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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成国家安全主题灵活配置混合A (002567)
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大成国家安全主题灵活配置混合A002567
基金类型:混合型     成立日期:2016-05-04     基金规模:0.29亿份     基金经理: 王帅 
基金全称:大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.86%
  • 近一月增长率
    3.19%
  • 近一季增长率
    8.35%
  • 近半年增长率
    9.85%

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大成港股精选混合(Q… 0.7834 2.03%
大成港股精选混合(Q… 0.7975 2.03%
名称 万份收益 7日年化
大成慧成货币B 1.6055 5.44%
大成慧成货币E 1.6052 5.44%
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大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
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易方达新兴成长混合 1.91%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成国家安全主题灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
中国移动 600941 37500.0 3966000.0 7.91%
TCL科技 000100 875100.0 4086717.0 8.15%
中微公司 688012 25925.0 3870602.5 7.72%
鼎泰高科 301377 23200.0 446136.0 0.89%
中国电信 601728 335900.0 2042272.0 4.08%
赛力斯 601127 2700.0 234900.0 0.47%
中国联通 600050 414400.0 1935248.0 3.86%
工业富联 601138 4200.0 95634.0 0.19%
奥来德 688378 2197.0 74038.9 0.15%
京东方A 000725 5700.0 23142.0 0.05%
立讯精密 002475 13600.0 468520.0 1.03%
京东方A 000725 973000.0 3794700.0 8.37%
长安汽车 000625 72100.0 1213443.0 2.68%
TCL科技 000100 904400.0 3888920.0 8.58%
维信诺 002387 41300.0 462973.0 1.02%
深天马A 000050 346900.0 3694485.0 8.15%
奥来德 688378 40773.0 1930193.82 4.26%
赛力斯 601127 16400.0 1249680.0 2.76%
寒武纪 688256 6352.0 857265.92 1.89%
彩虹股份 600707 22400.0 151200.0 0.33%
TCL科技 000100 925700.0 3776856.0 9.43%
京东方A 000725 824200.0 3181412.0 7.94%
电连技术 300679 45400.0 1613516.0 4.03%
中微公司 688012 6856.0 1032170.8 2.58%
洛阳钼业 603993 509400.0 3010554.0 7.52%
中航高科 600862 100200.0 2483958.0 6.2%
立讯精密 002475 53600.0 1598352.0 3.99%
和胜股份 002824 27200.0 480080.0 1.2%
紫光国微 002049 18800.0 1639360.0 4.09%
中天科技 600522 56900.0 844965.0 2.11%
中兴通讯 000063 64000.0 2914560.0 6.0%
能科科技 603859 44200.0 2259946.0 4.65%
传音控股 688036 11256.0 1654632.0 3.4%
紫光国微 002049 16200.0 1510650.0 3.11%
中航高科 600862 100200.0 2536062.0 5.22%
晶科能源 688223 141043.0 1983064.58 4.08%
宁德时代 300750 8460.0 1935563.4 3.98%
首旅酒店 600258 71900.0 1362505.0 2.8%
洛阳钼业 603993 351300.0 1872429.0 3.85%
中天科技 600522 91800.0 1460538.0 3.0%
中航沈飞 600760 68800.0 3704192.0 6.5%
中无人机 688297 39896.0 2261704.24 3.97%
中航高科 600862 100200.0 2231454.0 3.91%
能科科技 603859 50100.0 2394780.0 4.2%
