| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.03% | -0.24% | 0.94% | 3.11% | 2.66% | -1.57% | 0.39% | -0.93% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
| 同类排名[混合型] |
567|1379 | 1158|1403 | 644|1400 | 513|1390 | 505|1365 | 877|1287 | 791|1140 | 462|691 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 3.317 | 3.317 | -0.21% | |
| 2024-04-25 | 3.324 | 3.324 | 0.09% | |
| 2024-04-24 | 3.321 | 3.321 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 3.317 | 3.317 | -0.21% | |
| 2024-04-22 | 3.324 | 3.324 | -0.03% |
截至2024-03-31 国泰安康定期支付混合C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 8.00 | 100.51 | 1.97% |
| 600023 | 浙能电力 | 12.00 | 80.04 | 1.56% |
| 600642 | 申能股份 | 9.00 | 71.19 | 1.39% |
| 000543 | 皖能电力 | 7.00 | 59.90 | 1.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 1.15% |
| 603279 | 景津装备 | 2.00 | 48.43 | 0.95% |
| 603197 | 保隆科技 | 1.00 | 45.56 | 0.89% |
| 000429 | 粤高速A | 4.00 | 45.05 | 0.88% |
| 600803 | 新奥股份 | 2.00 | 38.72 | 0.76% |
| 600782 | 新钢股份 | 9.00 | 34.50 | 0.67% |
