| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6639.94 | 5669.97 | 85.39% | 944.99 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4015.03 | 3430.41 | 85.44% | 571.74 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9425.39 | 8056.50 | 85.48% | 1342.75 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4653.40 | 3977.49 | 85.47% | 662.91 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10294.01 | 7737.14 | 75.16% | 1289.52 | 12.53% | 1240.62 | 12.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4670.93 | 3548.69 | 75.97% | 591.45 | 12.66% | 518.10 | 11.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7561.71 | 4934.23 | 65.25% | 822.37 | 10.88% | 1779.02 | 23.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2166.65 | 1463.71 | 67.56% | 243.95 | 11.26% | 448.71 | 20.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1192.01 | 832.69 | 69.86% | 138.78 | 11.64% | 200.05 | 16.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 478.94 | 342.22 | 71.45% | 57.04 | 11.91% | 69.58 | 14.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 479.91 | 324.14 | 67.54% | 54.02 | 11.26% | 64.07 | 13.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 264.77 | 174.72 | 65.99% | 29.12 | 11.00% | 42.41 | 16.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 702.82 | 445.21 | 63.35% | 74.20 | 10.56% | 146.96 | 20.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 347.14 | 233.00 | 67.12% | 38.83 | 11.19% | 57.76 | 16.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 331.78 | 219.88 | 66.27% | 36.65 | 11.05% | 60.70 | 18.30% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 117.80 | 83.69 | 71.04% | 13.95 | 11.84% | 19.84 | 16.84% | -- | -- |