紫光股份 000938 124000.0 3631960.0 6.37%
钢研高纳 300034 54900.0 2066436.0 3.62%
西部超导 688122 44605.0 3636645.65 6.38%
光威复材 300699 60600.0 3094236.0 5.43%
中航光电 002179 68857.0 3723786.56 6.53%
菲利华 300395 80400.0 3529560.0 6.19%
中航高科 600862 100200.0 2233458.0 5.42%
钢研高纳 300034 54900.0 2516616.0 6.11%
国博电子 688375 13770.0 1319028.3 3.2%
电科芯片 600877 107400.0 1467084.0 3.56%
航宇科技 688239 22253.0 1728835.57 4.2%
西部超导 688122 24526.0 2322366.94 5.64%
长盈通 688143 36404.0 1697154.48 4.12%
中航沈飞 600760 45400.0 2661802.0 6.46%
华秦科技 688281 5179.0 1476015.0 3.58%
航天电器 002025 20200.0 1338250.0 3.25%
中航沈飞 600760 45400.0 2767130.0 7.86%
菲利华 300395 51700.0 3095796.0 8.79%
西部超导 688122 24526.0 2621584.14 7.44%
钢研高纳 300034 54900.0 2783979.0 7.91%
中航高科 600862 100200.0 2474940.0 7.03%
华秦科技 688281 5179.0 1410552.44 4.01%
国博电子 688375 13770.0 1255410.9 3.57%
航宇科技 688239 22253.0 1636040.56 4.65%
航天电器 002025 20200.0 1454400.0 4.13%
电科芯片 600877 107400.0 1369350.0 3.89%
中简科技 300777 28300.0 1364060.0 4.13%
华秦科技 688281 5179.0 1362077.0 4.12%
西部超导 688122 24526.0 2261297.2 6.84%
中伟股份 300919 12300.0 1523970.0 4.61%
星网宇达 002829 42300.0 1290150.0 3.9%
中航高科 600862 100200.0 2815620.0 8.52%
航天电器 002025 35100.0 2450682.0 7.42%
应流股份 603308 161200.0 2624336.0 7.94%
爱乐达 300696 31300.0 1375635.0 4.16%
霍莱沃 688682 16013.0 1329559.39 4.02%
西部超导 688122 36951.0 3200695.62 9.32%
航宇科技 688239 26561.0 1429513.02 4.16%
中简科技 300777 29200.0 1502340.0 4.37%
智明达 688636 13552.0 1246784.0 3.63%
三安光电 600703 54400.0 1293632.0 3.77%
霍莱沃 688682 10941.0 1103399.85 3.21%
国力股份 688103 28987.0 1185858.17 3.45%
应流股份 603308 115640.0 1623585.6 4.73%
航天电器 002025 44700.0 2750391.0 8.01%
光威复材 300699 36500.0 2152040.0 6.26%
抚顺特钢 600399 66900.0 1657113.0 4.12%
中航高科 600862 82500.0 2950200.0 7.34%
航宇科技 688239 26561.0 1810663.37 4.51%
纵横股份 688070 55998.0 1890492.48 4.7%
松井股份 688157 25500.0 3103350.0 7.72%
光威复材 300699 34800.0 2939904.0 7.32%
航发控制 000738 56100.0 1698708.0 4.23%
应流股份 603308 124240.0 2773036.8 6.9%
国力股份 688103 20881.0 1454779.27 3.62%
霍莱沃 688682 7226.0 1177693.48 2.93%
中航高科 600862 131300.0 4276441.0 8.43%
航发控制 000738 80200.0 1930414.0 3.81%
抚顺特钢 600399 95500.0 2076170.0 4.09%
航宇科技 688239 5142.0 256791.48 0.51%
应流股份 603308 97440.0 2202144.0 4.34%
霍莱沃 688682 10328.0 1132155.36 2.23%
光威复材 300699 26800.0 1755936.0 3.46%
松井股份 688157 36221.0 3169699.71 6.25%
纵横股份 688070 80061.0 2557148.34 5.04%
维远股份 600955 1440.0 68500.8 0.14%
中航高科 600862 72000.0 2216160.0 9.49%
