隆基绿能 601012 80200.0 7394440.0 0.91%
招商银行 600036 167300.0 7352835.0 0.9%
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海尔智家 600690 246800.0 7209028.0 0.88%
恒生电子 600570 58015.0 6085773.5 0.75%
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双汇发展 000895 93100.0 4927783.0 0.93%
海尔智家 600690 271400.0 5921948.0 1.11%
药明康德 603259 50900.0 5166350.0 0.97%
宝信软件 600845 79730.0 5767668.2 1.09%
五粮液 000858 19600.0 4331600.0 0.82%
三一重工 600031 167866.0 4178184.74 0.79%
隆基绿能 601012 95700.0 7178457.0 1.35%
晶澳科技 002459 190500.0 6747510.0 1.27%
恒生电子 600570 63815.0 6291520.85 1.18%
泸州老窖 000568 30600.0 4392630.0 0.83%
宇信科技 300674 80400.0 3469260.0 0.93%
中交设计 600720 207300.0 3368625.0 0.9%
海尔智家 600690 322600.0 5710020.0 1.53%
恒生电子 600570 84615.0 9113035.5 2.44%
恒瑞医药 600276 39480.0 3644004.0 0.97%
中信证券 600030 152100.0 3667131.0 0.98%
宝信软件 600845 96130.0 5679360.4 1.52%
药明康德 603259 54600.0 5274360.0 1.41%
宏发股份 600885 80000.0 3209600.0 0.86%
京东方A 000725 810800.0 3786436.0 1.01%
恒生电子 600570 70050.0 6157395.0 1.71%
宝信软件 600845 88930.0 3534967.5 0.98%
药明康德 603259 49900.0 4515451.0 1.26%
金地集团 600383 288500.0 4064965.0 1.13%
三一重工 600031 181966.0 3148011.8 0.88%
浙江医药 600216 222100.0 4164375.0 1.16%
宇通客车 600066 279700.0 3829093.0 1.07%
恒瑞医药 600276 40700.0 3745621.0 1.04%
上汽集团 600104 173800.0 3562900.0 0.99%
招商银行 600036 98600.0 3182808.0 0.89%
金地集团 600383 394100.0 5714450.0 1.57%
广汽集团 601238 339200.0 3965248.0 1.09%
药明康德 603259 49000.0 4513880.0 1.24%
招商银行 600036 119500.0 4490810.0 1.24%
工业富联 601138 309300.0 5650911.0 1.56%
恒生电子 600570 70050.0 5444986.5 1.5%
工商银行 601398 666400.0 3918432.0 1.08%
万科A 000002 125200.0 4028936.0 1.11%
万华化学 600309 69800.0 3920666.0 1.08%
中信证券 600030 320600.0 8111180.0 2.23%
用友网络 600588 132700.0 4099103.0 1.16%
药明康德 603259 75300.0 6528510.0 1.84%
工商银行 601398 666400.0 3685192.0 1.04%
工业富联 601138 309300.0 4453920.0 1.26%
中信证券 600030 320600.0 7207088.0 2.04%
贵州茅台 600519 3900.0 4485000.0 1.27%
中国平安 601318 91300.0 7946752.0 2.24%
招商银行 600036 119500.0 4152625.0 1.17%
恒生电子 600570 70050.0 5178796.5 1.46%
青岛啤酒 600600 86400.0 4190400.0 1.18%
建设银行 601939 73800.0 549072.0 1.55%
中信证券 600030 26100.0 621441.0 1.76%
中炬高新 600872 13800.0 591054.0 1.67%
广发证券 000776 39600.0 544104.0 1.54%
恒生电子 600570 9750.0 664462.5 1.88%
五粮液 000858 3600.0 424620.0 1.2%
北方华创 002371 5600.0 387800.0 1.1%
海天味业 603288 5248.0 551040.0 1.56%
宝信软件 600845 18330.0 522038.4 1.48%
伊利股份 600887 17400.0 581334.0 1.64%
恒生电子 600570 11600.0 1015696.0 2.69%
中兴通讯 000063 28800.0 840960.0 2.23%
双汇发展 000895 35000.0 904750.0 2.4%
