| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2736866.22 |
| 1.利息收入 | 127542.85 |
| 存款利息收入 | 127542.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3763296.5 |
| 股票投资收益 | -4007492.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244196.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
699761.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199126.09 |
| 减：二、费用 | 849086.79 |
| 1.管理人报酬 | 638425.07 |
| 2.托管费 | 106404.21 |
| 3.销售服务费 | 8.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104249.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3585953.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3585953.01 |
| 一、收入： | -824095.48 |
| 1.利息收入 | 55481.08 |
| 存款利息收入 | 55481.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2062035.24 |
| 股票投资收益 | -2197318.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135283.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1049973.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132484.92 |
| 减：二、费用 | 477431.48 |
| 1.管理人报酬 | 365072.23 |
| 2.托管费 | 60845.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51513.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301526.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1301526.96 |
| 一、收入： | -8108960.3 |
| 1.利息收入 | 109981.82 |
| 存款利息收入 | 109981.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6667948.64 |
| 股票投资收益 | -6755417.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87469.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1646156.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95162.55 |
| 减：二、费用 | 725213.31 |
| 1.管理人报酬 | 542451.34 |
| 2.托管费 | 90408.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92353.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8834173.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8834173.61 |
| 一、收入： | -7168479.52 |
| 1.利息收入 | 67368.86 |
| 存款利息收入 | 67368.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6738974.14 |
| 股票投资收益 | -6793842.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54867.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-527708.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30834.61 |
| 减：二、费用 | 350846.39 |
| 1.管理人报酬 | 261185.64 |
| 2.托管费 | 43530.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46129.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7519325.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7519325.91 |
| 一、收入： | 7065241.42 |
| 1.利息收入 | 123558.91 |
| 存款利息收入 | 103592.73 |
| 债券利息收入 | 19966.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6727914.4 |
| 股票投资收益 | 6670594.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3759.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61078.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119313.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333081.58 |
| 减：二、费用 | 1038762.81 |
| 1.管理人报酬 | 517219.13 |
| 2.托管费 | 86203.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 391589.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43751.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6026478.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6026478.61 |
| 一、收入： | 1232612.77 |
| 1.利息收入 | 44826.13 |
| 存款利息收入 | 33768.91 |
| 债券利息收入 | 11057.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977790.86 |
| 股票投资收益 | 929764.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48026.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150196.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59798.91 |
| 减：二、费用 | 409871.07 |
| 1.管理人报酬 | 180503.96 |
| 2.托管费 | 30084.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177676.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21606.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
822741.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
822741.7 |
| 一、收入： | 16633568.05 |
| 1.利息收入 | 45135.14 |
| 存款利息收入 | 45122.11 |
| 债券利息收入 | 13.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17627244.91 |
| 股票投资收益 | 17520435.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7880.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98928.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1290570.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251758.38 |
| 减：二、费用 | 987674.63 |
| 1.管理人报酬 | 422600.23 |
| 2.托管费 | 70433.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400843.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93797.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15645893.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15645893.42 |
| 一、收入： | 11522996.21 |
| 1.利息收入 | 17303.32 |
| 存款利息收入 | 17290.29 |
| 债券利息收入 | 13.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8211806.61 |
| 股票投资收益 | 8113842.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7880.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90082.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3157810.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136075.93 |
| 减：二、费用 | 509578.2 |
| 1.管理人报酬 | 213340.3 |
| 2.托管费 | 35556.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213990.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46690.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11013418.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11013418.01 |
| 一、收入： | 9107774.54 |
| 1.利息收入 | 60380.08 |
| 存款利息收入 | 60309.48 |
| 债券利息收入 | 70.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5575900.89 |
| 股票投资收益 | 5439690.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6075.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130134.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3463619.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7874.5 |
| 减：二、费用 | 983601.78 |
| 1.管理人报酬 | 394901.32 |
| 2.托管费 | 65816.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429562.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93321.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8124172.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8124172.76 |
| 一、收入： | 4363263.92 |
| 1.利息收入 | 35391.98 |
| 存款利息收入 | 35364.92 |
| 债券利息收入 | 27.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281966.07 |
| 股票投资收益 | 2211710.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6075.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64179.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2043694.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2211.43 |
| 减：二、费用 | 551655.62 |
| 1.管理人报酬 | 192191.39 |
| 2.托管费 | 32031.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280157.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47274.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3811608.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3811608.3 |
| 一、收入： | -10585205.11 |
| 1.利息收入 | 57689.52 |
| 存款利息收入 | 57689.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8667931.95 |
| 股票投资收益 | -9020860.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352928.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1998114.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23152.29 |
| 减：二、费用 | 1824031.59 |
| 1.管理人报酬 | 504271.86 |
| 2.托管费 | 84045.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 891870.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343843.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12409236.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12409236.7 |
| 一、收入： | -3549163.92 |
| 1.利息收入 | 33714.77 |
| 存款利息收入 | 33714.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-992186.11 |
| 股票投资收益 | -1219562.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227376.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2612626.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21934.41 |
| 减：二、费用 | 963705.7 |
| 1.管理人报酬 | 289179.26 |
| 2.托管费 | 48196.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455265.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171064.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4512869.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4512869.62 |
| 一、收入： | 24145774.02 |
| 1.利息收入 | 249612.01 |
| 存款利息收入 | 166506.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21736429.73 |
| 股票投资收益 | 20675369.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061060.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1974902.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184830.09 |
| 减：二、费用 | 5994328.3 |
| 1.管理人报酬 | 1708173.1 |
| 2.托管费 | 284695.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3630383.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371076.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18151445.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18151445.72 |
| 一、收入： | 2898620.02 |
| 1.利息收入 | 96042.76 |
| 存款利息收入 | 93850.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3368249.32 |
| 股票投资收益 | -4156459.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 788210.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6146654.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24172.13 |
| 减：二、费用 | 3182413.36 |
| 1.管理人报酬 | 967897.86 |
| 2.托管费 | 161316.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1869833.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183365.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283793.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283793.34 |
| 一、收入： | -11779771.71 |
| 1.利息收入 | 398970.45 |
| 存款利息收入 | 347629.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12712950.3 |
| 股票投资收益 | -13030673.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317723.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-817782.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351990.61 |
| 减：二、费用 | 5766532.27 |
| 1.管理人报酬 | 1745199.72 |
| 2.托管费 | 290866.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3605474.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124991.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17546303.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17546303.98 |