鸿远电子 603267 7800.0 997776.0 4.27%
高德红外 002414 80640.0 2224051.2 9.53%
宏达电子 300726 29100.0 2051259.0 8.79%
火炬电子 603678 15900.0 1073250.0 4.6%
中航光电 002179 26100.0 2062422.0 8.83%
光威复材 300699 26800.0 2035460.0 8.72%
应流股份 603308 97440.0 2012136.0 8.62%
振华科技 000733 16500.0 1007655.0 4.32%
航发控制 000738 47500.0 989425.0 4.24%
新雷能 300593 45000.0 1825200.0 7.76%
西部超导 688122 35685.0 1804233.6 7.67%
抚顺特钢 600399 150900.0 1976790.0 8.4%
光威复材 300699 20600.0 1427992.0 6.07%
中航高科 600862 68500.0 1754970.0 7.46%
应流股份 603308 69600.0 1832568.0 7.79%
宏达电子 300726 29100.0 2043693.0 8.69%
中航光电 002179 27000.0 1825200.0 7.76%
松井股份 688157 20503.0 1755466.86 7.46%
高德红外 002414 39600.0 1418076.0 6.03%
光威复材 300699 12500.0 1113125.0 4.34%
钢研高纳 300034 57100.0 2052745.0 8.0%
应流股份 603308 82000.0 2435400.0 9.49%
西部超导 688122 13120.0 1043171.2 4.07%
中航光电 002179 25702.0 2012209.58 7.84%
内蒙一机 600967 84900.0 1032384.0 4.02%
航发动力 600893 25300.0 1501555.0 5.85%
高德红外 002414 48800.0 2037400.0 7.94%
中航沈飞 600760 13100.0 1024158.0 3.99%
航发科技 600391 40100.0 1036585.0 4.04%
中航光电 002179 44702.0 2069702.6 7.55%
顺鑫农业 000860 22400.0 1347584.0 4.92%
中国中免 601888 7700.0 1716638.0 6.26%
亿联网络 300628 32487.0 1959290.97 7.15%
正泰电器 601877 52400.0 1586148.0 5.79%
南微医学 688029 7837.0 1826021.0 6.66%
蓝晓科技 300487 24700.0 1328119.0 4.85%
欧普康视 300595 18150.0 1129293.0 4.12%
人福医药 600079 34700.0 1118034.0 4.08%
传音控股 688036 9593.0 928794.26 3.39%
宁德时代 300750 7700.0 1342572.0 4.12%
传音控股 688036 20440.0 1451240.0 4.46%
迪普科技 300768 31600.0 1462764.0 4.49%
金域医学 603882 26400.0 2362800.0 7.25%
欧普康视 300595 37750.0 2617585.0 8.04%
中国中免 601888 16700.0 2572301.0 7.9%
南微医学 688029 9194.0 2229912.76 6.85%
健帆生物 300529 20410.0 1418495.0 4.35%
南极电商 002127 72600.0 1536942.0 4.72%
安图生物 603658 9400.0 1526936.0 4.69%
宋城演艺 300144 33032.0 825139.36 3.37%
传音控股 688036 35178.0 1505970.18 6.15%
健帆生物 300529 10800.0 1022436.0 4.18%
光威复材 300699 15500.0 768335.0 3.14%
迪普科技 300768 53100.0 1970010.0 8.05%
迈瑞医疗 300760 6500.0 1701050.0 6.95%
玉禾田 300815 17600.0 2005872.0 8.2%
金域医学 603882 13500.0 759915.0 3.11%
南微医学 688029 10618.0 1627739.4 6.65%
东方国信 300166 113400.0 1615950.0 6.6%
宋城演艺 300144 37332.0 1153932.12 4.32%
金域医学 603882 35900.0 1838798.0 6.89%
万孚生物 300482 22700.0 1175179.0 4.4%
人福医药 600079 151100.0 2041361.0 7.65%
南微医学 688029 10206.0 1639083.6 6.14%
绝味食品 603517 39000.0 1811550.0 6.79%
金山办公 688111 6397.0 1048468.3 3.93%
杰瑞股份 002353 43000.0 1589280.0 5.95%
恒瑞医药 600276 11900.0 1041488.0 3.9%
