| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -129102.57 | -4127.18 | 3.20% | 1274.72 | -0.99% | 2606.71 | -2.02% |
| 2023-06-30 | -37059.89 | 2671.24 | -7.21% | 1084.02 | -2.93% | 2444.57 | -6.60% |
| 2022-12-31 | -210111.09 | -2748.11 | 1.31% | 517.66 | -0.25% | 1864.40 | -0.89% |
| 2022-06-30 | -36228.96 | -19061.08 | 52.61% | 264.11 | -0.73% | 1744.45 | -4.82% |
| 2021-12-31 | 116908.87 | 87991.50 | 75.27% | 1496.49 | 1.28% | 2182.09 | 1.87% |
| 2021-06-30 | 73005.65 | 48361.92 | 66.24% | 247.96 | 0.34% | 1969.80 | 2.70% |
| 2020-12-31 | 256904.59 | 137920.32 | 53.69% | 3054.77 | 1.19% | 1269.62 | 0.49% |
| 2020-06-30 | 52706.43 | 16536.25 | 31.37% | 2349.62 | 4.46% | 1099.37 | 2.09% |
| 2019-12-31 | 28344.37 | 11158.46 | 39.37% | 90.88 | 0.32% | 420.22 | 1.48% |
| 2019-06-30 | 9756.58 | 4066.68 | 41.68% | -0.50 | -0.01% | 349.25 | 3.58% |
| 2018-12-31 | -5860.63 | -2024.38 | 34.54% | -- | -- | 196.99 | -3.36% |
| 2018-06-30 | -3421.63 | -516.93 | 15.11% | -- | -- | 185.14 | -5.41% |
| 2017-12-31 | 5672.73 | 3843.98 | 67.76% | 24.56 | 0.43% | 398.25 | 7.02% |
| 2017-06-30 | 684.01 | 1605.08 | 234.66% | -- | -- | 258.91 | 37.85% |
| 2016-12-31 | 2509.04 | 2400.58 | 95.68% | 17.87 | 0.71% | 110.00 | 4.38% |
| 2016-06-30 | 2281.89 | 766.41 | 33.59% | 17.87 | 0.78% | 69.34 | 3.04% |
