| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -366623.51 |
| 1.利息收入 | 120709.07 |
| 存款利息收入 | 23550.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-655567.65 |
| 股票投资收益 | -983055.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312136.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15351.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36589.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131645.1 |
| 减：二、费用 | 351622.49 |
| 1.管理人报酬 | 149122.68 |
| 2.托管费 | 41933.5 |
| 3.销售服务费 | 49178.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20625.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20625.75 |
| 6.其他费用 | 90668.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718246.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718246.0 |
| 一、收入： | -745810.54 |
| 1.利息收入 | 7888.49 |
| 存款利息收入 | 5006.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-778242.51 |
| 股票投资收益 | -992544.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199185.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15116.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1749.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22794.4 |
| 减：二、费用 | 155073.12 |
| 1.管理人报酬 | 58953.66 |
| 2.托管费 | 16170.83 |
| 3.销售服务费 | 16236.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19313.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19313.51 |
| 6.其他费用 | 44383.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-900883.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-900883.66 |
| 一、收入： | 7736.67 |
| 1.利息收入 | 1224.29 |
| 存款利息收入 | 999.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3568.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1328.11 |
| 减：二、费用 | 91965.75 |
| 1.管理人报酬 | 3248.68 |
| 2.托管费 | 812.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84229.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84229.08 |
| 一、收入： | 3298.19 |
| 1.利息收入 | 191.73 |
| 存款利息收入 | 61.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1351.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314.52 |
| 减：二、费用 | 45294.11 |
| 1.管理人报酬 | 1211.17 |
| 2.托管费 | 302.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43780.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41995.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41995.92 |
| 一、收入： | 427924.53 |
| 1.利息收入 | 151079.16 |
| 存款利息收入 | 10501.76 |
| 债券利息收入 | 77320.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180515.58 |
| 股票投资收益 | 212086.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32300.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132129.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228459.49 |
| 减：二、费用 | 241171.73 |
| 1.管理人报酬 | 56311.04 |
| 2.托管费 | 14077.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170136.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186752.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186752.8 |
| 一、收入： | 413683.6 |
| 1.利息收入 | 141118.0 |
| 存款利息收入 | 10103.73 |
| 债券利息收入 | 68845.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179004.58 |
| 股票投资收益 | 212086.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33811.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129998.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223559.72 |
| 减：二、费用 | 152493.42 |
| 1.管理人报酬 | 53189.03 |
| 2.托管费 | 13297.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85362.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261190.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261190.18 |
| 一、收入： | 4669917.26 |
| 1.利息收入 | 1342868.57 |
| 存款利息收入 | 141922.69 |
| 债券利息收入 | 690343.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10297308.77 |
| 股票投资收益 | 10967486.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121921.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -796148.16 |
| 股利收益 | 247892.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8924357.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1954097.64 |
| 减：二、费用 | 1826559.92 |
| 1.管理人报酬 | 810879.22 |
| 2.托管费 | 202719.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650433.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161602.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2843357.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2843357.34 |
| 一、收入： | -1145326.11 |
| 1.利息收入 | 99926.57 |
| 存款利息收入 | 89325.16 |
| 债券利息收入 | 10601.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7115555.28 |
| 股票投资收益 | 6866624.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46378.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202552.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9054936.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694128.46 |
| 减：二、费用 | 736573.01 |
| 1.管理人报酬 | 302573.24 |
| 2.托管费 | 75643.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272871.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85484.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1881899.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1881899.12 |
| 一、收入： | 27935532.23 |
| 1.利息收入 | 815563.97 |
| 存款利息收入 | 769703.06 |
| 债券利息收入 | 45860.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17248900.39 |
| 股票投资收益 | 15646330.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8455.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1594114.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9708094.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162973.69 |
| 减：二、费用 | 1430593.99 |
| 1.管理人报酬 | 724663.93 |
| 2.托管费 | 181165.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435858.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88905.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26504938.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26504938.24 |
| 一、收入： | 10408484.61 |
| 1.利息收入 | 87931.76 |
| 存款利息收入 | 87931.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5076631.16 |
| 股票投资收益 | 4401817.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674813.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5225679.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18241.72 |
| 减：二、费用 | 530993.97 |
| 1.管理人报酬 | 131031.46 |
| 2.托管费 | 32757.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323294.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43909.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9877490.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9877490.64 |
| 一、收入： | -10332437.81 |
| 1.利息收入 | 640276.83 |
| 存款利息收入 | 298002.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10910355.96 |
| 股票投资收益 | -11711111.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39661.75 |
| 股利收益 | 761093.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653157.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590799.08 |
| 减：二、费用 | 1401430.37 |
| 1.管理人报酬 | 426622.6 |
| 2.托管费 | 106655.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642030.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225689.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11733868.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11733868.18 |
| 一、收入： | -6875283.02 |
| 1.利息收入 | 498167.95 |
| 存款利息收入 | 205454.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1182561.78 |
| 股票投资收益 | 387066.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39661.75 |
| 股利收益 | 755833.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8966056.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410043.67 |
| 减：二、费用 | 564843.34 |
| 1.管理人报酬 | 291595.03 |
| 2.托管费 | 72898.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74610.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125307.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7440126.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7440126.36 |
| 一、收入： | 2836430.71 |
| 1.利息收入 | 1427495.59 |
| 存款利息收入 | 1424831.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1408935.12 |
| 减：二、费用 | 473163.89 |
| 1.管理人报酬 | 282935.13 |
| 2.托管费 | 70733.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2363266.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2363266.82 |
