名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实稳荣债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 0.0186 |
2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.0153 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0137 |
2023 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 0.0158 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.036 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.018 |
2021 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 0.02 |
2021 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 0.0251 |
2020 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 0.035 |
2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 0.045 |
2019 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 0.015 |
2018 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.032 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |