| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金中证1000指数… | 0.8384 | 2.43% |
| 国金中证1000指数… | 0.8347 | 2.43% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5163 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4874 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.3114 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1841868.21 |
| 存出保证金 | 10881.4 |
| 交易性金融资产 | 3487995.42 |
| 股票投资 | 939422.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2548572.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4999699.35 |
| 应收证券清算款 | 809383.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14196935.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1335662.23 |
| 应付赎回款 | 95.26 |
| 应付管理人报酬 | 5774.65 |
| 应付托管费 | 1649.9 |
| 应付销售服务费 | 802.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73182.72 |
| 负债合计 | 1417167.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18568618.48 |
| 所有者权益合计 | 12779768.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 14196935.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10011850.13 |
| 结算备付金 | 390690.25 |
| 存出保证金 | 29727.6 |
| 交易性金融资产 | 4880105.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4880105.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -574.15 |
| 应收证券清算款 | 321012.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48340100.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63972912.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 418.95 |
| 应付管理人报酬 | 3159.49 |
| 应付托管费 | 902.72 |
| 应付销售服务费 | 31.5 |
| 应付税费 | 7.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158620.89 |
| 负债合计 | 163140.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92560422.64 |
| 所有者权益合计 | 63809771.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 63972912.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10264205.99 |
| 结算备付金 | 2150.54 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3288372.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3288372.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 750000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14305438.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4015985.65 |
| 应付赎回款 | 1799.79 |
| 应付管理人报酬 | 1249.47 |
| 应付托管费 | 312.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59002.12 |
| 负债合计 | 4078349.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14381090.25 |
| 所有者权益合计 | 10227088.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 14305438.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8943.1 |
| 结算备付金 | 2143.95 |
| 存出保证金 | 32.61 |
| 交易性金融资产 | 266834.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266834.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2096.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280050.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2342.12 |
| 应付管理人报酬 | 161.62 |
| 应付托管费 | 40.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33798.89 |
| 负债合计 | 36343.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286839.55 |
| 所有者权益合计 | 243707.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 280050.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37715.28 |
| 结算备付金 | 2137.06 |
| 存出保证金 | 197.73 |
| 交易性金融资产 | 470094.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 470094.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10799.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521043.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 481.77 |
| 应付管理人报酬 | 271.52 |
| 应付托管费 | 67.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.36 |
| 负债合计 | 139821.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389569.98 |
| 所有者权益合计 | 381222.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 521043.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142257.0 |
| 结算备付金 | 71574.99 |
| 存出保证金 | 27433.9 |
| 交易性金融资产 | 1400150.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 127.34 |
| 应收利息 | 20876.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2262718.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5942.25 |
| 应付管理人报酬 | 1471.23 |
| 应付托管费 | 367.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73473.83 |
| 负债合计 | 183777.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1834735.66 |
| 所有者权益合计 | 2078941.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2262718.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1060455.81 |
| 结算备付金 | 6225690.91 |
| 存出保证金 | 66486.58 |
| 交易性金融资产 | 40206468.6 |
| 股票投资 | 210468.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4816.44 |
| 应收利息 | 880566.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58444484.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 389263.05 |
| 应付管理人报酬 | 61852.53 |
| 应付托管费 | 15463.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 27249.07 |
| 负债合计 | 699487.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55929156.43 |
| 所有者权益合计 | 57744997.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 58444484.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1391817.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 55263.7 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26424.11 |
| 应收利息 | 890.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1475161.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1084311.2 |
| 应付管理人报酬 | 7379.66 |
| 应付托管费 | 1844.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75006.78 |
| 负债合计 | 1306916.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121162.15 |
| 所有者权益合计 | 168245.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1475161.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10157152.34 |
| 结算备付金 | 3610.82 |
| 存出保证金 | 10879.32 |
| 交易性金融资产 | 78370981.14 |
| 股票投资 | 77492377.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 878604.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 192932.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88735555.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77476.97 |
| 应付托管费 | 19369.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109395.0 |
| 负债合计 | 217962.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70393177.89 |
| 所有者权益合计 | 88517593.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 88735555.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26550026.45 |
| 结算备付金 | 15613753.58 |
| 存出保证金 | 46142.84 |
| 交易性金融资产 | 65925041.35 |
| 股票投资 | 65925041.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13482.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108148446.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56649.96 |
| 应付托管费 | 14162.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83825.19 |
| 负债合计 | 435380.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97226397.64 |
| 所有者权益合计 | 107713066.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 108148446.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4492331.41 |
| 结算备付金 | 490912.52 |
| 存出保证金 | 40652.54 |
| 交易性金融资产 | 16415642.06 |
| 股票投资 | 16415642.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5095004.41 |
| 应收利息 | 2481.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26537024.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18222.75 |
| 应付托管费 | 4555.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199335.0 |
| 负债合计 | 490320.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28832486.32 |
| 所有者权益合计 | 26046703.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 26537024.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16597993.57 |
| 结算备付金 | 61985.25 |
| 存出保证金 | 22354.36 |
| 交易性金融资产 | 56501822.9 |
| 股票投资 | 56501822.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29700164.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46491.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102930812.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192.66 |
| 应付管理人报酬 | 69361.46 |
| 应付托管费 | 17340.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143658.48 |
| 负债合计 | 290753.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102297926.16 |
| 所有者权益合计 | 102640059.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 102930812.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9708810.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4806.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9713616.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.37 |
| 应付管理人报酬 | 32451.43 |
| 应付托管费 | 8112.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117550.26 |
| 负债合计 | 158355.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9270534.99 |
| 所有者权益合计 | 9555261.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 9713616.97 |
