| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1250.05 | 352.51 | 28.20% | 117.50 | 9.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 719.25 | 169.06 | 23.51% | 56.35 | 7.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1210.02 | 316.49 | 26.16% | 105.50 | 8.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 609.00 | 155.06 | 25.46% | 51.69 | 8.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1211.69 | 308.36 | 25.45% | 102.79 | 8.48% | 1.65 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 588.24 | 152.52 | 25.93% | 50.84 | 8.64% | 0.57 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1234.55 | 311.95 | 25.27% | 103.98 | 8.42% | 2.02 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 562.39 | 155.41 | 27.63% | 51.80 | 9.21% | 1.42 | 0.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1084.03 | 313.54 | 28.92% | 104.51 | 9.64% | 0.79 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 545.50 | 155.57 | 28.52% | 51.86 | 9.51% | 0.54 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1199.91 | 309.42 | 25.79% | 103.14 | 8.60% | 1.19 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 521.30 | 151.13 | 28.99% | 50.38 | 9.66% | 0.48 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1103.10 | 440.15 | 39.90% | 123.57 | 11.20% | 0.97 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 654.23 | 286.08 | 43.73% | 72.21 | 11.04% | 0.78 | 0.12% | -- | -- |
