| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 286397.34 |
| 存出保证金 | 42368.63 |
| 交易性金融资产 | 17736022.78 |
| 股票投资 | 17736022.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18427.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45683524.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26868.6 |
| 应付管理人报酬 | 46304.46 |
| 应付托管费 | 7717.43 |
| 应付销售服务费 | 3.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278842.87 |
| 负债合计 | 359736.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29997597.64 |
| 所有者权益合计 | 45323787.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 45683524.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20789863.09 |
| 结算备付金 | 87769.07 |
| 存出保证金 | 22521.93 |
| 交易性金融资产 | 29187252.73 |
| 股票投资 | 29187252.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10363.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50097770.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1024834.63 |
| 应付赎回款 | 177970.01 |
| 应付管理人报酬 | 60163.91 |
| 应付托管费 | 10027.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220357.47 |
| 负债合计 | 1493353.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30658879.73 |
| 所有者权益合计 | 48604417.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 50097770.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19015697.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9234.11 |
| 交易性金融资产 | 22395356.29 |
| 股票投资 | 22395356.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47305.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41467594.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 119382.41 |
| 应付管理人报酬 | 53042.74 |
| 应付托管费 | 8840.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96901.46 |
| 负债合计 | 278167.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25420182.92 |
| 所有者权益合计 | 41189427.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 41467594.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10895079.12 |
| 结算备付金 | 111478.68 |
| 存出保证金 | 14502.71 |
| 交易性金融资产 | 22124986.74 |
| 股票投资 | 22124986.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52448.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33198495.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26653.07 |
| 应付管理人报酬 | 39915.5 |
| 应付托管费 | 6652.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81926.36 |
| 负债合计 | 155147.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19865830.31 |
| 所有者权益合计 | 33043347.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 33198495.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18492977.17 |
| 结算备付金 | 37699.59 |
| 存出保证金 | 24152.01 |
| 交易性金融资产 | 22354113.28 |
| 股票投资 | 22354113.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3856.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308955.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41221754.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 914923.29 |
| 应付管理人报酬 | 53180.75 |
| 应付托管费 | 8863.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42246.46 |
| 负债合计 | 1035964.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19978555.91 |
| 所有者权益合计 | 40185789.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 41221754.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3277654.92 |
| 结算备付金 | 92004.46 |
| 存出保证金 | 27687.61 |
| 交易性金融资产 | 20056089.6 |
| 股票投资 | 19255615.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 800473.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14759.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36131.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23504326.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22903.19 |
| 应付管理人报酬 | 28538.39 |
| 应付托管费 | 4756.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69870.96 |
| 负债合计 | 155086.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14064373.04 |
| 所有者权益合计 | 23349240.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 23504326.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17495918.24 |
| 结算备付金 | 9003.22 |
| 存出保证金 | 23033.68 |
| 交易性金融资产 | 21394391.83 |
| 股票投资 | 21394391.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2767.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15041.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38940155.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12758464.27 |
| 应付赎回款 | 347240.37 |
| 应付管理人报酬 | 32892.05 |
| 应付托管费 | 5482.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90235.58 |
| 负债合计 | 13288873.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16004696.41 |
| 所有者权益合计 | 25651281.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 38940155.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3284960.81 |
| 结算备付金 | 88586.6 |
| 存出保证金 | 23643.98 |
| 交易性金融资产 | 29167220.23 |
| 股票投资 | 29167220.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 633.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1427179.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33992223.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 617262.21 |
| 应付赎回款 | 652185.25 |
| 应付管理人报酬 | 39165.5 |
| 应付托管费 | 6527.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45482.42 |
| 负债合计 | 1419223.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23889195.25 |
| 所有者权益合计 | 32573000.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 33992223.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5326711.09 |
| 结算备付金 | 52271.27 |
| 存出保证金 | 21035.73 |
| 交易性金融资产 | 21444058.2 |
| 股票投资 | 21393169.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50889.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1095.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10699.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26855872.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1004.54 |
| 应付管理人报酬 | 33330.96 |
| 应付托管费 | 5555.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90002.52 |
| 负债合计 | 167252.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28415636.49 |
| 所有者权益合计 | 26688619.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 26855872.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6680866.16 |
| 结算备付金 | 144200.02 |
| 存出保证金 | 29654.2 |
| 交易性金融资产 | 18683956.68 |
| 股票投资 | 18638107.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45849.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 466949.42 |
| 应收利息 | 1503.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26007129.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 363608.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30177.9 |
| 应付托管费 | 5029.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45635.21 |
| 负债合计 | 545230.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31856070.64 |
| 所有者权益合计 | 25461899.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 26007129.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7453867.04 |
| 结算备付金 | 189012.36 |
| 存出保证金 | 41708.38 |
| 交易性金融资产 | 17964358.71 |
| 股票投资 | 17964358.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 356301.66 |
| 应收利息 | 1728.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1184.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26008161.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1761472.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31789.5 |
| 应付托管费 | 5298.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 2178090.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34509118.28 |
| 所有者权益合计 | 23830070.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 26008161.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16803420.44 |
| 结算备付金 | 118830.98 |
| 存出保证金 | 64089.33 |
| 交易性金融资产 | 14963364.75 |
| 股票投资 | 14963364.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 627286.45 |
| 应收利息 | 2731.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1287.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32581011.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42416.36 |
| 应付托管费 | 7069.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 321511.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35251727.85 |
| 所有者权益合计 | 32259500.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 32581011.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7017654.44 |
| 结算备付金 | 477684.91 |
| 存出保证金 | 241817.7 |
| 交易性金融资产 | 52535415.02 |
| 股票投资 | 52535415.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1787.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 899.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60275258.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118274.03 |
| 应付赎回款 | 269607.8 |
| 应付管理人报酬 | 78091.77 |
| 应付托管费 | 13015.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260504.66 |
| 负债合计 | 1093049.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56642609.26 |
| 所有者权益合计 | 59182208.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 60275258.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32023288.14 |
| 结算备付金 | 734698.0 |
| 存出保证金 | 153113.28 |
| 交易性金融资产 | 87601526.96 |
| 股票投资 | 87601526.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4732.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140517858.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21183595.8 |
| 应付赎回款 | 147069.88 |
| 应付管理人报酬 | 145850.12 |
| 应付托管费 | 24308.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178794.94 |
| 负债合计 | 22160017.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132829695.45 |
| 所有者权益合计 | 118357841.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 140517858.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13042912.99 |
| 结算备付金 | 736976.97 |
| 存出保证金 | 443367.57 |
| 交易性金融资产 | 123714867.84 |
| 股票投资 | 123714867.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3696.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137941823.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77530.56 |
| 应付管理人报酬 | 178061.2 |
| 应付托管费 | 29676.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60195.34 |
| 负债合计 | 621891.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152940101.96 |
| 所有者权益合计 | 137319931.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 137941823.02 |
