名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实海外中国股票混合… | 0.683 | 2.55% |
嘉实H股50ETF(… | 0.7269 | 2.48% |
嘉实上海金ETF | 5.4418 | 2.34% |
嘉实H股指数(QDI… | 0.5793 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4937 | 1.93% |
嘉实增益宝货币A | 0.5178 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5148 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 116165936.83 |
1.利息收入 | 66383927.86 |
存款利息收入 | 98678.95 |
债券利息收入 | 65204772.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23458478.95 |
股票投资收益 | 37052555.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15044404.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1450327.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26323529.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.64 |
减:二、费用 | 17029846.9 |
1.管理人报酬 | 8989928.65 |
2.托管费 | 1498321.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1466911.74 |
5.利息支出 | 4867358.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4867358.91 |
6.其他费用 | 207326.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99136089.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99136089.93 |
一、收入: | 18292461.26 |
1.利息收入 | 81409420.89 |
存款利息收入 | 536344.41 |
债券利息收入 | 79301298.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9816527.39 |
股票投资收益 | -11300340.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1186235.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297577.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53300432.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.51 |
减:二、费用 | 22162397.72 |
1.管理人报酬 | 11535775.09 |
2.托管费 | 1922629.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1013853.82 |
5.利息支出 | 7526935.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7526935.83 |
6.其他费用 | 163203.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3869936.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3869936.46 |
一、收入: | 17435521.37 |
1.利息收入 | 11530387.09 |
存款利息收入 | 399331.43 |
债券利息收入 | 9559277.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264625.63 |
股票投资收益 | -583446.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 842729.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5342.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5640508.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.02 |
减:二、费用 | 3268386.76 |
1.管理人报酬 | 2348879.03 |
2.托管费 | 391479.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 275451.96 |
5.利息支出 | 248111.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248111.48 |
6.其他费用 | 4464.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14167134.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14167134.61 |