| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.314 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.366 | 4.55% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7811 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5105 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4449 | 1.74% |
| 浙商日添利B | 0.4572 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3914 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1656.14 | -- | -- | 1605.08 | 96.92% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 703.62 | -- | -- | 696.51 | 98.99% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 422.18 | -- | -- | 264.41 | 62.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 87.22 | -- | -- | 82.54 | 94.63% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 237.87 | -- | -- | 30.67 | 12.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 89.79 | -- | -- | -2.36 | -2.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 102.76 | -- | -- | -67.74 | -65.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 41.21 | -- | -- | -68.50 | -166.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 27.78 | -- | -- | 4.39 | 15.79% | -- | -- |
| 2019-12-16 | 1969.40 | -- | -- | -375.14 | -19.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 203.40 | -- | -- | 114.02 | 56.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 797.58 | -- | -- | -360.87 | -45.25% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 349.56 | -- | -- | -531.47 | -152.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -239.72 | -- | -- | -1.57 | 0.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -78.80 | -- | -- | -1.57 | 2.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 9655.91 | -- | -- | 2081.19 | 21.55% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 9623.22 | -- | -- | 2080.35 | 21.62% | -- | -- |