兴业银行 601166 63300.0 1253340.0 4.7%
金域医学 603882 31000.0 1735380.0 6.49%
新和成 002001 79500.0 1700505.0 6.36%
万孚生物 300482 20100.0 980880.0 3.67%
沪电股份 002463 84700.0 2075150.0 7.76%
山东药玻 600529 40600.0 946792.0 3.54%
宋城演艺 300144 65432.0 1828170.08 6.84%
南微医学 688029 11809.0 1572486.44 5.88%
深南电路 002916 7400.0 1117400.0 4.18%
人福医药 600079 108700.0 1339184.0 5.01%
绝味食品 603517 36000.0 1460160.0 5.46%
山东药玻 600529 53060.0 1208706.8 4.75%
中兴通讯 000063 53800.0 1750114.0 6.87%
鱼跃医疗 002223 47400.0 1166988.0 4.58%
迈瑞医疗 300760 7100.0 1158720.0 4.55%
新和成 002001 87000.0 1678230.0 6.59%
绝味食品 603517 29000.0 1128390.0 4.43%
韦尔股份 603501 23700.0 1301367.0 5.11%
深南电路 002916 15100.0 1538992.0 6.04%
宋城演艺 300144 54932.0 1271126.48 4.99%
沪电股份 002463 125600.0 1710672.0 6.72%
美年健康 002044 72200.0 1342198.0 4.75%
宋城演艺 300144 91208.0 2116025.6 7.49%
康泰生物 300601 27200.0 1542240.0 5.46%
华正新材 603186 38900.0 1223405.0 4.33%
晨光股份 603899 24200.0 895400.0 3.17%
智动力 300686 59600.0 1112136.0 3.94%
中航沈飞 600760 33900.0 1110564.0 3.93%
航天信息 600271 38000.0 1061340.0 3.76%
鱼跃医疗 002223 40200.0 1014648.0 3.59%
完美世界 002624 30100.0 960792.0 3.4%
上汽集团 600104 37600.0 1002792.0 4.21%
宋城演艺 300144 72308.0 1543775.8 6.48%
华夏幸福 600340 58500.0 1488825.0 6.25%
冀东水泥 000401 144800.0 1792624.0 7.52%
保利发展 600048 88200.0 1039878.0 4.36%
康泰生物 300601 31600.0 1130648.0 4.74%
中信证券 600030 121400.0 1943614.0 8.16%
建设银行 601939 193800.0 1234506.0 5.18%
用友网络 600588 48200.0 1026660.0 4.31%
工商银行 601398 179800.0 951142.0 3.99%
光华科技 002741 170200.0 2724902.0 9.1%
智飞生物 300122 31296.0 1532252.16 5.11%
新天然气 603393 49300.0 2009961.0 6.71%
中航沈飞 600760 31200.0 1188720.0 3.97%
宋城演艺 300144 58000.0 1290500.0 4.31%
中孚信息 300659 59400.0 1297296.0 4.33%
贵州茅台 600519 1600.0 1168000.0 3.9%
中国中免 601888 17200.0 1169944.0 3.9%
绝味食品 603517 28500.0 1194150.0 3.99%
洋河股份 002304 9900.0 1267200.0 4.23%
荣泰健康 603579 11300.0 790548.0 2.45%
光华科技 002741 153700.0 2425386.0 7.52%
白云山 600332 33700.0 1282285.0 3.97%
工商银行 601398 250100.0 1330532.0 4.12%
喜临门 603008 150900.0 2984802.0 9.25%
润达医疗 603108 178000.0 1997160.0 6.19%
比音勒芬 002832 26350.0 974950.0 3.02%
华兰生物 002007 23500.0 755760.0 2.34%
中航沈飞 600760 20000.0 720800.0 2.23%
南方航空 600029 71400.0 603330.0 1.87%
东尼电子 603595 10200.0 1210128.0 3.19%
光华科技 002741 121300.0 2219790.0 5.86%
宋城演艺 300144 97100.0 2028419.0 5.35%
万华化学 600309 53500.0 1877315.0 4.95%
亚太药业 002370 171200.0 3290464.0 8.68%
兆易创新 603986 7500.0 1476000.0 3.9%
