博时裕乾纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1815677951.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1815677951.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1828621091.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423410023.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
980.07 |
| 应付管理人报酬 |
463902.13 |
| 应付托管费 |
154634.06 |
| 应付销售服务费 |
6664.11 |
| 应付税费 |
31251.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262167.13 |
| 负债合计 |
424329622.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1279373354.49 |
| 所有者权益合计 |
1404291469.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1828621091.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7945050.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2376827257.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2376827257.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1732510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2386504818.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338208273.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5414.58 |
| 应付管理人报酬 |
503342.85 |
| 应付托管费 |
167780.96 |
| 应付销售服务费 |
6443.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159520.66 |
| 负债合计 |
339050775.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1890180600.9 |
| 所有者权益合计 |
2047454042.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2386504818.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158759.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112669745.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112669745.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5109.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113833615.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14071515.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.29 |
| 应付管理人报酬 |
25589.71 |
| 应付托管费 |
8529.89 |
| 应付销售服务费 |
6812.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96541.95 |
| 负债合计 |
14209000.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93945324.61 |
| 所有者权益合计 |
99624614.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
113833615.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6210802.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51526117.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51526117.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57737220.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44184.65 |
| 应付管理人报酬 |
15346.84 |
| 应付托管费 |
5115.61 |
| 应付销售服务费 |
7161.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129016.53 |
| 负债合计 |
200825.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52888100.3 |
| 所有者权益合计 |
57536394.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
57737220.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3881482.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1087922000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1087922000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23233559.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115037756.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222081346.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6023.63 |
| 应付管理人报酬 |
277069.22 |
| 应付托管费 |
92356.42 |
| 应付销售服务费 |
7555.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77513.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
222772621.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829934296.35 |
| 所有者权益合计 |
892265135.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115037756.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36858917.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1069336000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1069336000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20273433.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126468965.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287127296.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79783.31 |
| 应付管理人报酬 |
206472.79 |
| 应付托管费 |
68824.28 |
| 应付销售服务费 |
8499.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63317.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
287695581.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762888407.69 |
| 所有者权益合计 |
838773384.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126468965.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12851351.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1792326000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1686884000.0 |
| 资产支持证券投资 |
105442000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20345525.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8615.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825531491.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
238125322.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57480.71 |
| 应付管理人报酬 |
401617.79 |
| 应付托管费 |
133872.57 |
| 应付销售服务费 |
10732.13 |
| 应付税费 |
34842.56 |
| 应付利息 |
142995.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
239138209.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1468664634.44 |
| 所有者权益合计 |
1586393282.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825531491.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12974354.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1960900000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1960900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40005693.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2013893267.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418094052.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
589633.69 |
| 应付管理人报酬 |
392753.22 |
| 应付托管费 |
130917.75 |
| 应付销售服务费 |
15539.94 |
| 应付税费 |
5458.99 |
| 应付利息 |
160154.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113726.14 |
| 负债合计 |
419525941.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1482722211.28 |
| 所有者权益合计 |
1594367325.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2013893267.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4256512.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1758450000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1758450000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22467734.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
305177.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1785479424.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216029555.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269273.01 |
| 应付管理人报酬 |
398061.22 |
| 应付托管费 |
132687.07 |
| 应付销售服务费 |
17391.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116393.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
217200517.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486898122.18 |
| 所有者权益合计 |
1568278906.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1785479424.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11942102.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
501.26 |
| 交易性金融资产 |
1944404000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944404000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35938977.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992286981.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270008354.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48587.68 |
| 应付管理人报酬 |
423621.21 |
| 应付托管费 |
141207.06 |
| 应付销售服务费 |
19742.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
128739.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287773.16 |
| 负债合计 |
271086012.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1641382687.18 |
| 所有者权益合计 |
1721200968.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992286981.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072764.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
969.56 |
| 交易性金融资产 |
126655200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126655200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
6008361.64 |
| 应收利息 |
2852950.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79872.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147670253.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16999854.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338096.89 |
| 应付管理人报酬 |
25074.74 |
| 应付托管费 |
12537.36 |
| 应付销售服务费 |
27316.94 |
| 应付税费 |
398.93 |
| 应付利息 |
26635.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345000.0 |
| 负债合计 |
17783184.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117314581.57 |
| 所有者权益合计 |
129887069.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
147670253.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217137.76 |
| 结算备付金 |
18638.93 |
| 存出保证金 |
2221.33 |
| 交易性金融资产 |
99451100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99451100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2473443.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12677.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103175218.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22999765.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
92591.54 |
| 应付管理人报酬 |
20047.17 |
| 应付托管费 |
10023.57 |
| 应付销售服务费 |
26722.2 |
| 应付税费 |
1364.85 |
| 应付利息 |
26666.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171081.2 |
| 负债合计 |
23357595.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75009302.95 |
| 所有者权益合计 |
79817622.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
103175218.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2684043.26 |
| 结算备付金 |
27272.73 |
| 存出保证金 |
4239.97 |
| 交易性金融资产 |
118988047.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118988047.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2120848.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128824451.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35228.14 |
| 应付托管费 |
17614.1 |
| 应付销售服务费 |
46963.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
349589.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124819623.4 |
| 所有者权益合计 |
128474862.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
128824451.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2925205.3 |
| 结算备付金 |
346405.5 |
| 存出保证金 |
12185.92 |
| 交易性金融资产 |
271241287.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271241287.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4368646.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20423.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278914154.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29499764.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67174.58 |
| 应付托管费 |
33587.29 |
| 应付销售服务费 |
89558.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21277.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168601.5 |
| 负债合计 |
29885336.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241986173.31 |
| 所有者权益合计 |
249028817.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
278914154.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3456169.84 |
| 结算备付金 |
8298180.41 |
| 存出保证金 |
22295.62 |
| 交易性金融资产 |
581279050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581279050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34852572.28 |
| 应收证券清算款 |
4001152.22 |
| 应收利息 |
12143240.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21560.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644074220.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78909.54 |
| 应付管理人报酬 |
202235.45 |
| 应付托管费 |
101117.74 |
| 应付销售服务费 |
269586.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
777805.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628832932.93 |
| 所有者权益合计 |
643296415.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
644074220.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3645273.45 |
| 结算备付金 |
19995787.44 |
| 存出保证金 |
198424.73 |
| 交易性金融资产 |
1393309050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393309050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12891738.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430040274.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350013074.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325115.03 |
| 应付托管费 |
162557.55 |
| 应付销售服务费 |
433390.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28951.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162272.88 |
| 负债合计 |
351144147.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059621616.67 |
| 所有者权益合计 |
1078896126.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430040274.53 |
