| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5277 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5246 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5208 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5036 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时裕景纯债债券B分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 0.0114 |
| 2022 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 0.035 |
| 2021 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 0.04 |
| 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.011 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.013 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.013 |
| 2018 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 2018-12-06 | 0.01 |
| 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 0.018 |
| 2018 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 0.018 |
| 2018 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 0.012 |
| 2017 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 0.009 |
| 2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.014 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
