| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77323.42元 |
| 本期利润 | -88855.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2693707.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3087元 |
| 期末基金资产净值 | 6032593.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80084.21元 |
| 本期利润 | -115461.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2374961.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3065元 |
| 期末基金资产净值 | 5372951.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87797.57元 |
| 本期利润 | -84229.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4154001.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2889元 |
| 期末基金资产净值 | 10227088.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43436.62元 |
| 本期利润 | -41995.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43131.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 243707.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 318882.5元 |
| 本期利润 | 186752.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8347.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 381222.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 391188.88元 |
| 本期利润 | 261190.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244206.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1331元 |
| 期末基金资产净值 | 2078941.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11767715.06元 |
| 本期利润 | 2843357.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1815841.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 57744997.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7173037.3元 |
| 本期利润 | -1881899.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47082.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3886元 |
| 期末基金资产净值 | 168245.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16796844.06元 |
| 本期利润 | 26504938.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18124415.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2575元 |
| 期末基金资产净值 | 88517593.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4651810.67元 |
| 本期利润 | 9877490.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10486668.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 107713066.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11080710.42元 |
| 本期利润 | -11733868.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2785782.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 26046703.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1525930.06元 |
| 本期利润 | -7440126.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342133.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 102640059.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2363266.82元 |
| 本期利润 | 2363266.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284726.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 9555261.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
