| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1702.68 | 1438.33 | 84.47% | 239.72 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1035.68 | 877.25 | 84.70% | 146.21 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2252.38 | 1909.66 | 84.78% | 318.28 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1152.35 | 977.32 | 84.81% | 162.89 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3775.74 | 1870.16 | 49.53% | 311.69 | 8.26% | 1568.94 | 41.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1729.77 | 926.28 | 53.55% | 154.38 | 8.92% | 636.75 | 36.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2751.28 | 1198.42 | 43.56% | 199.74 | 7.26% | 1332.34 | 48.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1103.26 | 395.78 | 35.87% | 65.96 | 5.98% | 631.23 | 57.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1117.52 | 470.73 | 42.12% | 78.46 | 7.02% | 549.76 | 49.19% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 465.80 | 183.21 | 39.33% | 30.54 | 6.56% | 246.92 | 53.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 477.46 | 86.42 | 18.10% | 14.40 | 3.02% | 356.38 | 74.64% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 180.61 | 27.62 | 15.29% | 4.60 | 2.55% | 138.28 | 76.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 205.19 | 93.57 | 45.60% | 15.59 | 7.60% | 70.27 | 34.25% | -- | -- |