江丰电子 300666 21800.0 1666610.0 4.4%
利亚德 300296 70511.0 1771236.32 4.67%
信立泰 002294 36400.0 1576120.0 4.16%
润达医疗 603108 77800.0 1271252.0 3.36%
中炬高新 600872 107800.0 2669128.0 4.51%
新华保险 601336 48400.0 3397680.0 5.74%
中国铝业 601600 945900.0 6309153.0 10.66%
中兴通讯 000063 65500.0 2381580.0 4.02%
五粮液 000858 42900.0 3426852.0 5.79%
金发科技 600143 403500.0 2650995.0 4.48%
建设银行 601939 268281.0 2060398.08 3.48%
复星医药 600196 62700.0 2790150.0 4.71%
海螺水泥 600585 80600.0 2363998.0 3.99%
北方华创 002371 62300.0 2581712.0 4.36%
中兴通讯 000063 239327.0 6772954.1 6.39%
山西汾酒 600809 85500.0 4706775.0 4.44%
平安银行 000001 323000.0 3588530.0 3.38%
飞龙股份 002536 459300.0 7247754.0 6.83%
北新建材 000786 329195.0 5658862.05 5.34%
华菱钢铁 000932 403100.0 3607745.0 3.4%
海尔智家 600690 260100.0 3924909.0 3.7%
华泰证券 601688 181300.0 4101006.0 3.87%
八一钢铁 600581 714000.0 10417260.0 9.82%
中国铝业 601600 945900.0 7160463.0 6.75%
八一钢铁 600581 470400.0 4736928.0 4.0%
中国太保 601601 143661.0 4865798.07 4.11%
华夏幸福 600340 134100.0 4503078.0 3.8%
顾家家居 603816 74313.0 4368118.14 3.69%
上汽集团 600104 163764.0 5084872.2 4.3%
中兴通讯 000063 309827.0 7355292.98 6.21%
中国巨石 600176 493900.0 5423022.0 4.58%
南方航空 600029 520631.0 4529489.7 3.83%
汇川技术 300124 160721.0 4104814.34 3.47%
格力电器 000651 127600.0 5253292.0 4.44%
华星创业 300025 531308.0 5546855.52 4.18%
淮北矿业 600985 405200.0 6596656.0 4.97%
中国交建 601800 302000.0 5408820.0 4.07%
建设银行 601939 928192.0 5513460.48 4.15%
中兴通讯 000063 319900.0 5425504.0 4.09%
五粮液 000858 134800.0 5796400.0 4.36%
柳工 000528 536677.0 4771058.53 3.59%
中国化学 601117 589600.0 5159000.0 3.88%
北方国际 000065 163600.0 5856880.0 4.41%
木林森 002745 159300.0 5513373.0 4.15%
光迅科技 002281 144900.0 11374650.0 8.28%
中国东航 600115 1815600.0 12836292.0 9.35%
抚顺特钢 600399 1471550.0 10109548.5 7.36%
南方航空 600029 1090800.0 7657416.0 5.58%
木林森 002745 159300.0 5336550.0 3.89%
润和软件 300339 180678.0 5528746.8 4.03%
退市中天 600856 438807.0 6055536.6 4.41%
中矿资源 002738 209500.0 5524515.0 4.02%
宝通科技 300031 243188.0 5126403.04 3.73%
田中精机 300461 121900.0 7780877.0 5.67%
航锦科技 000818 896100.0 12670854.0 8.13%
*ST太安 002433 555262.0 6280013.22 4.03%
光迅科技 002281 176100.0 14684979.0 9.42%
宝通科技 300031 357945.0 8536988.25 5.48%
中国重汽 000951 538120.0 7270001.2 4.67%
华联股份 000882 1528014.0 6219016.98 3.99%
厚普股份 300471 141001.0 6220964.12 3.99%
三环集团 300408 339161.0 6284653.33 4.03%
东百集团 600693 1355527.0 12064190.3 7.74%
通鼎互联 002491 355200.0 6613824.0 4.24%
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