三一重工 600031 52400.0 669672.0 1.78%
宝信软件 600845 14100.0 463044.0 1.23%
中信证券 600030 28976.0 718025.28 1.9%
沪电股份 002463 52000.0 599560.0 1.59%
普洛药业 000739 71600.0 796192.0 2.11%
中国铁建 601186 41400.0 476514.0 1.26%
我爱我家 000560 63300.0 460824.0 1.22%
沪电股份 002463 120000.0 860400.0 1.01%
恒生电子 600570 19800.0 1029204.0 1.21%
中兴通讯 000063 40000.0 783600.0 0.92%
中信证券 600030 73000.0 1158510.0 1.36%
国电南瑞 600406 48000.0 889440.0 1.05%
三一重工 600031 116400.0 970776.0 1.14%
东方财富 300059 56000.0 677600.0 0.8%
中国铁建 601186 107300.0 1166351.0 1.37%
养元饮品 603156 26401.0 1073992.68 1.26%
普洛药业 000739 109400.0 813936.0 0.96%
工商银行 601398 447200.0 2580344.0 1.56%
新华保险 601336 42000.0 2120160.0 1.28%
中国平安 601318 35600.0 2438600.0 1.47%
贵州茅台 600519 2400.0 1752000.0 1.06%
海天味业 603288 22100.0 1750320.0 1.06%
恒生电子 600570 39100.0 2158711.0 1.3%
中国铁建 601186 153200.0 1708180.0 1.03%
三一重工 600031 207800.0 1845264.0 1.11%
中国医药 600056 88800.0 1493616.0 0.9%
建设银行 601939 259943.0 1881987.32 1.13%
通化东宝 600867 83800.0 2008686.0 1.17%
三一重工 600031 207800.0 1863966.0 1.09%
建设银行 601939 262343.0 1718346.65 1.0%
山西汾酒 600809 26000.0 1635140.0 0.96%
海天味业 603288 22100.0 1627444.0 0.95%
中国医药 600056 109500.0 2000565.0 1.17%
工商银行 601398 447200.0 2379104.0 1.39%
贵州茅台 600519 3000.0 2194380.0 1.28%
恒生电子 600570 43000.0 2276850.0 1.33%
绝味食品 603517 42000.0 1782900.0 1.04%
工商银行 601398 1266900.0 7715421.0 2.0%
恒生电子 600570 130000.0 7771400.0 2.01%
建设银行 601939 997943.0 7734058.25 2.0%
京东方A 000725 800000.0 4256000.0 1.1%
旗滨集团 601636 720000.0 4140000.0 1.07%
通化东宝 600867 240000.0 6417600.0 1.66%
海天味业 603288 70000.0 3973200.0 1.03%
中国医药 600056 285000.0 6774450.0 1.75%
海康威视 002415 109624.0 4527471.2 1.17%
新城控股 601155 110000.0 3869800.0 1.0%
保利发展 600048 415000.0 5872250.0 1.53%
海天味业 603288 87500.0 4707500.0 1.23%
伊利股份 600887 229456.0 7386188.64 1.92%
中国平安 601318 147300.0 10308054.0 2.68%
美的集团 000333 84700.0 4694921.0 1.22%
海康威视 002415 137024.0 5343936.0 1.39%
五粮液 000858 83100.0 6638028.0 1.73%
工商银行 601398 1016900.0 6304780.0 1.64%
三一重工 600031 630000.0 5714100.0 1.49%
建设银行 601939 997943.0 7664202.24 2.0%
华泰证券 601688 300000.0 6786000.0 1.79%
海康威视 002415 218424.0 6989568.0 1.85%
农业银行 601288 3963600.0 15140952.0 4.0%
工商银行 601398 1129800.0 6778800.0 1.79%
海天味业 603288 150000.0 7108500.0 1.88%
五粮液 000858 115300.0 6604384.0 1.75%
利亚德 300296 327994.0 6609079.1 1.75%
广发证券 000776 300000.0 5694000.0 1.51%
美的集团 000333 117600.0 5196744.0 1.37%
建设银行 601939 808743.0 5636938.71 1.49%
建设银行 601939 808743.0 4973769.45 1.31%
农业银行 601288 3963600.0 13951872.0 3.67%
天舟文化 300148 922875.0 13003308.75 3.42%
