博时裕乾纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34321762.07元 |
| 本期利润 |
37122426.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57517164.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
1384496935.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7855055.09元 |
| 本期利润 |
12788266.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58003171.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
2018403395.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14149827.7元 |
| 本期利润 |
9444969.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1697607.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
80052367.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13538463.79元 |
| 本期利润 |
8983423.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1654569.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
35898345.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27446753.66元 |
| 本期利润 |
38659085.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23249341.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
870157225.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7223845.26元 |
| 本期利润 |
16422451.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41628369.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
813300527.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49041677.58元 |
| 本期利润 |
36620500.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65271636.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
1555169249.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21521042.03元 |
| 本期利润 |
29623058.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37777071.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1549019249.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43896888.15元 |
| 本期利润 |
47869327.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16219611.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1517213111.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17564858.61元 |
| 本期利润 |
12830540.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17558711.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1661678485.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60613.58元 |
| 本期利润 |
245996.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3738456.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
50457258.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437.77元 |
| 本期利润 |
789.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1124.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
| 期末基金资产净值 |
22439.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166.26元 |
| 本期利润 |
627.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
716.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
22394.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267.31元 |
| 本期利润 |
576.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
22883.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271388.84元 |
| 本期利润 |
404935.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4842.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
177393.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268615.51元 |
| 本期利润 |
402416.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4448.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
294354.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
