| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1291025732.45 |
| 1.利息收入 | 773441.31 |
| 存款利息收入 | 773441.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2457517.26 |
| 股票投资收益 | -41271788.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12747204.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26067066.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1291595367.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2253711.32 |
| 减：二、费用 | 66399433.0 |
| 1.管理人报酬 | 56699686.25 |
| 2.托管费 | 9449947.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249585.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357425165.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357425165.45 |
| 一、收入： | -370598902.93 |
| 1.利息收入 | 443156.29 |
| 存款利息收入 | 443156.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61998341.32 |
| 股票投资收益 | 26712447.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10840231.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24445662.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-434588808.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548407.76 |
| 减：二、费用 | 40150285.7 |
| 1.管理人报酬 | 34304106.64 |
| 2.托管费 | 5717351.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128628.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410749188.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410749188.63 |
| 一、收入： | -2101110911.88 |
| 1.利息收入 | 1016271.37 |
| 存款利息收入 | 1016271.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3660536.71 |
| 股票投资收益 | -27481096.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5176584.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18643976.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2108343618.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9876971.97 |
| 减：二、费用 | 94253947.88 |
| 1.管理人报酬 | 80564950.47 |
| 2.托管费 | 13427491.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261367.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2195364859.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2195364859.76 |
| 一、收入： | -362289594.45 |
| 1.利息收入 | 411313.59 |
| 存款利息收入 | 411313.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170525262.74 |
| 股票投资收益 | -190610829.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2641098.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17444467.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198610711.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6435066.32 |
| 减：二、费用 | 46533995.3 |
| 1.管理人报酬 | 39774879.95 |
| 2.托管费 | 6629146.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129937.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408823589.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408823589.75 |
| 一、收入： | 1169088657.38 |
| 1.利息收入 | 5483514.36 |
| 存款利息收入 | 1004234.0 |
| 债券利息收入 | 4479280.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
916700802.16 |
| 股票投资收益 | 879914980.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14964938.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21820882.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205304367.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41599973.68 |
| 减：二、费用 | 102940141.19 |
| 1.管理人报酬 | 77371376.61 |
| 2.托管费 | 12895229.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12406180.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267207.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1066148516.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1066148516.19 |
| 一、收入： | 730056522.7 |
| 1.利息收入 | 2419543.0 |
| 存款利息收入 | 408355.76 |
| 债券利息收入 | 2011187.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
505796864.75 |
| 股票投资收益 | 483619187.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2479644.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19698031.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206019155.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15820959.15 |
| 减：二、费用 | 46709319.37 |
| 1.管理人报酬 | 35486891.61 |
| 2.托管费 | 5914481.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5181016.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126801.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
683347203.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
683347203.33 |
| 一、收入： | 2569045920.71 |
| 1.利息收入 | 3836751.13 |
| 存款利息收入 | 831139.35 |
| 债券利息收入 | 3005611.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1422447160.5 |
| 股票投资收益 | 1379203203.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30547720.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12696236.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1101933180.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40828828.24 |
| 减：二、费用 | 75617135.67 |
| 1.管理人报酬 | 49342279.64 |
| 2.托管费 | 8223713.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17790211.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260829.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2493428785.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2493428785.04 |
| 一、收入： | 527064284.62 |
| 1.利息收入 | 1284704.37 |
| 存款利息收入 | 473500.89 |
| 债券利息收入 | 811203.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199852436.87 |
| 股票投资收益 | 165362535.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23496171.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10993729.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320987537.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4939606.23 |
| 减：二、费用 | 21666531.28 |
| 1.管理人报酬 | 14637059.09 |
| 2.托管费 | 2439509.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4487142.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102749.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505397753.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505397753.34 |
| 一、收入： | 283443652.94 |
| 1.利息收入 | 616814.17 |
| 存款利息收入 | 422619.31 |
| 债券利息收入 | 194194.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116695632.68 |
| 股票投资收益 | 111584601.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908840.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4202191.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163283113.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2848092.58 |
| 减：二、费用 | 11920052.31 |
| 1.管理人报酬 | 8326898.88 |
| 2.托管费 | 1387816.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2000535.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204779.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271523600.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271523600.63 |
| 一、收入： | 97565829.67 |
| 1.利息收入 | 262267.45 |
| 存款利息收入 | 151303.17 |
| 债券利息收入 | 110964.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44154353.77 |
| 股票投资收益 | 40666828.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4995.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3492520.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51282270.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866937.58 |
| 减：二、费用 | 4789387.11 |
| 1.管理人报酬 | 3422247.2 |
| 2.托管费 | 570374.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 695810.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100942.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92776442.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92776442.56 |
| 一、收入： | -58606309.22 |
| 1.利息收入 | 151117.79 |
| 存款利息收入 | 151117.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18273869.02 |
| 股票投资收益 | -20243804.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1969935.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41380958.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897400.55 |
| 减：二、费用 | 4799066.53 |
| 1.管理人报酬 | 3241436.09 |
| 2.托管费 | 540239.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640672.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376718.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63405375.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63405375.75 |
| 一、收入： | -34216288.05 |
| 1.利息收入 | 77923.89 |
| 存款利息收入 | 77923.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3317908.99 |
| 股票投资收益 | -5169265.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851356.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31632148.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655845.21 |
| 减：二、费用 | 2647740.2 |
| 1.管理人报酬 | 1747247.46 |
| 2.托管费 | 291207.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424056.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185228.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36864028.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36864028.25 |
| 一、收入： | 56727334.08 |
| 1.利息收入 | 196868.39 |
| 存款利息收入 | 195348.07 |
| 债券利息收入 | 1520.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42667973.04 |
| 股票投资收益 | 38439848.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245649.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3982474.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12301190.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1561301.69 |
| 减：二、费用 | 7028233.47 |
| 1.管理人报酬 | 4452074.74 |
| 2.托管费 | 742012.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1469635.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364510.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49699100.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49699100.61 |
| 一、收入： | 6840143.97 |
| 1.利息收入 | 102801.87 |
| 存款利息收入 | 102376.61 |
| 债券利息收入 | 425.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18639930.26 |
| 股票投资收益 | 16050806.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2589123.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12336496.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433908.68 |
| 减：二、费用 | 3471352.27 |
| 1.管理人报酬 | 2330049.45 |
| 2.托管费 | 388341.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577582.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175378.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3368791.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3368791.7 |
| 一、收入： | 25090421.71 |
| 1.利息收入 | 283369.15 |
| 存款利息收入 | 261976.24 |
| 债券利息收入 | 133.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25284396.82 |
| 股票投资收益 | 24005757.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178658.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099980.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1665283.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1187939.39 |
| 减：二、费用 | 3317808.95 |
| 1.管理人报酬 | 2198773.68 |
| 2.托管费 | 366462.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607036.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145536.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21772612.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21772612.76 |
| 一、收入： | 22818945.05 |
| 1.利息收入 | 208486.01 |
| 存款利息收入 | 187093.1 |
| 债券利息收入 | 133.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8536147.61 |
| 股票投资收益 | 7664094.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178658.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693394.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13296820.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777491.26 |
| 减：二、费用 | 1178005.1 |
| 1.管理人报酬 | 836891.76 |
| 2.托管费 | 139482.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198371.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3260.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21640939.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21640939.95 |