中国人寿 601628 316780.0 8546724.4 2.25%
海康威视 002415 218424.0 7055095.2 1.86%
美的集团 000333 117600.0 5061504.0 1.33%
新城控股 601155 305200.0 5658408.0 1.49%
五粮液 000858 230600.0 12835196.0 3.38%
退市环球 600146 170000.0 5501200.0 1.45%
工商银行 601398 1129800.0 5931450.0 1.56%
*ST合泰 002217 440000.0 8571200.0 1.23%
中国人寿 601628 331432.0 8385229.6 1.2%
平安银行 000001 751900.0 6894923.0 0.99%
海康威视 002415 176900.0 5643110.0 0.81%
天舟文化 300148 709904.0 14403952.16 2.06%
农业银行 601288 3963600.0 13238424.0 1.89%
五粮液 000858 230600.0 9915800.0 1.42%
工商银行 601398 1129800.0 5468232.0 0.78%
神雾退 300156 154700.0 5414500.0 0.77%
退市环球 600146 170000.0 5927900.0 0.85%
天舟文化 300148 529904.0 11053797.44 2.08%
工商银行 601398 1129800.0 4982418.0 0.94%
神雾退 300156 170000.0 4251700.0 0.8%
农业银行 601288 1590800.0 4931480.0 0.93%
建设银行 601939 946600.0 5149504.0 0.97%
联化科技 002250 197800.0 3200404.0 0.6%
*ST合泰 002217 300000.0 5370000.0 1.01%
退市环球 600146 170000.0 5754500.0 1.08%
中国医药 600056 182440.0 3471833.2 0.65%
中天科技 600522 313500.0 3301155.0 0.62%
奇信退 002781 204545.0 7504756.05 1.49%
中金环境 300145 44700.0 1185891.0 0.23%
欣旺达 300207 200000.0 3090000.0 0.61%
天舟文化 300148 260000.0 4903600.0 0.97%
中国医药 600056 130000.0 2528500.0 0.5%
退市环球 600146 120000.0 3969600.0 0.79%
中天科技 600522 313500.0 3429690.0 0.68%
工商银行 601398 1804200.0 7992606.0 1.58%
农业银行 601288 2222200.0 6955486.0 1.38%
建设银行 601939 959600.0 4970728.0 0.98%
东诚药业 002675 9027.0 420026.31 0.36%
东江环保 002672 9680.0 167754.4 0.15%
天齐锂业 002466 5251.0 224165.19 0.19%
厚普股份 300471 78850.0 3772184.0 3.27%
欣旺达 300207 100000.0 2567000.0 2.22%
盈峰环境 000967 99964.0 2218201.16 1.92%
赢合科技 300457 4692.0 363207.72 0.31%
中亚股份 300512 1873.0 187150.16 0.16%
奇信退 002781 204545.0 8867025.75 7.68%
中金环境 300145 44700.0 978036.0 0.85%
力帆科技 601777 299720.0 3587648.4 0.21%
尚荣医疗 002551 155703.0 3862991.43 0.23%
天齐锂业 002466 55708.0 9347802.4 0.56%
华金资本 000532 379573.0 6297116.07 0.38%
东江环保 002672 392794.0 6547875.98 0.39%
厚普股份 300471 935650.0 52555460.5 3.14%
顺网科技 300113 79368.0 7039941.6 0.42%
赢合科技 300457 136693.0 8902815.09 0.53%
奇信退 002781 204545.0 6772484.95 0.4%
广生堂 300436 94594.0 6019962.16 0.36%
厚普股份 300471 935650.0 69799490.0 3.06%
赢合科技 300457 172382.0 11463403.0 0.5%
华金资本 000532 478873.0 13255204.64 0.58%
天齐锂业 002466 60187.0 8471320.25 0.37%
当代退 000673 480787.0 16779466.3 0.74%
ST阳光城 000671 914093.0 8254259.79 0.36%
力帆科技 601777 377920.0 6553132.8 0.29%
奇信退 002781 204545.0 7643846.65 0.33%
东江环保 002672 495283.0 9989858.11 0.44%
广生堂 300436 94594.0 7891977.42 0.35%
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