| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 35.16 | 14.91 | 42.41% | 4.19 | 11.93% | -- | -- | 4.92 | 13.99% |
| 2023-06-30 | 15.51 | 5.90 | 38.02% | 1.62 | 10.43% | -- | -- | 1.62 | 10.47% |
| 2022-12-31 | 9.20 | 0.32 | 3.53% | 0.08 | 0.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.53 | 0.12 | 2.67% | 0.03 | 0.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24.12 | 5.63 | 23.35% | 1.41 | 5.84% | 0.06 | 0.27% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15.25 | 5.32 | 34.88% | 1.33 | 8.72% | 0.06 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 182.66 | 81.09 | 44.39% | 20.27 | 11.10% | 65.04 | 35.61% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 73.66 | 30.26 | 41.08% | 7.56 | 10.27% | 27.29 | 37.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 143.06 | 72.47 | 50.65% | 18.12 | 12.66% | 43.59 | 30.47% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 53.10 | 13.10 | 24.68% | 3.28 | 6.17% | 32.33 | 60.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 140.14 | 42.66 | 30.44% | 10.67 | 7.61% | 64.20 | 45.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 56.48 | 29.16 | 51.62% | 7.29 | 12.91% | 7.46 | 13.21% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 47.32 | 28.29 | 59.80% | 7.07 | 14.95% | -- | -- | -- | -- |
