博时裕景纯债债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22114325.6元 |
| 本期利润 |
21549950.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30693130.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
375880670.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16379717.29元 |
| 本期利润 |
16540338.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17754975.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
258450198.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21627133.11元 |
| 本期利润 |
20439685.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59679993.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
1006085969.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10510914.24元 |
| 本期利润 |
12123760.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11893894.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
1012229588.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30748547.32元 |
| 本期利润 |
35662621.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34780282.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
1035078361.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15139181.36元 |
| 本期利润 |
17911675.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57041999.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.057元 |
| 期末基金资产净值 |
1057342458.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42101900.39元 |
| 本期利润 |
34636727.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39132690.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1039482040.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39621287.12元 |
| 本期利润 |
29898271.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64782786.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
2045411973.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251258984.17元 |
| 本期利润 |
175394404.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34892618.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
2015833268.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129420483.68元 |
| 本期利润 |
92990214.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17090115.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
5440107994.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211021731.49元 |
| 本期利润 |
413872688.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27925972.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
5487699194.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93350780.18元 |
| 本期利润 |
199785641.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38030007.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
5924047236.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172050712.99元 |
| 本期利润 |
80886273.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14823710.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
5900803915.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75812002.34元 |
| 本期利润 |
58111864.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45025151.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
5931177160.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31059920.55元 |
| 本期利润 |
-391503.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26418152.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
2135673651.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4155528.38元 |
| 本期利润 |
17107982.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5854059.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
2018496029.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
