嘉实稳荣债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49244730.0元 |
| 本期利润 |
67621631.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5893481.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1393654796.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19488158.92元 |
| 本期利润 |
31153129.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9948589.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1302620073.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37245112.17元 |
| 本期利润 |
27215917.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3260486.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1043638943.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17569797.28元 |
| 本期利润 |
22823685.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23352145.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
1040645254.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43030120.39元 |
| 本期利润 |
53773443.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23678084.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
1029348397.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19975372.2元 |
| 本期利润 |
22589500.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18268720.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1017531203.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50118344.81元 |
| 本期利润 |
34133103.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20764883.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1020153919.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31158346.29元 |
| 本期利润 |
26352955.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41741360.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
1047639139.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46378464.37元 |
| 本期利润 |
43636382.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10553486.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1020150460.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25654595.97元 |
| 本期利润 |
23133382.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34774225.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
1044751007.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40354112.87元 |
| 本期利润 |
67419877.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24094146.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
1036341797.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17441741.7元 |
| 本期利润 |
26459459.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28831985.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
1027285505.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38680783.27元 |
| 本期利润 |
25293502.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2372319.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
1000805566.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19974349.53元 |
| 本期利润 |
10120998.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12160949.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1010613853.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
