| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.314 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.366 | 4.55% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7811 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5105 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4449 | 1.74% |
| 浙商日添利B | 0.4572 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3914 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16561436.12 |
| 1.利息收入 | 938496.49 |
| 存款利息收入 | 16541.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16050839.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16050839.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427901.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 3651306.26 |
| 1.管理人报酬 | 1762936.2 |
| 2.托管费 | 587645.39 |
| 3.销售服务费 | 243.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1068114.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1068114.52 |
| 6.其他费用 | 232366.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12910129.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12910129.86 |
| 一、收入： | 7036163.08 |
| 1.利息收入 | 795199.66 |
| 存款利息收入 | 9532.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6965089.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6965089.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-724126.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 1265860.36 |
| 1.管理人报酬 | 751364.04 |
| 2.托管费 | 250454.63 |
| 3.销售服务费 | 103.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 154906.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154906.96 |
| 6.其他费用 | 109031.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5770302.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5770302.72 |
| 一、收入： | 4221834.96 |
| 1.利息收入 | 234032.33 |
| 存款利息收入 | 87185.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2644075.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2644075.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1343712.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.42 |
| 减：二、费用 | 840435.04 |
| 1.管理人报酬 | 283218.46 |
| 2.托管费 | 95319.56 |
| 3.销售服务费 | 22047.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 266286.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266286.76 |
| 6.其他费用 | 173562.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3381399.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3381399.92 |
| 一、收入： | 872231.31 |
| 1.利息收入 | 3688.64 |
| 存款利息收入 | 3688.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825382.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825382.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.54 |
| 减：二、费用 | 335886.97 |
| 1.管理人报酬 | 81050.0 |
| 2.托管费 | 27016.65 |
| 3.销售服务费 | 83.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 141465.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141465.94 |
| 6.其他费用 | 86270.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536344.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536344.34 |
| 一、收入： | 2378711.05 |
| 1.利息收入 | 1552787.62 |
| 存款利息收入 | 4997.99 |
| 债券利息收入 | 1504860.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306728.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306728.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519082.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113.43 |
| 减：二、费用 | 537750.45 |
| 1.管理人报酬 | 162161.55 |
| 2.托管费 | 54053.91 |
| 3.销售服务费 | 2085.42 |
| 4.交易费用 | 46887.04 |
| 5.利息支出 | 98547.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98547.46 |
| 6.其他费用 | 174015.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1840960.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1840960.6 |
| 一、收入： | 897927.42 |
| 1.利息收入 | 774759.05 |
| 存款利息收入 | 1623.07 |
| 债券利息收入 | 747157.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23634.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23634.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146784.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.37 |
| 减：二、费用 | 216494.31 |
| 1.管理人报酬 | 78740.86 |
| 2.托管费 | 26246.98 |
| 3.销售服务费 | 407.77 |
| 4.交易费用 | 22013.32 |
| 5.利息支出 | 2772.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2772.72 |
| 6.其他费用 | 86312.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
681433.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
681433.11 |
| 一、收入： | 1027623.03 |
| 1.利息收入 | 2022907.18 |
| 存款利息收入 | 8254.85 |
| 债券利息收入 | 1994974.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-677404.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -677404.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318062.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182.69 |
| 减：二、费用 | 754214.26 |
| 1.管理人报酬 | 174634.76 |
| 2.托管费 | 58211.68 |
| 3.销售服务费 | 12528.08 |
| 4.交易费用 | 114758.4 |
| 5.利息支出 | 182601.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182601.8 |
| 6.其他费用 | 211112.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273408.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273408.77 |
| 一、收入： | 412105.65 |
| 1.利息收入 | 1132029.94 |
| 存款利息收入 | 6627.13 |
| 债券利息收入 | 1106610.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-685031.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -685031.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35028.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.7 |
| 减：二、费用 | 398483.31 |
| 1.管理人报酬 | 95623.76 |
| 2.托管费 | 31874.64 |
| 3.销售服务费 | 12040.61 |
| 4.交易费用 | 69612.44 |
| 5.利息支出 | 103588.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103588.81 |
| 6.其他费用 | 85456.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13622.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13622.34 |
| 一、收入： | 277806.25 |
| 1.利息收入 | 93483.86 |
| 存款利息收入 | 103.95 |
| 债券利息收入 | 93379.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43875.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43875.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140443.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.39 |
| 减：二、费用 | 11318.49 |
| 1.管理人报酬 | 6283.25 |
| 2.托管费 | 2094.43 |
| 3.销售服务费 | 2.9 |
| 4.交易费用 | 5698.0 |
| 5.利息支出 | 15057.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15057.19 |
| 6.其他费用 | -17817.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266487.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266487.76 |
| 一、收入： | 19694014.62 |
| 1.利息收入 | 22652405.88 |
| 存款利息收入 | 77224.69 |
| 债券利息收入 | 21214246.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3751432.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3751432.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1442465.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2235507.18 |
| 减：二、费用 | 4618750.4 |
| 1.管理人报酬 | 1756866.33 |
| 2.托管费 | 585621.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154128.59 |
| 5.利息支出 | 1894501.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1894501.65 |
| 6.其他费用 | 195021.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15075264.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15075264.22 |
| 一、收入： | 2034048.83 |
| 1.利息收入 | 2396305.73 |
| 存款利息收入 | 3908.57 |
| 债券利息收入 | 2386672.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1140228.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140228.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1502498.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.9 |
| 减：二、费用 | 630531.71 |
| 1.管理人报酬 | 156128.25 |
| 2.托管费 | 52042.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68953.36 |
| 5.利息支出 | 249704.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249704.5 |
| 6.其他费用 | 103702.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1403517.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1403517.12 |
| 一、收入： | 7975787.31 |
| 1.利息收入 | 4287341.3 |
| 存款利息收入 | 23928.1 |
| 债券利息收入 | 4194667.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3608662.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3608662.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7297062.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.01 |
| 减：二、费用 | 1007412.95 |
| 1.管理人报酬 | 301057.69 |
| 2.托管费 | 100352.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137377.58 |
| 5.利息支出 | 299845.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299845.29 |
| 6.其他费用 | 168779.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6968374.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6968374.36 |
| 一、收入： | 3495596.31 |
| 1.利息收入 | 1903481.18 |
| 存款利息收入 | 18875.99 |
| 债券利息收入 | 1869924.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5314653.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5314653.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6906733.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.13 |
| 减：二、费用 | 403602.71 |
| 1.管理人报酬 | 146703.06 |
| 2.托管费 | 48901.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66291.77 |
| 5.利息支出 | 58191.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58191.96 |
| 6.其他费用 | 83514.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3091993.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3091993.6 |
| 一、收入： | -2397233.46 |
| 1.利息收入 | 3379544.25 |
| 存款利息收入 | 91179.97 |
| 债券利息收入 | 3214239.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15740.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15740.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5780084.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19046.99 |
| 减：二、费用 | 723075.75 |
| 1.管理人报酬 | 293086.71 |
| 2.托管费 | 97695.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131147.12 |
| 5.利息支出 | 23058.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23058.16 |
| 6.其他费用 | 178088.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3120309.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3120309.21 |
| 一、收入： | -788026.19 |
| 1.利息收入 | 1656059.3 |
| 存款利息收入 | 46441.94 |
| 债券利息收入 | 1553729.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15740.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15740.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2447271.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18926.21 |
| 减：二、费用 | 373979.46 |
| 1.管理人报酬 | 143438.59 |
| 2.托管费 | 47812.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65609.99 |
| 5.利息支出 | 23058.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23058.16 |
| 6.其他费用 | 94059.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162005.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1162005.65 |
| 一、收入： | 96559093.55 |
| 1.利息收入 | 74241139.99 |
| 存款利息收入 | 256724.71 |
| 债券利息收入 | 73352170.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 531123.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18512674.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20811893.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -2299219.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38662.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3766617.28 |
| 减：二、费用 | 14239709.89 |
| 1.管理人报酬 | 4601157.57 |
| 2.托管费 | 1533719.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197405.15 |
| 5.利息支出 | 7745203.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7745203.89 |
| 6.其他费用 | 162224.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82319383.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82319383.66 |
| 一、收入： | 96232151.14 |
| 1.利息收入 | 74093147.11 |
| 存款利息收入 | 230118.74 |
| 债券利息收入 | 73237255.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 531123.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18504277.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20803496.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -2299219.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2925.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3637651.45 |
| 减：二、费用 | 14058058.83 |
| 1.管理人报酬 | 4577607.35 |
| 2.托管费 | 1525869.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131822.09 |
| 5.利息支出 | 7745203.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7745203.89 |
| 6.其他费用 | 77556.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82174092.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82174092.31 |
